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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.16%-2,010.1万 | -43.16%-1,949.3万 | -1.60%-2,274.6万 | 0.49%-7,899.7万 | -35.01%-2,265.8万 | -18.67%-2,033.6万 | 45.61%-1,361.6万 | -9.56%-2,238.7万 | 31.36%-7,938.9万 | 55.22%-1,678.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.75%-1,925.9万 | 126.93%506.1万 | -51.88%-3,486.3万 | 8.71%-8,767.9万 | -27.44%-2,789.2万 | 3.11%-1,804.1万 | 5.69%-1,879.1万 | 35.55%-2,295.5万 | 25.16%-9,604.6万 | 41.97%-2,188.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.5万 | ---3,047.9万 | --1,437.3万 | --218.6万 | --216.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.06%66.7万 | -20.68%61万 | -20.14%67.4万 | -16.49%306.9万 | -13.60%77.5万 | -24.83%68.1万 | -13.50%76.9万 | -14.14%84.4万 | -2.73%367.5万 | -11.45%89.7万 |
| 運転資金の増減額 | 48.69%-318.2万 | 539.35%411.1万 | -49.58%-549.4万 | -513.72%-952.5万 | -133.87%-29.3万 | -118.07%-620.2万 | 106.45%64.3万 | -135.31%-367.3万 | 66.63%-155.2万 | 119.43%86.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.93%-198.2万 | 572.70%399.9万 | -56.91%-447.5万 | 82.46%-130.1万 | -1.00%415.2万 | -264.63%-175.5万 | 88.49%-84.6万 | 46.50%-285.2万 | -178.67%-741.8万 | -2.01%419.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.82%17万 | -93.63%13.8万 | -90.22%20.4万 | -56.79%229.7万 | -105.06%-117.5万 | -236.19%-77.9万 | 9.62%216.5万 | -37.58%208.6万 | 165.86%531.6万 | 92.67%-57.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.57%-69.9万 | -5.17%-63.1万 | -8.90%-63.6万 | -22.23%-238.6万 | -1.46%-62.7万 | -52.52%-57.5万 | 34.14%-60万 | -1,169.57%-58.4万 | -18.37%-195.2万 | -11.75%-61.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.31%-67.1万 | 896.05%60.5万 | 74.73%-58.7万 | -425.14%-813.5万 | -23.62%-264.3万 | 24.65%-309.3万 | 97.94%-7.6万 | -118.68%-232.3万 | 157.40%250.2万 | -482.56%-213.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.16%-2,010.1万 | -43.16%-1,949.3万 | -1.60%-2,274.6万 | 0.49%-7,899.7万 | -35.01%-2,265.8万 | -18.67%-2,033.6万 | 45.61%-1,361.6万 | -9.56%-2,238.7万 | 31.36%-7,938.9万 | 55.22%-1,678.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,633.33%1,039.8万 | 59.95%3,999.3万 | -543.37%-8,864.2万 | 271.08%4,498.1万 | -100.06%-7,000 | -100.03%-9,000 | 350.64%2,500.4万 | 133.10%1,999.3万 | -970.05%-2,629.3万 | 170.42%1,160.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.84%-2.6万 | -150.00%-7,000 | -885.71%-6.9万 | 97.99%-1.9万 | 92.31%-7,000 | -533.33%-1.9万 | 104.19%1.4万 | 98.64%-7,000 | -5.72%-94.3万 | 72.92%-9.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 104,140.00%1,042.4万 | 60.06%4,000万 | -542.87%-8,857.3万 | 277.51%4,500万 | --0 | -99.97%1万 | 359.18%2,499万 | 133.40%2,000万 | -747.68%-2,535万 | 172.45%1,169.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,633.33%1,039.8万 | 59.95%3,999.3万 | -543.37%-8,864.2万 | 271.08%4,498.1万 | -100.06%-7,000 | -100.03%-9,000 | 350.64%2,500.4万 | 133.10%1,999.3万 | -970.05%-2,629.3万 | 170.42%1,160.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%-4,000 | -32.13%28.1万 | -1,800.00%-1.9万 | 53,758.54%8,832.8万 | 72,574.38%8,793.6万 | -10.53%-2.1万 | 398.80%41.4万 | 95.24%-1,000 | -99.79%16.4万 | -78.08%12.1万 |
| 借入金純額 | 76.19%-5,000 | 65.96%-1.6万 | 20.83%-1.9万 | -57.38%-9.6万 | -114.81%-4,000 | 25.00%-2.1万 | -62.07%-4.7万 | 22.58%-2.4万 | 22.78%-6.1万 | 235.00%2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,744.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | -35.57%29.7万 | --0 | 31,447.11%7,098.1万 | 74,896.81%7,049.7万 | --0 | 311.61%46.1万 | 130.00%2.3万 | -78.51%22.5万 | -86.94%9.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%-4,000 | -32.13%28.1万 | -1,800.00%-1.9万 | 53,758.54%8,832.8万 | 72,574.38%8,793.6万 | -10.53%-2.1万 | 398.80%41.4万 | 95.24%-1,000 | -99.79%16.4万 | -78.08%12.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.32%4,514.8万 | -69.18%2,436.7万 | 66.67%1.36億 | -56.43%8,146.2万 | -18.51%7,050.3万 | 27.64%9,087万 | -25.49%7,906.8万 | -56.43%8,146.3万 | -15.37%1.87億 | -64.01%8,652万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.34%-970.7万 | 76.08%2,078.1万 | -4,551.65%-1.11億 | 151.47%5,431.2万 | 1,390.45%6,527.1万 | -232.88%-2,036.6万 | 133.79%1,180.2万 | 97.04%-239.5万 | -210.69%-1.06億 | 90.53%-505.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.73%3,544.1万 | -50.32%4,514.8万 | -69.18%2,436.7万 | 66.67%1.36億 | 66.67%1.36億 | -18.51%7,050.3万 | 27.64%9,087万 | -25.49%7,906.8万 | -56.43%8,146.2万 | -56.43%8,146.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.09%-2,012.7万 | -43.29%-1,950万 | -1.88%-2,281.5万 | 1.64%-7,901.6万 | -34.32%-2,266.5万 | -18.72%-2,034.8万 | 46.36%-1,360.9万 | -6.90%-2,239.4万 | 31.08%-8,033.2万 | 55.38%-1,687.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
