カナダ市場銘柄情報

ALFA.P Odessa Capital Ltd

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15分遅延取引時間外 06/21 09:30 ET

200.00万時価総額-12500直近PER

Odessa Capital Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

123.37%1.21万

-1,826.59%-5,974

1,713

1.52万

-1.26万

-5.17万

346

持続的な事業活動による当期純利益

250.89%6,369

1,902.60%6,929

---18.12万

---6.16万

---11.58万

---4,221

--346

株式ベースの報酬

----

--18.14万

--6万

--12.14万

----

運転資金の増減額

112.04%5,721

---1.29万

--1,549

--1.68万

---1.83万

---4.75万

--0

-買掛金及び未払費用の増減額

-231.62%-7,897

---1,893

--1.71万

--1.59万

---4,771

--6,000

--0

-その他流動資産の変動

558.36%1.36万

---1.1万

---1.55万

--904

---1.35万

---2,971

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

123.37%1.21万

-1,826.59%-5,974

--1,713

--1.52万

---1.26万

---5.17万

--346

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

148.03万

128.08万

2.41万

22.59万

株式発行/消却（ネット）

--0

--175万

--26.97万

--128.08万

--0

--25万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---26.97万

----

---2.41万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

--148.03万

--0

--128.08万

--2.41万

--22.59万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

552.47%147.6万

--148.2万

--0

--146.68万

--19.86万

--22.62万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

143.79%1.21万

-102.64%-5,974

--148.2万

--1.52万

--126.82万

---2.76万

--22.62万

現金及び現金同等物の期末残高

649.25%148.81万

552.47%147.6万

--148.2万

--146.68万

--19.86万

--22.62万

フリーキャッシュ・フロー

123.37%1.21万

-1,826.59%-5,974

--1,713

--1.52万

---1.26万

---5.17万

--346

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	123.37%1.21万	-1,826.59%-5,974	1,713	1.52万	-1.26万	-5.17万	346
持続的な事業活動による当期純利益	250.89%6,369	1,902.60%6,929	---18.12万	---6.16万	---11.58万	---4,221	--346
株式ベースの報酬	----	----	--18.14万	--6万	--12.14万	----	----
運転資金の増減額	112.04%5,721	---1.29万	--1,549	--1.68万	---1.83万	---4.75万	--0
-買掛金及び未払費用の増減額	-231.62%-7,897	---1,893	--1.71万	--1.59万	---4,771	--6,000	--0
-その他流動資産の変動	558.36%1.36万	---1.1万	---1.55万	--904	---1.35万	---2,971	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	123.37%1.21万	-1,826.59%-5,974	--1,713	--1.52万	---1.26万	---5.17万	--346
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	148.03万	0	128.08万	2.41万	22.59万
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--175万	--26.97万	--128.08万	--0	--25万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	---26.97万	----	----	----	---2.41万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--0	--148.03万	--0	--128.08万	--2.41万	--22.59万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	552.47%147.6万	--148.2万	--0	--146.68万	--19.86万	--22.62万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	143.79%1.21万	-102.64%-5,974	--148.2万	--1.52万	--126.82万	---2.76万	--22.62万
現金及び現金同等物の期末残高	649.25%148.81万	552.47%147.6万	--148.2万	--148.2万	--146.68万	--19.86万	--22.62万
フリーキャッシュ・フロー	123.37%1.21万	-1,826.59%-5,974	--1,713	--1.52万	---1.26万	---5.17万	--346
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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