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| (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.91万 | -9.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --189.26万 | ---8,919 |
| 運転資金の増減額 | ---21.35万 | ---8.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.2万 | --27 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---8.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --167.91万 | ---9.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.32億 | 20.5万 |
| 借入金純額 | ---17.83万 | --17.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.32億 | --2.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.32億 | --20.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10.86万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --89.55万 | --10.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --100.41万 | --10.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --167.91万 | ---9.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
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