| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.38%7,492.2万 | 4.07%9,453.6万 | 8.91%1.13億 | 7.85%1.36億 | 7.85%1.36億 | -50.51%7,042.9万 | -42.99%9,083.8万 | -43.50%1.04億 | -34.03%1.26億 | -34.03%1.26億 |
| -現金及び現金同等物 | -49.83%3,533.1万 | -50.37%4,507.8万 | -69.30%2,415.1万 | 66.82%1.36億 | 66.82%1.36億 | -18.52%7,042.9万 | 27.62%9,082.8万 | -24.76%7,867.1万 | -56.46%8,134.7万 | -56.46%8,134.7万 |
| -短期投資 | --3,959.1万 | 494,480.00%4,945.8万 | 256.56%8,858.8万 | --0 | --0 | --0 | -99.99%1万 | -68.41%2,484.5万 | 1,035.27%4,448万 | 1,035.27%4,448万 |
| 制限付き現金 | 48.65%11万 | 66.67%7万 | -45.59%21.6万 | -39.13%7万 | -39.13%7万 | -7.50%7.4万 | 100.00%4.2万 | -74.53%39.7万 | -29.88%11.5万 | -29.88%11.5万 |
| その他の流動資産 | 15.70%479万 | 47.61%496.4万 | -7.38%510.9万 | -30.16%531万 | -30.16%531万 | -46.30%414万 | -59.58%336.3万 | -46.42%551.6万 | -43.79%760.3万 | -43.79%760.3万 |
| 流動資産合計 | 6.94%7,982.2万 | 5.65%9,957万 | 7.89%1.18億 | 5.65%1.41億 | 5.65%1.41億 | -50.27%7,464.3万 | -43.80%9,424.3万 | -43.90%1.09億 | -34.67%1.34億 | -34.67%1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.72%796.9万 | -23.56%861万 | -21.10%921.3万 | -21.54%981.8万 | -21.54%981.8万 | -20.54%1,058.6万 | -20.81%1,126.3万 | -20.98%1,167.7万 | -16.40%1,251.4万 | -16.40%1,251.4万 |
| -有形固定資産総額 | -8.48%1,951万 | -8.24%1,990.2万 | -4.96%2,062.2万 | -6.83%2,057.3万 | -6.83%2,057.3万 | -4.70%2,131.8万 | -4.58%2,168.9万 | -4.47%2,169.9万 | -0.67%2,208.2万 | -0.67%2,208.2万 |
| -減価償却累計额 | -7.54%-1,154.1万 | -8.31%-1,129.2万 | -13.84%-1,140.9万 | -12.41%-1,075.5万 | -12.41%-1,075.5万 | -18.64%-1,073.2万 | -22.56%-1,042.6万 | -26.27%-1,002.2万 | -31.75%-956.8万 | -31.75%-956.8万 |
| その他の非流動資産 | 1.93%63.5万 | 1.12%63.1万 | -1.11%62.5万 | -1.42%62.5万 | -1.42%62.5万 | -4.59%62.3万 | 1.30%62.4万 | 2.60%63.2万 | -26.79%63.4万 | -26.79%63.4万 |
| 非流動資産合計 | -23.24%860.4万 | -22.26%924.1万 | -20.07%983.8万 | -20.57%1,044.3万 | -20.57%1,044.3万 | -19.80%1,120.9万 | -19.89%1,188.7万 | -20.04%1,230.9万 | -57.51%1,314.8万 | -57.51%1,314.8万 |
| 資産合計 | 3.00%8,842.6万 | 2.53%1.09億 | 5.06%1.28億 | 3.30%1.52億 | 3.30%1.52億 | -47.67%8,585.2万 | -41.85%1.06億 | -42.16%1.22億 | -37.68%1.47億 | -37.68%1.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.68%974.7万 | 1.16%1,257.7万 | -28.10%899万 | -25.34%966.1万 | -25.34%966.1万 | -5.94%991.4万 | 9.07%1,243.3万 | -31.01%1,250.3万 | -37.09%1,294万 | -37.09%1,294万 |
| -買掛金 | -6.83%274万 | 110.40%681.9万 | 0.71%284.2万 | -46.87%251.7万 | -46.87%251.7万 | 0.34%294.1万 | 17.34%324.1万 | -24.85%282.2万 | 57.11%473.7万 | 57.11%473.7万 |
| -その他の未払金 | 0.49%700.7万 | -37.36%575.8万 | -36.49%614.8万 | -12.91%714.4万 | -12.91%714.4万 | -8.36%697.3万 | 6.43%919.2万 | -32.63%968.1万 | -53.27%820.3万 | -53.27%820.3万 |
| 当期の未払費用 | 118.19%274.7万 | 87.86%270.7万 | 25.03%283.7万 | 105.36%302.5万 | 105.36%302.5万 | 38.05%125.9万 | 68.34%144.1万 | 98.69%226.9万 | 19.27%147.3万 | 19.27%147.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.45%340万 | 3.65%335.5万 | 3.97%327.4万 | 3.05%323.9万 | 3.05%323.9万 | 1.50%325.5万 | 10.33%323.7万 | -4.43%314.9万 | 8.12%314.3万 | 8.12%314.3万 |
| -資本リース債務 | 4.45%340万 | 3.65%335.5万 | 3.97%327.4万 | 3.05%323.9万 | 3.05%323.9万 | 1.50%325.5万 | 10.33%323.7万 | -4.43%314.9万 | 8.12%314.3万 | 8.12%314.3万 |
| 流動性繰延負債 | -83.42%65.5万 | -80.93%132.6万 | -89.74%72.1万 | -85.80%130.8万 | -85.80%130.8万 | -63.17%395万 | -47.06%695.2万 | -53.36%702.7万 | 20.53%921万 | 20.53%921万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.95%7,000 | -80.92%2.5万 | -76.04%4.6万 | -76.09%6.6万 | -76.09%6.6万 |
| 流動負債合計 | -6.73%2,095.6万 | -13.45%2,356.4万 | -32.76%1,888万 | -27.84%2,390.6万 | -27.84%2,390.6万 | -26.43%2,246.8万 | -13.99%2,722.5万 | -32.10%2,807.9万 | -14.96%3,312.9万 | -14.96%3,312.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.69%573.3万 | -29.37%648.2万 | -18.21%721.1万 | -16.24%789.9万 | -16.24%789.9万 | -13.32%851.7万 | -12.62%917.7万 | -20.45%881.6万 | -18.33%943.1万 | -18.33%943.1万 |
| -リース債務 | -32.69%573.3万 | -29.37%648.2万 | -18.21%721.1万 | -16.24%789.9万 | -16.24%789.9万 | -13.32%851.7万 | -12.62%917.7万 | -20.45%881.6万 | -18.33%943.1万 | -18.33%943.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.14%9.3万 | -98.14%9.3万 | --23.3万 | --23.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,159.5万 | --1,149万 | --4,196.9万 | --2,759.6万 | --2,759.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%4.6万 | --4.6万 | --4.6万 | --4.6万 | --4.6万 | -65.41%4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 102.90%1,737.4万 | 94.37%1,801.8万 | 452.54%4,922.6万 | 267.77%3,554.1万 | 267.77%3,554.1万 | -25.64%856.3万 | -33.26%927万 | -45.10%890.9万 | -17.27%966.4万 | -17.27%966.4万 |
| 負債合計 | 23.52%3,833万 | 13.94%4,158.2万 | 84.13%6,810.6万 | 38.92%5,944.7万 | 38.92%5,944.7万 | -26.22%3,103.1万 | -19.87%3,649.5万 | -35.77%3,698.8万 | -15.49%4,279.3万 | -15.49%4,279.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.77%-5.36億 | -17.18%-5.17億 | -23.59%-5.22億 | -21.97%-4.87億 | -21.97%-4.87億 | -21.65%-4.59億 | -22.94%-4.41億 | -24.62%-4.22億 | -31.69%-3.99億 | -31.69%-3.99億 |
| 資本剰余金 | 14.06%5.85億 | 14.38%5.83億 | 14.74%5.81億 | 15.06%5.78億 | 15.06%5.78億 | 2.83%5.13億 | 2.92%5.1億 | 3.04%5.06億 | 3.13%5.03億 | 3.13%5.03億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.10%57.7万 | -0.60%49.4万 | -4.61%47.6万 | 35.91%54.5万 | 35.91%54.5万 | 212.58%49.7万 | 894.00%49.7万 | 144.61%49.9万 | -11.28%40.1万 | -11.28%40.1万 |
| 株主資本 | -8.62%5,009.6万 | -3.46%6,722.9万 | -29.44%5,979.6万 | -11.38%9,208万 | -11.38%9,208万 | -55.07%5,482.1万 | -49.16%6,963.5万 | -44.57%8,475万 | -43.76%1.04億 | -43.76%1.04億 |
| 資本合計 | -8.62%5,009.6万 | -3.46%6,722.9万 | -29.44%5,979.6万 | -11.38%9,208万 | -11.38%9,208万 | -55.07%5,482.1万 | -49.16%6,963.5万 | -44.57%8,475万 | -43.76%1.04億 | -43.76%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
