| (Q2)2024/09/27 | (Q1)2024/06/28 | (FY)2024/03/29 | (Q4)2024/03/29 | (Q3)2023/12/29 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.73%1,554.7万 | -31.14%3,419.6万 | -5.95%1.82億 | -73.16%1,276.4万 | 34.73%7,255.8万 | -15.42%4,673万 | 35.87%4,966.3万 | 23.75%1.93億 | 26.56%4,754.8万 | 10.62%5,385.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.18%-3,361.3万 | -128.93%-1,761.3万 | -18.46%1.53億 | -111.41%-707.4万 | -48.25%3,340.2万 | 29.66%6,567.1万 | 492.13%6,088.9万 | 56.83%1.87億 | 141.74%6,201.2万 | 95.77%6,455.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,131.5万 | --1.4万 | -75.44%7万 | 2,700.00%5.2万 | -167.57%-2.5万 | ---- | ---- | 181.66%28.5万 | ---2,000 | 294.74%3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.08%1,599.7万 | 15.31%1,645.8万 | 40.49%7,138.2万 | 54.82%2,183.4万 | 60.53%2,019.5万 | 23.54%1,508万 | 19.76%1,427.3万 | 4.70%5,080.8万 | 17.48%1,410.3万 | 4.74%1,258万 |
| 繰延税金 | 71.39%-279.6万 | 40.22%-499.9万 | 53.60%-1,861.3万 | 182.19%964万 | 15.36%-1,011.9万 | -13.01%-977.2万 | -7.43%-836.2万 | -635.02%-4,011.6万 | -211.08%-1,172.9万 | -1,366.99%-1,195.6万 |
| その他の非現金項目 | 319.18%30.6万 | 2,197.06%78.1万 | 119.51%52.7万 | 413.33%23.5万 | 640.00%18.5万 | 102.95%7.3万 | 119.32%3.4万 | -42.23%-270.1万 | -159.52%-7.5万 | 100.94%2.5万 |
| 運転資金の増減額 | 50.98%-1,931.8万 | 173.04%2,706万 | -69.66%-9,407.9万 | -111.26%-3,519.4万 | 195.79%1,757.1万 | -1,474.47%-3,940.9万 | -106.42%-3,704.7万 | -3.99%-5,545.3万 | 40.38%-1,665.9万 | -1,697.91%-1,834.4万 |
| -売上債権増減額 | -612.59%-1,371.7万 | 634.19%5,513.4万 | 12.27%-899.9万 | 6.14%-597.3万 | 138.62%461.9万 | -73.43%267.6万 | -415.02%-1,032.1万 | 51.19%-1,025.8万 | 57.21%-636.4万 | -197.22%-1,196万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.10%-284.5万 | 42.80%-1,598.6万 | 78.91%-1,584.8万 | 111.28%406.1万 | 151.87%1,131.2万 | 73.68%-327.4万 | -471.75%-2,794.7万 | -1,580.83%-7,515万 | -366.38%-3,601.4万 | -1,773.54%-2,180.8万 |
| -前払費用増減額 | -125.38%-1,409.3万 | 83.19%-171.5万 | -72.94%-4,023.1万 | -401.78%-2,760.8万 | 146.19%383万 | -272.16%-625.3万 | 22.15%-1,020万 | -19.60%-2,326.3万 | 27.41%-550.2万 | -62.28%-829.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.25%1,064.2万 | -1,147.01%-1,381万 | -198.11%-3,423.2万 | -142.49%-408.8万 | -113.59%-289.5万 | -2,014.58%-2,856.8万 | -75.18%131.9万 | 551.33%3,489.2万 | 8,123.93%962.2万 | 37.18%2,130.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.42%69.5万 | -65.98%343.7万 | -71.46%523.1万 | -107.34%-158.6万 | -70.72%70.5万 | -65.29%-399万 | 409.21%1,010.2万 | 2,880.88%1,832.6万 | 920.75%2,159.9万 | 158.92%240.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.73%1,554.7万 | -31.14%3,419.6万 | -5.95%1.82億 | -73.16%1,276.4万 | 34.73%7,255.8万 | -15.42%4,673万 | 35.87%4,966.3万 | 23.75%1.93億 | 26.56%4,754.8万 | 10.62%5,385.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-997.2万 | 68.58%-1,097.7万 | -418.29%-5.17億 | 53.06%-1,427.2万 | -2,985.25%-4.43億 | 38.39%-2,498.7万 | -142.82%-3,493.9万 | -50.44%-9,969.6万 | -88.29%-3,040.5万 | 46.53%-1,434.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.03%-997.2万 | 75.56%-1,097.7万 | -56.40%-1.25億 | 52.76%-1,427.2万 | -139.83%-3,439.9万 | -49.73%-3,119.1万 | -212.11%-4,491万 | -87.56%-7,977.5万 | -113.54%-3,021.2万 | 34.72%-1,434.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,948.69%-4.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.92%-1,992.1万 | 90.35%-19.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1,617.5万 | --0 | --0 | --620.4万 | --997.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-997.2万 | 68.58%-1,097.7万 | -418.29%-5.17億 | 53.06%-1,427.2万 | -2,985.25%-4.43億 | 38.39%-2,498.7万 | -142.82%-3,493.9万 | -50.44%-9,969.6万 | -88.29%-3,040.5万 | 46.53%-1,434.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.75%708.6万 | -447.15%-6,037.8万 | 1,094.49%1.99億 | 122.09%73万 | 10,296.14%2.14億 | 13.32%-473.2万 | -20.77%-1,103.5万 | -276.82%-1,999.8万 | -466.30%-330.4万 | 72.03%-209.8万 |
| 借入金純額 | 4,931.08%1.93億 | ---5,014.5万 | 3,017.91%2.19億 | ---86.6万 | --2.24億 | ---400万 | --0 | 0.00%-750万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --198.7万 | --0 | 30.15%363.5万 | 42.30%173.6万 | --0 | --0 | --189.9万 | -1.34%279.3万 | -20.78%122万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.18%-18.9万 | 20.88%-1,023.3万 | -54.34%-2,360万 | 96.91%-14万 | -366.83%-979.4万 | -256.41%-73.2万 | -41.56%-1,293.4万 | -2,296.71%-1,529.1万 | -165.93%-452.4万 | ---209.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.75%708.6万 | -447.15%-6,037.8万 | 1,094.49%1.99億 | 122.09%73万 | 10,296.14%2.14億 | 13.32%-473.2万 | -20.77%-1,103.5万 | -276.82%-1,999.8万 | -466.30%-330.4万 | 72.03%-209.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.17%1.84億 | -38.07%2.22億 | 23.78%3.59億 | -34.98%2.24億 | 24.78%3.78億 | 22.29%3.62億 | 23.78%3.59億 | 42.15%2.9億 | 29.03%3.44億 | 18.62%3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.57%1,266.1万 | -1,107.29%-3,715.9万 | -285.17%-1.36億 | -105.62%-77.8万 | -517.09%-1.56億 | 84.24%1,701.1万 | -71.68%368.9万 | -13.06%7,351.2万 | -38.01%1,383.9万 | 160.61%3,741.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 344.17%220万 | -1,030.14%-82.5万 | 90.86%-42.1万 | -207.86%-79.6万 | -60.70%134.9万 | 59.47%-90.1万 | 98.89%-7.3万 | -435.47%-460.6万 | -4.03%73.8万 | 202.94%343.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.40%1.99億 | -49.17%1.84億 | -38.07%2.22億 | -38.07%2.22億 | -34.98%2.24億 | 24.78%3.78億 | 22.29%3.62億 | 23.78%3.59億 | 23.78%3.59億 | 29.03%3.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.12%557.5万 | 388.51%2,321.9万 | -49.80%5,694.3万 | -108.70%-150.8万 | -3.42%3,815.9万 | -54.85%1,553.9万 | -78.56%475.3万 | 31.61%1.13億 | -25.98%1,733.6万 | 47.92%3,951.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
