| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.68%527.6億 | 66.44%476.68億 | 23.10%286.41億 | -23.50%232.67億 | 1.96%304.15億 | 25.96%298.31億 | 18.33%236.83億 | -12.58%200.15億 | -17.61%228.95億 | -1.99%277.89億 |
| お客様からの領収書 | 10.68%527.66億 | 66.44%476.74億 | 23.11%286.43億 | -23.51%232.67億 | 1.97%304.19億 | 25.91%298.33億 | 18.31%236.93億 | -12.53%200.26億 | -17.61%228.95億 | -1.99%277.89億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -11.46%-635.3万 | -137.50%-570万 | -500.00%-240万 | 90.68%-40万 | -170.68%-429.3万 | 84.95%-158.6万 | 3.76%-1,054万 | ---1,095.2万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.83%-504.1億 | -66.22%-463.19億 | -21.98%-278.65億 | 22.26%-228.45億 | -1.50%-293.86億 | -27.79%-289.5億 | -19.14%-226.54億 | 13.28%-190.15億 | 18.57%-219.26億 | 2.28%-269.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.83%-504.1億 | -66.22%-463.19億 | -21.98%-278.65億 | 22.26%-228.45億 | -1.50%-293.86億 | -27.79%-289.5億 | -19.14%-226.54億 | 13.28%-190.15億 | 18.57%-219.26億 | 2.28%-269.26億 |
| 直接受け取った配当 | -46.16%150.75万 | 40.00%280万 | 11.11%200万 | 300.00%180万 | 12.50%45万 | 33.33%40万 | -25.00%30万 | -86.73%40万 | 402.33%301.4万 | -76.47%60万 |
| 直接支払利息 | -39.27%-2.87億 | -96.94%-2.06億 | -3.77%-1.05億 | 10.81%-1.01億 | -117.56%-1.13億 | 9.87%-5,200万 | 12.17%-5,769.3万 | -6.41%-6,568.7万 | 47.84%-6,172.9万 | -35.41%-1.18億 |
| 直接受取利息 | 30.96%969.1万 | 1,750.00%740万 | 33.33%40万 | -77.63%30万 | -48.86%134.1万 | -16.10%262.2万 | -55.84%312.5万 | 27.26%707.7万 | -41.28%556.1万 | 21.30%947万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -82.65%-4.46億 | -539.53%-2.44億 | 30.80%-3,820万 | 25.23%-5,520万 | 68.70%-7,383万 | 1.48%-2.36億 | -1,660.86%-2.39億 | 57.08%-1,359.5万 | 66.29%-3,167.2万 | 19.41%-9,395.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.04%16.28億 | 43.27%9.09億 | 137.14%6.35億 | -68.30%2.68億 | 41.53%8.44億 | -18.85%5.97億 | -20.81%7.35億 | 4.92%9.28億 | 33.72%8.85億 | 8.82%6.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.66%-5.77億 | -411.28%-16.32億 | -169.00%-3.19億 | 432.93%4.63億 | 67.35%-1.39億 | 46.83%-4.26億 | -124.01%-8億 | 13.09%-3.57億 | 13.59%-4.11億 | 6.20%-4.76億 |
| 固定資産取引の純額 | -56.31%-5.3億 | -27.25%-3.39億 | -103.20%-2.66億 | -208.36%-1.31億 | 79.77%-4,251.5万 | 26.67%-2.1億 | -3.69%-2.87億 | 6.93%-2.76億 | 14.37%-2.97億 | 17.23%-3.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.06%-1,292.13万 | 39.31%-1,050万 | 21.00%-1,730万 | 54.77%-2,190万 | 19.77%-4,842.1万 | -23.15%-6,035万 | -62.04%-4,900.4万 | -96.19%-3,024.1万 | 33.95%-1,541.4万 | -159.53%-2,333.7万 |
| 事業取引の純額 | 99.85%-204.59万 | -88,200.00%-13.25億 | -100.22%-150万 | --6.82億 | ---- | 99.72%-117.4万 | ---4.26億 | ---- | 91.59%-726.8万 | -101.24%-8,646.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -635.80%-1,324.43万 | ---180万 | ---- | --2,480万 | ---- | ---1.15億 | ---- | ---1,768.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -142.53%-1,862.82万 | 228.82%4,380万 | 62.72%-3,400万 | -89.96%-9,120万 | -24.65%-4,801.1万 | 0.78%-3,851.6万 | -17.88%-3,882万 | 63.98%-3,293.3万 | -378.15%-9,142.2万 | 47.14%-1,912万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.66%-5.77億 | -411.28%-16.32億 | -169.00%-3.19億 | 432.93%4.63億 | 67.35%-1.39億 | 46.83%-4.26億 | -124.01%-8億 | 13.09%-3.57億 | 13.59%-4.11億 | 6.20%-4.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.11%-8.4億 | 320.43%2.67億 | 69.14%-1.21億 | 42.30%-3.92億 | -204.58%-6.79億 | -65.11%-2.23億 | 77.11%-1.35億 | -124.34%-5.9億 | 20.96%-2.63億 | -200.26%-3.33億 |
| 借入金純額 | -102.64%-1,669万 | 26.32%6.32億 | 637.06%5億 | -33.53%-9,310万 | -180.48%-6,972.3万 | 101.79%8,663.6万 | ---48.42億 | --0 | --0 | ---2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---2.6億 | ---- | 1,951.72%50.01億 | ---2.7億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -62.66%-6.95億 | -94.14%-4.28億 | -15.29%-2.2億 | 20.28%-1.91億 | 22.55%-2.4億 | -5.54%-3.09億 | 8.23%-2.93億 | -21.59%-3.19億 | -162.96%-2.63億 | 8.68%-9,990万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -304.66%-1.28億 | 162.21%6,240万 | 6.87%-1億 | 1.68%-1.08億 | -51,569.81%-1.1億 | 62.21%-21.2万 | -64.04%-56.1万 | -56.16%-34.2万 | -9.50%-21.9万 | 85.49%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.11%-8.4億 | 320.43%2.67億 | 69.14%-1.21億 | 42.30%-3.92億 | -204.58%-6.79億 | -65.11%-2.23億 | 77.11%-1.35億 | -124.34%-5.9億 | 20.96%-2.63億 | -200.26%-3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.32%1.11億 | 54.05%5.66億 | 950.29%3.68億 | 469.85%3,500万 | -86.20%614.2万 | -81.82%4,452.1万 | -7.17%2.45億 | 396.52%2.64億 | -73.43%5,312.2万 | -4.77%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.32%2.11億 | -334.60%-4.56億 | -42.52%1.95億 | 1,187.08%3.38億 | 150.56%2,629.2万 | 74.04%-5,200.2万 | -959.59%-2億 | -108.98%-1,890.7万 | 243.49%2.11億 | -1,366.97%-1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.25%86.14万 | -254.76%-650万 | 172.41%420万 | -324.72%-580万 | 118.95%258.1万 | ---1,362.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,724.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.73%3.24億 | -81.72%1.04億 | 54.05%5.66億 | 949.84%3.68億 | 470.09%3,501.5万 | -86.20%614.2万 | -81.82%4,452.1万 | -7.17%2.45億 | 396.52%2.64億 | -73.43%5,312.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.03%10.47億 | 53.54%5.29億 | 226.76%3.44億 | -82.77%1.05億 | 116.72%6.12億 | -22.03%2.82億 | -40.44%3.62億 | 14.84%6.08億 | 98.84%5.29億 | 126.74%2.66億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
