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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.51%-394.95万 | -113.83%-406.89万 | -864.68%-1,606.62万 | -1,253.71%-469.88万 | -1,226.81%-361.27万 | -1,180.71%-585.19万 | -222.99%-190.29万 | -14.91%-166.55万 | -34.71万 | -27.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.00%-554.94万 | -95.38%-529.26万 | -241.51%-1,894.44万 | -91.71%-685.01万 | -661.31%-508.38万 | -523.07%-430.17万 | -339.78%-270.88万 | -246.89%-554.73万 | ---357.31万 | ---66.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.92%42.88万 | 64.40%42.91万 | 55.58%120.4万 | 58.59%44.49万 | -7.18%23.65万 | 22.10%26.16万 | 975.36%26.1万 | 1,377.48%77.39万 | --28.06万 | --25.48万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -39.45%122.62万 | --0 | -100.00%1 | --97.62万 | --25万 | --202.5万 | --200万 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | 104.63%13.32万 | 192.63%72.66万 | -93.84%6.35万 | 77.46%163.78万 | 937.19%105.06万 | -59,122.70%-287.32万 | 9,656.03%24.83万 | 959.66%103.16万 | --92.29万 | --10.13万 |
| -売上債権増減額 | -227.62%-2.23万 | -423.33%-9.13万 | ---5,578 | ---- | ---- | --1.75万 | ---1.75万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 69.54%-73.57万 | 55,482.60%44.08万 | -32,478.48%-92.54万 | 720,640.00%46.85万 | 187,876.06%102.07万 | -32,185.03%-241.54万 | 115.02%793 | -97.13%2,858 | --65 | --543 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.27%78.39万 | 20.45%33.6万 | 5.71%114.71万 | 29.61%121.4万 | -40.38%6.84万 | -3,684.64%-41.42万 | 1,155.23%27.89万 | 4,880.51%108.52万 | --93.67万 | --11.47万 |
| -その他流動資産の変動 | 353.10%12万 | --5.42万 | ---9.81万 | -39,552.31%-2.58万 | ---2.5万 | ---4.74万 | --0 | --0 | ---65 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 6.75%-1.28万 | 6.73%-1.3万 | 3.37%-5.45万 | 3.37%-1.33万 | 3.37%-1.35万 | 3.37%-1.37万 | 3.37%-1.4万 | -104.42%-5.64万 | ---1.37万 | ---1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 32.51%-394.95万 | -113.83%-406.89万 | -864.68%-1,606.62万 | -1,253.71%-469.88万 | -1,226.81%-361.27万 | -1,180.71%-585.19万 | -222.99%-190.29万 | -14.91%-166.55万 | ---34.71万 | ---27.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,357.05%99.1万 | 0 | -319.82%-560.38万 | -2,955.56%-97.93万 | -14,474.35%-457.28万 | 67.99%-4.39万 | 99.35%-7,791 | -137.88%-133.48万 | -3.21万 | 3.18万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | -338.16%-450.04万 | -2,955.56%-97.93万 | -11,005.73%-346.93万 | -314.52%-4.39万 | 99.23%-7,791 | -1,627.52%-102.71万 | ---3.21万 | --3.18万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---110.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 38.66%-30.77万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,357.05%99.1万 | --0 | -319.82%-560.38万 | -2,955.56%-97.93万 | -14,474.35%-457.28万 | 67.99%-4.39万 | 99.35%-7,791 | -137.88%-133.48万 | ---3.21万 | --3.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.21%275万 | -98.85%2.31万 | 777.30%2,605.35万 | -98.96%3,419 | -660.65%-144.17万 | 4,608.08%2,549.34万 | 8.48%199.83万 | 68.82%296.97万 | 32.9万 | 25.72万 |
| 借入金純額 | 148.02%275万 | --0 | -225.56%-372.88万 | --0 | -100.00%2 | -1,157.68%-572.72万 | 8.48%199.83万 | 291.22%296.97万 | --32.9万 | --25.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,373.27万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.31万 | --1,604.96万 | --3,419 | --55.83万 | --1,548.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.21%275万 | -98.85%2.31万 | 777.30%2,605.35万 | -98.96%3,419 | -660.65%-144.17万 | 4,608.08%2,549.34万 | 8.48%199.83万 | 68.82%296.97万 | --32.9万 | --25.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260.28%34.59万 | 52,591.25%439.18万 | -78.57%8,335 | 17,120.35%1,006.65万 | 47,045.58%1,969.37万 | 1.76%9.6万 | -78.57%8,335 | -86.61%3.89万 | --5.85万 | --4.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.06%-20.85万 | -4,713.93%-404.59万 | 14,446.20%438.35万 | -11,221.74%-567.47万 | -57,799.46%-962.72万 | 37,362.10%1,959.76万 | 58.06%8.77万 | 87.85%-3.06万 | ---5.01万 | --1.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.30%13.74万 | 260.28%34.59万 | 52,591.25%439.18万 | 52,591.25%439.18万 | 17,120.35%1,006.65万 | 47,045.58%1,969.37万 | 1.76%9.6万 | -78.57%8,335 | --8,335 | --5.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.01%-394.95万 | -112.96%-406.89万 | -622.27%-2,167万 | -1,397.58%-567.81万 | -3,303.94%-818.54万 | -892.43%-589.58万 | -6.95%-191.07万 | -49.23%-300.03万 | ---37.92万 | ---24.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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