(Q3)2024/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---8,919 |
運転資金の増減額 | ---8.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --27 |
-その他運転資金の変動 | ---8.75万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュフロー | ---9.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.5万 |
借入金純額 | --17.83万 |
株式発行/消却(ネット) | --2.67万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --20.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --10.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --10.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---9.64万 |
通貨単位 | ドル |
会計基準 | US-GAAP |
データなし
データなし