(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -418.23%-744.42万 | -385.40%-590.69万 | -214.20%-49.54万 | -9,692.07%-126.92万 | 135.48%22.72万 | -115.94%-143.65万 | -1,698.89%-121.69万 | 293.89%43.38万 | 93.30%-1.3万 | -254.96%-64.04万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 75.04%-59.2万 | 491.68%640.06万 | 332.15%26.44万 | -752.97%-133.77万 | -1,166.86%-591.93万 | -272.55%-237.21万 | -1,197.56%-163.41万 | 37.41%-11.39万 | -35.87%-15.68万 | -118.95%-46.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,869.54%-841.88万 | -5,274.24%-762.35万 | -680.38%-60.72万 | 46.32%-7.73万 | -73.79%-11.09万 | 1.16%-42.75万 | -40.03%-14.19万 | 21.23%-7.78万 | -11.04%-14.4万 | 37.86%-6.38万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | 9,740.47%57.81万 | 30,864.94%70.14万 | 142,246.01%531.24万 | ---- | ---- | ---5,997 | --2,265 | --3,732 |
株式ベースの報酬 | -8.84%124.42万 | 43.81%56.21万 | -69.39%17.3万 | -45.39%20.98万 | 1,112.93%29.93万 | 562.50%136.48万 | 1,582.60%39.09万 | 1,214.21%56.51万 | 602.06%38.41万 | -70.99%2.47万 |
繰延税金 | 73.81%36.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 1,381.15%31.39万 | 1,680.87%31.04万 | -564.17%-5,700 | 535.57%7,970 | -7.98%1,176 | 611.58%2.12万 | 1,238.79%1.74万 | --1,228 | --1,254 | --1,278 |
運転資金の増減額 | -53.00%-35.64万 | 1,231.93%67.03万 | -1,478.37%-89.81万 | -674.71%-77.33万 | 563.61%64.47万 | -219.47%-23.29万 | -143.85%-5.92万 | 430.23%6.52万 | -3,209.62%-9.98万 | -374.62%-13.91万 |
-売上債権増減額 | 686.04%1.13万 | 6,480.76%64.27万 | -2,944.40%-57.76万 | -24,770.52%-71.13万 | 7,174.05%65.75万 | -1,623.81%-1,920 | -582.14%-1.01万 | 1,049.18%2.03万 | 52.13%-2,860 | -514.17%-9,294 |
-前払費用増減額 | -6.17%-5万 | -14.72%2,625 | -1,889.27%-6.5万 | 200.68%1.88万 | 77.64%-6,308 | -3,804.81%-4.71万 | 147.24%3,078 | -218.74%-3,270 | -46.23%-1.86万 | -284.27%-2.82万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -72.69%-31.77万 | 147.93%2.5万 | -630.87%-25.54万 | -3.15%-8.08万 | 93.60%-6,496 | -193.84%-18.4万 | -137.44%-5.22万 | 519.53%4.81万 | -598.43%-7.83万 | -406.97%-10.15万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -418.23%-744.42万 | -385.40%-590.69万 | -214.20%-49.54万 | -9,692.07%-126.92万 | 135.48%22.72万 | -115.94%-143.65万 | -1,698.89%-121.69万 | 293.89%43.38万 | 93.30%-1.3万 | -254.96%-64.04万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-1,333.38万 | 76.35%-91.41万 | -185.28%-900.39万 | 57.99%-168.34万 | 48.25%-173.24万 | -53.01%-1,437.63万 | 17.74%-386.57万 | -1,332.69%-315.62万 | -21.00%-400.71万 | -187.53%-334.73万 |
事業取引の純額 | --19.89万 | --5,528 | --0 | --0 | --19.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 1,915.05%809.09万 | 9,438.45%969.48万 | -2,384.05%-181.86万 | -13.64%11万 | 12.81%10.48万 | -10.95%40.15万 | 40.64%10.16万 | -40.62%7.96万 | -39.13%12.74万 | 163.30%9.29万 |
その他の投資活動純額 | -46.32%-2,162.36万 | -167.55%-1,061.44万 | -128.80%-740.35万 | 61.90%-157.51万 | 40.98%-203.05万 | -50.08%-1,477.78万 | 16.86%-396.73万 | -813.08%-323.58万 | -17.42%-413.45万 | -186.82%-344.02万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-1,333.38万 | 76.35%-91.41万 | -185.28%-900.39万 | 57.99%-168.34万 | 48.25%-173.24万 | -53.01%-1,437.63万 | 17.74%-386.57万 | -1,332.69%-315.62万 | -21.00%-400.71万 | -187.53%-334.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.86%1,960.94万 | -106.23%-37.3万 | 0 | -231.51%-8.88万 | 38.20%2,007.11万 | 468.62%2,128.32万 | 63.87%598.63万 | 686.61%70.62万 | 6.75万 | 1,452.31万 |
株式発行/消却(ネット) | 32.83%2,010.86万 | --0 | --0 | --0 | 39.35%2,010.86万 | --1,513.81万 | --67.66万 | --3.15万 | --0 | --1,443万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.85%7.13万 | -98.66%7.13万 | --0 | --0 | --0 | 65.77%621.53万 | 45.19%531.35万 | 651.53%67.47万 | --6.75万 | --15.96万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -712.13%-57.04万 | -11,850.50%-44.42万 | --0 | ---8.88万 | 43.68%-3.75万 | -991.01%-7.02万 | ---3,717 | --0 | --0 | ---6.65万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.86%1,960.94万 | -106.23%-37.3万 | --0 | -231.51%-8.88万 | 38.20%2,007.11万 | 468.62%2,128.32万 | 63.87%598.63万 | 686.61%70.62万 | --6.75万 | --1,452.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 860.00%609.54万 | 177.53%1,257.98万 | 194.60%2,161.89万 | 112.30%2,463.17万 | 860.00%609.54万 | -91.28%63.49万 | 147.21%453.27万 | 215.21%733.85万 | 95.25%1,160.24万 | -91.28%63.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -121.36%-116.86万 | -896.03%-719.39万 | -371.17%-949.94万 | 23.05%-304.13万 | 76.23%1,856.6万 | 186.58%547.04万 | 181.12%90.37万 | -469.08%-201.61万 | -12.76%-395.25万 | 883.53%1,053.53万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7,624.01%-76.41万 | -285.60%-122.31万 | 158.29%46.03万 | 109.16%2.85万 | -106.89%-2.98万 | 97.02%-9,892 | 879.44%65.9万 | -463.08%-78.96万 | -185.31%-31.14万 | 27,094.40%43.21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.71%416.28万 | -31.71%416.28万 | 177.53%1,257.98万 | 194.60%2,161.89万 | 112.30%2,463.17万 | 860.00%609.54万 | 860.00%609.54万 | 147.21%453.27万 | 215.21%733.85万 | 95.25%1,160.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | -418.23%-744.42万 | -385.40%-590.69万 | -163.90%-27.72万 | -11,375.90%-148.74万 | 135.48%22.72万 | -115.94%-143.65万 | -1,698.89%-121.69万 | 293.89%43.38万 | 93.30%-1.3万 | -254.96%-64.04万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし