(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-8.68万 | -3,877.59%-18.05万 | -86.32万 | -11.44万 | -33.26万 | -42.09万 | 4,779 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 130.06%131.37万 | 639,841.63%141.38万 | --329.61万 | --136.28万 | --136.25万 | --57.1万 | ---221 | --0 | --0 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---159.15万 | ---157.4万 | ---393.96万 | ---158.41万 | ---153.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 213.79%19.09万 | -507.58%-2.04万 | ---21.97万 | --10.69万 | ---16.38万 | ---16.78万 | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 119.75%6.62万 | ---1.44万 | ---24.14万 | --6.45万 | --2.91万 | ---33.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -25.42%12.47万 | -219.52%-5,976 | --2.17万 | --4.24万 | ---19.29万 | --16.72万 | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-8.68万 | -3,877.59%-18.05万 | ---86.32万 | ---11.44万 | ---33.26万 | ---42.09万 | --4,779 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.17億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.18億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---37.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --1.19億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---38.06万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,603.72%12.92万 | --30.97万 | --0 | --42.42万 | --75.68万 | --4,779 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -41.07%44.32万 | -3,877.59%-18.05万 | --30.97万 | ---11.44万 | ---33.26万 | --75.2万 | --4,779 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.37%57.24万 | 2,603.72%12.92万 | --30.97万 | --30.97万 | --42.42万 | --75.68万 | --4,779 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 79.37%-8.68万 | -3,877.59%-18.05万 | ---86.32万 | ---11.44万 | ---33.26万 | ---42.09万 | --4,779 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし