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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.80%1.02億 | -21.71%3,750万 | 7.02%3,200万 | 97.53%7,190万 | 97.53%7,190万 | 198.10%1.26億 | -35.79%4,790万 | -50.25%2,990万 | -19.29%3,640万 | -19.29%3,640万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.80%1.02億 | -21.71%3,750万 | 7.02%3,200万 | 97.53%7,190万 | 97.53%7,190万 | 198.10%1.26億 | -35.79%4,790万 | -50.25%2,990万 | -19.29%3,640万 | -19.29%3,640万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.38%1.37億 | 7.95%1.33億 | 18.20%1.42億 | -0.51%1.37億 | -0.51%1.37億 | -0.75%1.2億 | 6.02%1.23億 | 1.60%1.2億 | 11.48%1.38億 | 11.48%1.38億 |
| -売掛金 | 14.38%1.37億 | 7.95%1.33億 | 18.20%1.42億 | -0.28%1.07億 | -0.28%1.07億 | -0.75%1.2億 | 6.02%1.23億 | 1.60%1.2億 | 6.25%1.07億 | 6.25%1.07億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 156.25%820万 | 156.25%820万 | ---- | ---- | ---- | --320万 | --320万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-160万 | 0.00%-160万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%-160万 | 11.11%-160万 |
| 棚卸資産 | -7.60%1.67億 | -5.15%1.84億 | -47.33%1.83億 | -61.53%1.75億 | -61.53%1.75億 | -61.82%1.8億 | -45.39%1.94億 | 76.45%3.47億 | 366.63%4.56億 | 366.63%4.56億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | --80万 | --740万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 4.83%7,810万 | -3.25%7,740万 | 17.02%7,630万 | -4.78%8,360万 | -4.78%8,360万 | -14.76%7,450万 | -29.45%8,000万 | -38.14%6,520万 | 254.03%8,780万 | 254.03%8,780万 |
| 流動資産合計 | -3.93%4.83億 | -3.14%4.32億 | -23.96%4.33億 | -34.81%4.68億 | -34.81%4.68億 | -30.32%5.03億 | -32.39%4.46億 | 18.56%5.7億 | 146.48%7.18億 | 146.48%7.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.30%51.26億 | 2.17%50.93億 | 0.63%50.22億 | 0.19%50.13億 | 0.19%50.13億 | -0.29%50.11億 | -1.13%49.85億 | -2.01%49.91億 | -2.20%50.04億 | -2.20%50.04億 |
| -有形固定資産総額 | 2.30%51.26億 | 2.17%50.93億 | 0.63%50.22億 | 0.96%73.59億 | 0.96%73.59億 | -0.29%50.11億 | -1.13%49.85億 | -2.01%49.91億 | 0.71%72.89億 | 0.71%72.89億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.64%-23.46億 | -2.64%-23.46億 | ---- | ---- | ---- | -7.75%-22.85億 | -7.75%-22.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.13%1.55億 | -0.06%1.55億 | -0.06%1.55億 | -0.13%1.55億 | -0.13%1.55億 | -0.19%1.56億 | 2.91%1.56億 | --1.56億 | --1.56億 | --1.56億 |
| 投資その他の資産 | 2.49%3.38億 | 2.60%3.36億 | 2.84%3.33億 | 2.63%3.31億 | 2.63%3.31億 | 2.93%3.3億 | 1.71%3.28億 | 1.03%3.24億 | 1.48%3.23億 | 1.48%3.23億 |
| 長期未収金 | -13.09%1,660万 | -12.69%1,720万 | -11.82%1,790万 | -11.90%1,850万 | -11.90%1,850万 | -11.16%1,910万 | -10.86%1,970万 | -10.57%2,030万 | -9.87%2,100万 | -9.87%2,100万 |
| 退職給付に係る資産 | 67.94%1.01億 | 70.36%1.03億 | 75.50%1.05億 | 80.78%1.06億 | 80.78%1.06億 | -9.47%6,020万 | -8.48%6,040万 | -8.87%5,960万 | -9.26%5,880万 | -9.26%5,880万 |
| その他の非流動資産 | 16.27%1.21億 | 19.66%1.19億 | 23.49%1.18億 | 20.78%1.27億 | 20.78%1.27億 | 26.55%1.04億 | 15.13%9,970万 | 7.04%9,580万 | 17.37%1.05億 | 17.37%1.05億 |
| 非流動資産合計 | 1.83%62.54億 | 1.75%62.29億 | 0.60%61.71億 | 0.99%61.88億 | 0.99%61.88億 | 0.09%61.42億 | -0.93%61.22億 | 0.98%61.35億 | -0.26%61.28億 | -0.26%61.28億 |
| 資産合計 | 1.39%67.37億 | 1.42%66.61億 | -1.49%66.05億 | -2.76%66.56億 | -2.76%66.56億 | -3.11%66.45億 | -3.96%65.68億 | 2.27%67.05億 | 6.38%68.46億 | 6.38%68.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.73%1.71億 | 1.15%1.41億 | -11.55%1.47億 | -10.98%1.53億 | -10.98%1.53億 | -9.29%1.76億 | -25.49%1.4億 | 7.71%1.66億 | -2.27%1.72億 | -2.27%1.72億 |
| -買掛金 | -1.34%1.11億 | 5.38%9,410万 | -0.82%8,420万 | -0.78%1.02億 | -0.78%1.02億 | -9.65%1.12億 | -33.75%8,930万 | 11.86%8,490万 | -7.21%1.03億 | -7.21%1.03億 |
| -未払法人税 | -5.20%6,020万 | -6.35%4,720万 | -22.73%6,290万 | -26.19%5,100万 | -26.19%5,100万 | -8.63%6,350万 | -4.36%5,040万 | 3.69%8,140万 | 6.14%6,910万 | 6.14%6,910万 |
| 当期の未払費用 | 17.90%1,910万 | 1.88%2,170万 | 9.40%1,630万 | 2.93%2,110万 | 2.93%2,110万 | 7.28%1,620万 | 4.93%2,130万 | -2.61%1,490万 | 1.99%2,050万 | 1.99%2,050万 |
| 引当金 | -56.85%1,700万 | -65.41%1,100万 | -76.60%550万 | ---- | ---- | --3,940万 | --3,180万 | --2,350万 | --1,840万 | --1,840万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.14%4,560万 | -58.16%4,590万 | -88.46%2,070万 | -59.13%1.11億 | -59.13%1.11億 | -63.37%1.14億 | -72.21%1.1億 | -36.50%1.79億 | 24.47%2.73億 | 24.47%2.73億 |
| -短期借入金 | -62.34%4,180万 | -60.54%4,210万 | -90.25%1,720万 | -59.13%1.11億 | -59.13%1.11億 | -64.03%1.11億 | -72.68%1.07億 | -36.57%1.76億 | 27.26%2.73億 | 27.26%2.73億 |
| -資本リース債務 | 11.76%380万 | 26.67%380万 | 16.67%350万 | ---- | ---- | -8.11%340万 | -30.23%300万 | -31.82%300万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 53.33%920万 | -38.54%590万 | -44.66%570万 | -95.09%740万 | -95.09%740万 | -94.63%600万 | -66.32%960万 | -64.36%1,030万 | 454.04%1.51億 | 454.04%1.51億 |
| その他の流動負債 | 17.50%7,250万 | 5.28%7,180万 | -6.43%6,550万 | 3.17%8,450万 | 3.17%8,450万 | -15.60%6,170万 | -12.45%6,820万 | -7.28%7,000万 | -18.91%8,190万 | -18.91%8,190万 |
| 流動負債合計 | -19.13%3.34億 | -21.75%2.98億 | -43.84%2.61億 | -47.28%3.78億 | -47.28%3.78億 | -41.43%4.14億 | -46.36%3.8億 | -16.56%4.64億 | 31.80%7.16億 | 31.80%7.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 28.93%2.59億 | 23.18%2.51億 | 0.83%2.06億 | 1.25%2.03億 | 1.25%2.03億 | 1.83%2.01億 | 3.61%2.04億 | 8.09%2.04億 | 8.62%2億 | 8.62%2億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 3.32%17.53億 | 3.64%17.56億 | 1.01%17.82億 | 1.92%16.8億 | 1.92%16.8億 | 2.00%16.96億 | 5.46%16.94億 | 5.00%17.64億 | -7.13%16.48億 | -7.13%16.48億 |
| -長期借入金 | 3.42%17.44億 | 3.56%17.46億 | 0.96%17.72億 | 1.92%16.8億 | 1.92%16.8億 | 2.00%16.86億 | 5.66%16.86億 | 5.16%17.56億 | -6.52%16.48億 | -6.52%16.48億 |
| -リース債務 | -12.75%890万 | 19.75%970万 | 11.36%980万 | ---- | ---- | 2.00%1,020万 | -24.30%810万 | -19.27%880万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 49.24%2.56億 | 40.36%2.16億 | 24.76%1.95億 | 21.88%1.93億 | 21.88%1.93億 | -3.28%1.71億 | -15.51%1.54億 | -16.99%1.56億 | -14.86%1.58億 | -14.86%1.58億 |
| 従業員福利厚生費 | -18.09%1.35億 | -22.24%1.35億 | -22.09%1.35億 | -10.52%1.61億 | -10.52%1.61億 | -4.48%1.64億 | -0.57%1.74億 | -1.92%1.74億 | 0.11%1.8億 | 0.11%1.8億 |
| その他の非流動性負債 | -10.42%4,730万 | -9.59%5,090万 | -8.04%5,260万 | -9.77%6,190万 | -9.77%6,190万 | -14.29%5,280万 | -29.00%5,630万 | -34.70%5,720万 | -19.01%6,860万 | -19.01%6,860万 |
| 非流動負債合計 | 6.22%30.11億 | 5.32%29.69億 | 1.84%29.35億 | 3.28%28.72億 | 3.28%28.72億 | 1.30%28.35億 | 1.73%28.19億 | 0.93%28.82億 | -5.57%27.81億 | -5.57%27.81億 |
| 負債合計 | 2.99%33.45億 | 2.10%32.67億 | -4.50%31.96億 | -7.08%32.5億 | -7.08%32.5億 | -7.31%32.48億 | -8.07%31.99億 | -1.93%33.47億 | 0.25%34.97億 | 0.25%34.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.22%18.19億 | 1.24%18.14億 | 1.22%18.07億 | 1.25%18.04億 | 1.25%18.04億 | 1.13%17.97億 | 1.12%17.92億 | 15.85%17.86億 | 15.93%17.82億 | 15.93%17.82億 |
| -普通株式 | 1.22%18.19億 | 1.24%18.14億 | 1.22%18.07億 | 1.25%18.04億 | 1.25%18.04億 | 1.13%17.97億 | 1.12%17.92億 | 15.85%17.86億 | 15.93%17.82億 | 15.93%17.82億 |
| 利益剰余金 | 1.89%10.33億 | 6.40%10.29億 | 8.63%10.37億 | 9.80%10.26億 | 9.80%10.26億 | 9.12%10.14億 | 3.68%9.67億 | 2.38%9.54億 | 3.84%9.35億 | 3.84%9.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.29%-2,100万 | 14.34%-2,090万 | 13.99%-2,090万 | 15.98%-2,050万 | 15.98%-2,050万 | -2.94%-2,450万 | -2.09%-2,440万 | -1.25%-2,430万 | -2.52%-2,440万 | -2.52%-2,440万 |
| 株主資本 | 1.60%28.31億 | 3.20%28.22億 | 3.96%28.23億 | 4.37%28.1億 | 4.37%28.1億 | 3.88%27.87億 | 2.00%27.34億 | 10.87%27.16億 | 11.55%26.92億 | 11.55%26.92億 |
| 少数株主持分 | -7.98%5.61億 | -9.54%5.74億 | -8.75%5.86億 | -8.97%5.98億 | -8.97%5.98億 | -9.12%6.1億 | -6.50%6.34億 | -7.49%6.42億 | 23.11%6.56億 | 23.11%6.56億 |
| 資本合計 | -0.14%33.92億 | 0.78%33.95億 | 1.51%34.09億 | 1.74%34.07億 | 1.74%34.07億 | 1.28%33.97億 | 0.29%33.69億 | 6.81%33.58億 | 13.64%33.48億 | 13.64%33.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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