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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.61%-5.73万 | 21.55%-5.76万 | 96.85%-206 | 80.64%-20.65万 | 8.12%-10.04万 | 92.82%-2.62万 | 78.97%-7.34万 | 97.31%-6,539 | -38.47%-106.66万 | 75.62%-10.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.23%-9.09万 | 53.27%-6.33万 | 71.59%-4.37万 | 24.52%-92.31万 | -56.75%-58.14万 | 81.76%-5.25万 | 64.14%-13.54万 | 17.61%-15.38万 | -9.18%-122.29万 | 36.65%-37.09万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.77%2.71万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --9.87万 | --7.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 27.91%3.36万 | -85.80%5,728 | -70.47%4.35万 | 378.09%61.8万 | 72.22%40.41万 | 133.75%2.63万 | 40.19%4.03万 | 361.31%14.73万 | 0.67%12.93万 | 185.43%23.46万 |
| -売上債権増減額 | -93.35%3,198 | --0 | --0 | 208.08%4.6万 | 242.10%1.07万 | 562.22%4.81万 | -109.66%-6,272 | 92.63%-6,601 | -2,519.91%-4.25万 | -23.00%-7,551 |
| -前払費用増減額 | -307.83%-1.4万 | 94.99%-1,288 | -58.46%1.89万 | 170.18%4.86万 | -78.59%2.2万 | 108.82%6,759 | 70.42%-2.57万 | 641.78%4.56万 | -356.55%-6.93万 | --10.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 255.25%4.44万 | -90.30%7,016 | -77.33%2.45万 | 117.10%52.34万 | 166.30%37.14万 | -410.61%-2.86万 | 42.32%7.24万 | 160.51%10.83万 | 141.94%24.11万 | 57.85%13.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.61%-5.73万 | 21.55%-5.76万 | 96.85%-206 | 80.64%-20.65万 | 8.12%-10.04万 | 92.82%-2.62万 | 78.97%-7.34万 | 97.31%-6,539 | -38.47%-106.66万 | 75.62%-10.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.91万 | -13.98万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.91万 | ---13.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.91万 | ---13.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.5万 | -76.04%20万 | 10万 | 0 | -39.07%83.46万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --6.5万 | ---- | ---- | --20万 | --10万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.47%86.05万 | --2.58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.16%1.52万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.5万 | ---- | ---- | -76.04%20万 | --10万 | --0 | ---- | ---- | -39.07%83.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -100.17%-45 | -425.00%-189 | -99.74%17 | -99.46%6,503 | -99.85%376 | -95.72%2.66万 | -100.01%-36 | -99.46%6,503 | 100.28%119.76万 | -23.96%25.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.26%7,672 | -99.46%144 | 96.85%-206 | 99.46%-6,486 | 99.86%-359 | 92.82%-2.62万 | -90.16%2.66万 | 99.23%-6,539 | -298.64%-119.11万 | -128.91%-24.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,928.46%7,627 | -100.17%-45 | -425.00%-189 | -99.74%17 | -99.74%17 | -99.85%376 | -95.72%2.66万 | -100.01%-36 | -99.46%6,503 | -99.46%6,503 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.61%-5.73万 | 21.55%-5.76万 | 96.85%-206 | 89.81%-20.65万 | 59.71%-10.04万 | 92.82%-2.62万 | 86.63%-7.34万 | 99.24%-6,539 | -162.98%-202.57万 | 44.42%-24.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
