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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.27%1.91億 | -51.34%1.16億 | -34.96%6,010万 | 164.48%5.85億 | -53.39%6,530万 | 111.45%1.88億 | 7,816.13%2.39億 | 2,025.00%9,240万 | -16.02%2.21億 | 158.01%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.02%3,270万 | -51.60%1,970万 | -1.60%3,700万 | 36.25%1.79億 | -16.67%3,100万 | 159.70%6,960万 | 95.67%4,070万 | -19.14%3,760万 | -4.72%1.31億 | -23.46%3,720万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,600.00%-340万 | -385.71%-340万 | -875.00%-390万 | -950.00%-510万 | -22.58%-380万 | -106.45%-20万 | -240.00%-70万 | -500.00%-40万 | -89.47%60万 | -338.46%-310万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.85%7,270万 | 5.13%6,760万 | 3.74%6,660万 | 3.40%2.59億 | 4.15%6,530万 | 7.26%6,500万 | 1.74%6,430万 | 0.63%6,420万 | 3.64%2.5億 | 3.29%6,270万 |
| 繰延税金 | -94.37%80万 | 22.73%-510万 | 53.97%-290万 | 145.71%1,760万 | 186.70%1,630万 | 291.89%1,420万 | 20.48%-660万 | -57.50%-630万 | -43.12%-3,850万 | -150.67%-1,880万 |
| その他の非現金項目 | -286.36%-410万 | -97.13%60万 | -422.86%-2,260万 | 272.92%1,790万 | -153.28%-1,220万 | -80.53%220万 | 187.82%2,090万 | 225.00%700万 | 105.95%480万 | 176.33%2,290万 |
| 運転資金の増減額 | 73.91%4,800万 | -94.02%660万 | -35.85%-2,160万 | 183.33%1.27億 | -74.49%500万 | 472.97%2,760万 | 292.50%1.1億 | 85.18%-1,590万 | -625.71%-1.52億 | 196.08%1,960万 |
| -売上債権増減額 | -234.38%-430万 | 448.48%1,150万 | -131.79%-550万 | 112.86%180万 | 10.47%-1,540万 | 164.00%320万 | -200.00%-330万 | 253.06%1,730万 | -7.69%-1,400万 | -24.64%-1,720万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.57%1,140万 | -101.05%-160万 | -106.70%-730万 | 208.20%2.77億 | -71.70%150万 | 115.02%1,400万 | 320.20%1.53億 | 210.21%1.09億 | -989.79%-2.56億 | 165.43%530万 |
| -前払費用増減額 | -227.78%-230万 | 47.54%-640万 | -39.09%670万 | 63.26%-790万 | 38.41%-850万 | 80.00%180万 | -838.46%-1,220万 | 248.65%1,100万 | -4,200.00%-2,150万 | -64.29%-1,380万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.02%970万 | 7.69%-240万 | 2.80%-1,040万 | -207.69%-400万 | 143.01%400万 | 154.08%530万 | -109.15%-260万 | -0.94%-1,070万 | -108.67%-130万 | -184.55%-930万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.18%1,540万 | 1,655.56%1,400万 | 1,400.00%910万 | -35.27%1,560万 | 394.87%1,150万 | -48.65%570万 | -106.92%-90万 | -117.95%-70万 | 300.83%2,410万 | -387.50%-390万 |
| -その他流動負債の変動 | 854.17%1,810万 | 63.52%-850万 | 89.99%-1,420万 | -233.68%-1.56億 | -79.66%1,190万 | -102.71%-240万 | 25.80%-2,330万 | -17,825.00%-1.42億 | 795.38%1.16億 | 19,600.00%5,850万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.27%1.91億 | -51.34%1.16億 | -34.96%6,010万 | 164.48%5.85億 | -53.39%6,530万 | 111.45%1.88億 | 7,816.13%2.39億 | 2,025.00%9,240万 | -16.02%2.21億 | 158.01%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.91%-8,310万 | -34.28%-7,600万 | 18.61%-6,080万 | 26.15%-2.84億 | -13.85%-8,300万 | -8.45%-6,930万 | 69.75%-5,660万 | -24.29%-7,470万 | 20.86%-3.84億 | 17.25%-7,290万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.42%-9,630万 | -45.35%-7,340万 | 13.43%-6,060万 | -22.99%-2.71億 | -30.00%-8,710万 | -0.63%-6,360万 | -54.91%-5,050万 | -21.32%-7,000万 | 54.01%-2.21億 | 29.62%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | 17.39%-190万 | 34.29%-230万 | -100.00%-160万 | 94.90%-820万 | -100.00%-160万 | -91.67%-230万 | 97.76%-350万 | 70.37%-80万 | -814.20%-1.61億 | -300.00%-80万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 50.00%-10万 | ---10万 | 0.00%-20万 | 150.00%10万 | ---10万 | -100.00%-20万 | --0 | -107.14%-20万 | -108.00%-20万 |
| その他の投資活動純額 | 557.58%1,510万 | 91.67%-20万 | 138.46%150万 | -66.67%-400万 | 214.29%560万 | -760.00%-330万 | -233.33%-240万 | -2,050.00%-390万 | -126.37%-240万 | -202.08%-490万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.91%-8,310万 | -34.28%-7,600万 | 18.61%-6,080万 | 26.15%-2.84億 | -13.85%-8,300万 | -8.45%-6,930万 | 69.75%-5,660万 | -24.29%-7,470万 | 20.86%-3.84億 | 17.25%-7,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.59%-4,040万 | 78.38%-3,700万 | -109.84%-3,840万 | -269.14%-2.63億 | 54.89%-3,410万 | 33.10%-3,900万 | -186.90%-1.71億 | -119.85%-1,830万 | -24.00%1.55億 | -569.57%-7,560万 |
| 借入金純額 | -147.62%-200万 | 99.28%-100万 | -118.69%-200万 | -41.59%-1.3億 | 85.16%-610万 | 117.36%420万 | -3,562.50%-1.39億 | 135.31%1,070万 | -150.86%-9,160万 | 17.14%-4,110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.41%350万 | 0.00%440万 | -39.39%200万 | -93.99%1,490万 | -2.78%350万 | -7.50%370万 | -98.14%440万 | 0.00%330万 | 254.79%2.48億 | -90.75%360万 |
| 配当金支払総額 | -4.63%-4,070万 | -4.90%-4,070万 | -4.64%-4,060万 | -6.58%-1.56億 | -4.56%-3,900万 | -4.85%-3,890万 | -4.86%-3,880万 | -12.46%-3,880万 | -10.61%-1.46億 | -12.35%-3,730万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.00%-120万 | -83.33%30万 | -66.15%220万 | -94.61%780万 | 1,037.50%750万 | -700.00%-800万 | 125.00%180万 | -95.77%650万 | 68.06%1.45億 | -101.33%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.59%-4,040万 | 78.38%-3,700万 | -109.84%-3,840万 | -269.14%-2.63億 | 54.89%-3,410万 | 33.10%-3,900万 | -186.90%-1.71億 | -119.85%-1,830万 | -24.00%1.55億 | -569.57%-7,560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.48%4,370万 | 1.77%4,030万 | 97.51%7,940万 | -15.72%4,020万 | 169.96%1.31億 | -37.45%5,110万 | -47.20%3,960万 | -15.72%4,020万 | -26.84%4,770万 | -25.69%4,860万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.98%6,730万 | -70.43%340万 | -6,416.67%-3,910万 | 622.67%3,920万 | -516.67%-5,180万 | 341.99%8,010万 | 71.64%1,150万 | -102.20%-60万 | 57.14%-750万 | 52.54%-840万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.40%1.11億 | -14.48%4,370万 | 1.77%4,030万 | 97.51%7,940万 | 97.51%7,940万 | 169.96%1.31億 | -37.45%5,110万 | -47.20%3,960万 | -15.72%4,020万 | -15.72%4,020万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.28%9,450万 | -77.21%4,300万 | -102.23%-50万 | 39,162.50%3.14億 | -129.82%-2,180万 | 381.85%1.25億 | 628.57%1.89億 | 135.84%2,240万 | 100.37%80万 | 278.73%7,310万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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