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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.86%1,791.9万 | 260.04%2,952.3万 | 46.57%1,568.3万 | -59.46%1,350万 | -59.46%1,350万 | 61.64%1,180万 | -75.30%820万 | -68.25%1,070万 | -49.08%3,330万 | -49.08%3,330万 |
| -現金及び現金同等物 | 51.86%1,791.9万 | 260.04%2,952.3万 | 46.57%1,568.3万 | -59.46%1,350万 | -59.46%1,350万 | 61.64%1,180万 | -75.30%820万 | -68.25%1,070万 | -49.08%3,330万 | -49.08%3,330万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 47.78%1,610.8万 | 58.66%1,824.6万 | 56.74%1,912.2万 | 116.15%2,810万 | 116.15%2,810万 | -74.05%1,090万 | -71.74%1,150万 | -75.94%1,220万 | -5.80%1,300万 | -5.80%1,300万 |
| -売掛金 | -2.75%350.1万 | -11.92%458万 | -11.55%371.5万 | -26.23%450万 | -26.23%450万 | -89.97%360万 | -85.10%520万 | -88.83%420万 | 177.27%610万 | 177.27%610万 |
| -その他の売掛金 | 72.70%1,260.7万 | 116.92%1,366.6万 | 92.59%1,540.7万 | 242.03%2,360万 | 242.03%2,360万 | 19.67%730万 | 8.62%630万 | -38.93%800万 | -51.06%690万 | -51.06%690万 |
| 制限付き現金 | 18.00%23.6万 | 18.00%23.6万 | -76.40%23.6万 | -80.00%20万 | -80.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.38%1.03億 | -25.00%9,120万 | -14.34%9,260万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -82.12%4,829.9万 | -76.69%6,200.4万 | -79.70%4,904.5万 | -67.95%5,580万 | -67.95%5,580万 | 26.56%2.7億 | 20.74%2.66億 | 10.02%2.42億 | -25.88%1.74億 | -25.88%1.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | -68.52%170万 | -68.52%170万 | -95.87%440万 | -95.47%480万 | -94.86%530万 | -78.31%540万 | -78.31%540万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -68.52%170万 | -68.52%170万 | -95.87%440万 | -95.47%480万 | -94.86%530万 | -87.84%540万 | -87.84%540万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.33%872.9万 | 0.33%872.9万 | 0.33%872.9万 | -13.96%4,500万 | -13.96%4,500万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | -13.27%5,230万 | -13.27%5,230万 |
| -のれん | 0.33%872.9万 | 0.33%872.9万 | 0.33%872.9万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 | 0.00%870万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -16.74%3,630万 | -16.74%3,630万 | ---- | ---- | ---- | -15.50%4,360万 | -15.50%4,360万 |
| 投資その他の資産 | -20.18%590.7万 | -8.58%676.5万 | -7.73%682.8万 | -8.00%690万 | -8.00%690万 | -9.76%740万 | -15.91%740万 | -15.91%740万 | -14.77%750万 | -14.77%750万 |
| その他の非流動資産 | --1.05億 | --1.01億 | --1.04億 | 6.01%9,700万 | 6.01%9,700万 | ---- | ---- | ---- | 17.01%9,150万 | 17.01%9,150万 |
| 非流動資産合計 | 5.67%16.02億 | 4.02%15.8億 | 4.80%15.87億 | -1.41%15.9億 | -1.41%15.9億 | -7.26%15.16億 | -7.03%15.19億 | -7.37%15.15億 | -1.93%16.13億 | -1.93%16.13億 |
| 資産合計 | -7.61%16.5億 | -8.01%16.42億 | -6.82%16.36億 | -7.89%16.46億 | -7.89%16.46億 | -3.36%17.86億 | -3.73%17.85億 | -5.31%17.56億 | -4.92%17.87億 | -4.92%17.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.51%491万 | 0.79%524.1万 | -11.22%435万 | 28.89%580万 | 28.89%580万 | -67.03%610万 | -64.86%520万 | -62.88%490万 | 32.35%450万 | 32.35%450万 |
| -買掛金 | -19.51%491万 | 0.79%524.1万 | -11.22%435万 | 28.89%580万 | 28.89%580万 | -67.03%610万 | -64.86%520万 | -62.88%490万 | 32.35%450万 | 32.35%450万 |
| 当期の未払費用 | 19.97%9,405.9万 | 6.89%8,583.3万 | 6.86%8,730.5万 | -10.09%9,180万 | -10.09%9,180万 | -25.97%7,840万 | -22.27%8,030万 | -15.25%8,170万 | 7.25%1.02億 | 7.25%1.02億 |
| 流動性繰延負債 | --7,249.9万 | --7,124.3万 | --7,246万 | 2.33%7,040万 | 2.33%7,040万 | ---- | ---- | ---- | 0.73%6,880万 | 0.73%6,880万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -99.88%10万 | -99.88%10万 | --7,130万 | --7,570万 | --7,780万 | 76.86%8,100万 | 76.86%8,100万 |
| 流動負債合計 | 10.06%1.71億 | 0.69%1.62億 | -0.17%1.64億 | -34.44%1.68億 | -34.44%1.68億 | 25.24%1.56億 | 36.49%1.61億 | 50.00%1.64億 | 20.55%2.56億 | 20.55%2.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.34%4.72億 | -7.68%4.7億 | -5.09%4.58億 | -2.52%4.65億 | -2.52%4.65億 | 0.61%5.1億 | -0.72%5.09億 | -10.90%4.82億 | -11.20%4.77億 | -11.20%4.77億 |
| -長期借入金 | -6.98%4.72億 | -7.32%4.7億 | -4.51%4.58億 | -1.74%4.64億 | -1.74%4.64億 | 8.07%5.08億 | 6.51%5.07億 | -8.23%4.79億 | -11.04%4.72億 | -11.04%4.72億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -77.55%110万 | -77.55%110万 | -94.57%200万 | -94.55%200万 | -84.66%290万 | -24.62%490万 | -24.62%490万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%7,190万 | 4.51%7,180万 | 2.71%7,190万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -19.08%817.3万 | -18.65%821.6万 | -18.07%827.5万 | -0.99%1,000万 | -0.99%1,000万 | -2.88%1,010万 | -8.18%1,010万 | -82.00%1,010万 | -82.06%1,010万 | -82.06%1,010万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 19.75%970万 | ---- | 2.70%760万 | 15.94%800万 | 15.94%800万 |
| 非流動負債合計 | -20.11%4.8億 | -19.09%4.78億 | -18.52%4.66億 | -4.06%4.75億 | -4.06%4.75億 | 0.84%6.01億 | -1.53%5.91億 | -15.25%5.72億 | -17.54%4.95億 | -17.54%4.95億 |
| 負債合計 | -13.91%6.52億 | -14.85%6.4億 | -14.42%6.3億 | -14.42%6.43億 | -14.42%6.43億 | 5.05%7.57億 | 4.72%7.52億 | -6.13%7.36億 | -7.58%7.52億 | -7.58%7.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%18.1億 | -0.06%18.09億 | 0.02%18.08億 | 0.04%18.09億 | 0.04%18.09億 | 0.02%18.1億 | -0.05%18.1億 | -0.11%18.08億 | -0.12%18.08億 | -0.12%18.08億 |
| -普通株式 | 0.04%18.1億 | -0.06%18.09億 | 0.02%18.08億 | 0.04%18.09億 | 0.04%18.09億 | 0.02%18.1億 | -0.05%18.1億 | -0.11%18.08億 | -0.12%18.08億 | -0.12%18.08億 |
| 利益剰余金 | -2.61%-8.1億 | -3.15%-8.13億 | -2.58%-8.06億 | -4.49%-8.09億 | -4.49%-8.09億 | -14.98%-7.9億 | -16.39%-7.88億 | -17.86%-7.85億 | -16.78%-7.75億 | -16.78%-7.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -123.94%-205.9万 | 247.20%520.8万 | 280.86%397.9万 | 77.78%320万 | 77.78%320万 | 91.11%860万 | -21.05%150万 | 96.98%-220万 | 102.23%180万 | 102.23%180万 |
| 株主資本 | -2.98%9.98億 | -2.16%10.02億 | -1.34%10.06億 | -3.16%10.03億 | -3.16%10.03億 | -8.73%10.29億 | -9.89%10.24億 | -4.71%10.2億 | -2.90%10.36億 | -2.90%10.36億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --920万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -2.98%9.98億 | -3.03%10.02億 | -1.34%10.06億 | -3.16%10.03億 | -3.16%10.03億 | -8.73%10.29億 | -9.08%10.33億 | -4.71%10.2億 | -2.90%10.36億 | -2.90%10.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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