| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.31%2.94億 | 142.20%4.5億 | 84.75%3.44億 | 130.51%5億 | -174.93%-1.96億 | 115.06%3.25億 | 566.31%1.86億 | -17.57%1.86億 | -220.71%-16.39億 | 4.20%2.62億 |
| その他の非現金項目 | 52.22%1.2億 | -12.83%9,246.4万 | -8.58%7,780万 | -41.19%2.84億 | -79.28%3,264.9万 | -34.47%7,870万 | -33.11%1.06億 | 41.83%8,510万 | 308.96%4.83億 | 145.47%1.58億 |
| 運転資金の増減額 | -166.53%-1.42億 | 137.39%3.08億 | 332.58%5.27億 | 57.56%3.42億 | -16.89%2.26億 | 425.11%2.14億 | 340.00%1.3億 | -1,165.36%-2.27億 | 172.11%2.17億 | 846.65%2.71億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 161.90%2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.06%-3.25億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 584.96%1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.35%-3,470.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,706.18%726.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.62%25.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.57%5.17億 | 76.70%10.12億 | 340.31%11.34億 | 37.00%25.41億 | 4.83%8.96億 | 120.58%8.15億 | 126.28%5.73億 | -31.77%2.58億 | 31.86%18.55億 | 120.59%8.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -91.17%-1.82億 | ---- | 4.71%-1.25億 | ---- | ---- | 45.94%-9,510万 | ---- | ---1.32億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 34.86%-4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.43%-7.22億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,341.88%-23.55億 | 78.50%-484.8万 |
| その他の投資活動純額 | 120.00%30万 | -78.05%48万 | -92.86%20万 | 222.82%362.2万 | -90.09%2.2万 | -266.67%-150万 | --218.7万 | 2,700.00%280万 | 503.60%112.2万 | 11,000.00%22.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.77%-2.07億 | -4.92%-1.27億 | 2.80%-1.25億 | 84.82%-4.67億 | 25.66%-1.21億 | 43.77%-9,660万 | 95.29%-1.21億 | 27.60%-1.29億 | -615.49%-30.76億 | 6.17%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -139.68%-2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,024.95%6.11億 | -30,588.34%-5.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---8,762.6万 | ---6,752.6万 | --0 | --14.4万 | ---2,020万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.18%5,170万 | -99.14%60.6万 | -23.56%3,990万 | 67.75%1.89億 | -86.62%2,445.9万 | -25.21%4,450万 | 248.25%7,086.6万 | 736.59%5,220万 | 280.82%1.13億 | 1,374.55%1.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-1.18億 | -36.78%-1.68億 | 21.05%-1.26億 | -724.55%-8.84億 | 31.78%-4.56億 | -9.57%-1.45億 | 75.28%-1.23億 | -111.13%-1.6億 | 169.20%1.42億 | -2,014.14%-6.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | -55.16%8.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.16%19.57億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.35%1.93億 | 117.92%7.17億 | 2,909.55%8.82億 | 210.23%11.9億 | 1,209.34%3.2億 | 783.64%5.73億 | 111.73%3.29億 | -101.92%-3,140万 | -239.82%-10.8億 | -86.65%2,441.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---190万 | --88.2万 | ---430万 | ---1,855.1万 | ---1,855.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | 133.50%20.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.16%8.78億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.93%3.1億 | 96.75%8.85億 | 700.95%10.08億 | 82.83%20.7億 | 11.23%7.75億 | 272.03%7.2億 | 1,664.33%4.5億 | -41.79%1.26億 | 13.30%11.32億 | 194.03%6.97億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
データなし
