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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.49%3,578.3万 | -8.35%2,314.5万 | 30.04%1,646.4万 | 12.35%7,550万 | -46.07%1,973.7万 | 15.90%1,784.8万 | 1,362.70%2,525.4万 | -26.39%1,266.1万 | -43.10%6,720万 | -28.09%3,660万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.53%1,900.4万 | -39.26%910.8万 | 276.45%1,998.2万 | 166.67%3,300万 | 95.54%-320.1万 | 133.81%1,589.9万 | 240.77%1,499.4万 | -51.75%530.8万 | -238.27%-4,950万 | -1,220.31%-7,170万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -127.11%-212.8万 | -486.60%-310.9万 | -143.04%-364.8万 | -100.91%-20万 | 238.40%276.8万 | -185.18%-93.7万 | -102.70%-53万 | -145.48%-150.1万 | 284.87%2,200万 | -42.86%-200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.58%900万 | -2.27%894.5万 | -1.60%903.4万 | -3.16%3,680万 | 0.30%922.8万 | 1.52%923.8万 | -6.60%915.3万 | -7.26%918.1万 | -4.04%3,800万 | 384.21%920万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,810万 | --20万 |
| その他の非現金項目 | 107.70%30万 | 162.41%262.5万 | -93.90%25.6万 | -90.99%780万 | -86.69%1,170.2万 | -289.40%-389.4万 | -482.36%-420.6万 | 399.86%419.8万 | 118.69%8,660万 | --8,790万 |
| 運転資金の増減額 | 306.99%896.9万 | 28.32%431.4万 | -68.60%-1,028.6万 | 41.01%-1,280万 | -174.39%-572.8万 | -116.65%-433.3万 | 116.56%336.2万 | 14.07%-610.1万 | -338.46%-2,170万 | 165.52%770万 |
| -売上債権増減額 | -52.04%22.3万 | -143.88%-34.8万 | 64.00%-48.6万 | 102.56%10万 | 113.71%19.2万 | 565.00%46.5万 | 149.56%79.3万 | -68.75%-135万 | -200.00%-390万 | 75.00%-140万 |
| -棚卸資産増減額 | 45,852.63%869.3万 | 261.87%225万 | -2,583.49%-292.5万 | -133.33%-350万 | -298.20%-198.2万 | 81.00%-1.9万 | -121.38%-139万 | -103.52%-10.9万 | 20.69%1,050万 | -91.74%100万 |
| -前払費用増減額 | 12.50%-494.8万 | 40.81%473.4万 | -177.46%-343.5万 | 47.06%-90万 | 31.55%263.1万 | -15.41%-565.5万 | -51.28%336.2万 | 78.28%-123.8万 | 65.31%-170万 | 138.46%200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 470.89%500.1万 | -488.94%-232.2万 | -1.06%-344万 | 68.05%-850万 | -207.69%-656.9万 | -71.74%87.6万 | 101.86%59.7万 | 8.00%-340.4万 | -2,000.00%-2,660万 | 281.25%610万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.86%-47.4万 | 96.10%-84.1万 | 94.36%-40.3万 | 74.70%-840万 | 132.33%375万 | 333.04%1,654.6万 | -368.39%-2,154.6万 | 27.78%-715万 | -644.26%-3,320万 | -1,160万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.66%3,530.9万 | 501.51%2,230.4万 | 191.44%1,606.1万 | 97.35%6,710万 | -6.05%2,348.7万 | 314.39%3,439.4万 | 156.18%370.8万 | -24.51%551.1万 | -72.62%3,400万 | -56.14%2,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -428.38%-3,275.4万 | 64.23%-441.8万 | -153.27%-367.5万 | -154.12%-2,760万 | 28.97%-760万 | -23.98%-619.9万 | -117.90%-1,235万 | 36.91%-145.1万 | -51.01%5,100万 | -111.86%-1,070万 |
| 資本支出 | -424.40%-3,369.3万 | 68.68%-426.5万 | -24.12%-374.6万 | 0.00%-2,170万 | 112.70%135.9万 | -49.42%-642.5万 | -202.58%-1,361.6万 | -37.18%-301.8万 | 28.38%-2,170万 | -154.76%-1,070万 |
| 事業取引の純額 | 70.69%-3.4万 | 73.81%-1.1万 | -44.87%-11.3万 | -1,860.00%-980万 | ---956.4万 | ---11.6万 | 89.50%-4.2万 | 22.00%-7.8万 | 97.24%-50万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -110.93%-14.3万 | -88.81%18.4万 | -95.35%340万 | --10.6万 | 142.63%34.1万 | --130.8万 | --164.5万 | 2,336.67%7,310万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.59%-3,275.4万 | 66.47%-441.8万 | 1,492.83%1,132.5万 | -84.08%710万 | 332.04%2,645.3万 | 0.19%-688.7万 | -119.73%-1,317.7万 | 118.23%71.1万 | -53.78%4,460万 | -113.80%-1,140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.57%-1,415.9万 | -135.31%-404.6万 | 7.90%-2,522万 | 36.77%-7,980万 | -663.11%-4,730.1万 | 42.45%-1,657.4万 | 117.25%1,145.7万 | 30.50%-2,738.2万 | 38.65%-1.26億 | 108.95%840万 |
| 借入金純額 | 302.24%251.8万 | -56.12%1,213.8万 | -191.49%-644.1万 | 83.50%-1,010万 | -524.54%-4,542.6万 | 106.02%62.6万 | 153.92%2,766万 | 169.02%704万 | 61.22%-6,120万 | 111.43%1,070万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.95%-48.6万 | --0 | 2.51%-233.2万 | 26.03%-540万 | 20.70%-182.4万 | 50.67%-118.4万 | --0 | -8.73%-239.2万 | -461.54%-730万 | -1,050.00%-230万 |
| 配当金支払総額 | -1.09%-1,619.1万 | 0.12%-1,618.4万 | 48.65%-1,644.7万 | -11.44%-6,430万 | ---5.1万 | -0.10%-1,601.6万 | -10.22%-1,620.3万 | -18.63%-3,203万 | -23.82%-5,770万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -237.27%-1,510万 | -189.37%-437.9万 | -468.73%-553.1万 | -196.78%-474.2万 | -49.33%-44.8万 | 885.71%1,100万 | 490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.95%-1,415.9万 | -160.25%-404.6万 | 9.38%-2,522万 | 17.62%-9,490万 | -488.57%-5,168万 | 19.03%-2,210.5万 | 110.92%671.5万 | 29.90%-2,783万 | 44.37%-1.15億 | 113.96%1,330万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.20%2,975.9万 | 24.36%1,591.9万 | -60.03%1,375.3万 | -51.55%3,440万 | 105.99%1,544.9万 | -69.92%1,004.7万 | -63.11%1,280.1万 | -51.54%3,440.9万 | 23.69%7,100万 | -71.91%750万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -314.81%-1,160.4万 | 602.54%1,384万 | 110.02%216.6万 | 43.44%-2,070万 | -106.47%-174万 | 120.86%540.2万 | -111.85%-275.4万 | 40.47%-2,160.8万 | -369.12%-3,660万 | -39.28%2,690万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.52%1,815.5万 | 196.20%2,975.9万 | 24.36%1,591.9万 | -60.17%1,370万 | -60.17%1,370万 | 105.99%1,544.9万 | -69.92%1,004.7万 | -63.11%1,280.1万 | -51.55%3,440万 | -51.55%3,440万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.22%161.6万 | 282.06%1,803.9万 | 393.98%1,231.5万 | 269.11%4,540万 | 73.75%2,484.6万 | 599.23%2,796.9万 | 10.74%-990.8万 | -51.12%249.3万 | -86.90%1,230万 | -72.92%1,430万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |