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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.10%1,733.9万 | -47.47%6,893.2万 | -22.10%1.68億 | 39.61%4.23億 | -33.97%5,363.4万 | 483.32%2,284.6万 | 153.40%1.31億 | 22.39%2.15億 | -43.69%3.03億 | -50.65%8,122.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.76%-3,678.8万 | -84.52%1,369.9万 | -101.64%-91.9万 | 4,617.05%1.18億 | -103.73%-195.6万 | 46.05%-2,506.6万 | 1,930.04%8,846.9万 | 812.46%5,614.9万 | -98.36%249.3万 | 390.28%5,247.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -57.37%92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.71%215.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.51%6,391.7万 | 21.19%6,536.1万 | 16.76%6,384.4万 | 12.95%2.23億 | 13.05%5,870万 | 11.43%5,581.7万 | 9.66%5,393.3万 | 17.99%5,468万 | 9.12%1.98億 | 10.62%5,192.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 1,654.55%3,821.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.02%217.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -171.80%-1,999.1万 | -78.56%494.8万 | 6,581.89%1,575.1万 | -65.69%1,590.5万 | -2,124.21%-3,477.6万 | -9.28%2,784.3万 | 201.95%2,308.1万 | -103.86%-24.3万 | 61.08%4,635万 | 285.33%171.8万 |
| 運転資金の増減額 | 128.54%1,020.1万 | 56.01%-1,507.6万 | -14.96%8,912.9万 | -106.52%-242.2万 | 16.22%-3,721.7万 | 11.26%-3,574.8万 | -264.43%-3,427.1万 | -20.14%1.05億 | -68.98%3,713.1万 | -187.03%-4,442.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 210.37%3,332.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.42%-3,019万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 82.82%-182.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.91%-1,062.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 2.42%7,485万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%7,307.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 146.05%704.3万 | 37.71%-4,260.4万 | -20.98%7,907.2万 | -136.07%-2,597.1万 | 16.08%-4,234.8万 | 27.73%-1,529.5万 | -4,355.96%-6,839.9万 | -31.07%1億 | 131,020.00%7,200.6万 | -14.51%-5,046.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.44%315.8万 | -19.34%2,752.8万 | 112.04%1,005.7万 | -23.32%-8,279.8万 | -286.00%-1.01億 | -6.97%-2,045.3万 | 533.70%3,412.8万 | 134.06%474.3万 | -5.57%-6,713.9万 | 70.28%-2,622.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.10%1,733.9万 | -47.47%6,893.2万 | -22.10%1.68億 | 39.61%4.23億 | -33.97%5,363.4万 | 483.32%2,284.6万 | 153.40%1.31億 | 22.39%2.15億 | -43.69%3.03億 | -50.65%8,122.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 451.07%6,890.8万 | 95.99%-1,616.8万 | 18.08%-9,358.4万 | -46.89%-7.22億 | -18.38%-1.84億 | 76.45%-1,962.8万 | -183.14%-4.04億 | -4.09%-1.14億 | 17.17%-4.91億 | -94.89%-1.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 62.95%-4,605.3万 | 59.55%-6,190.2万 | -1.52%-1.32億 | -21.54%-5.28億 | 6.66%-1.21億 | -24.56%-1.24億 | -14.64%-1.53億 | -81.25%-1.3億 | -78.43%-4.35億 | -61.34%-1.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.26%1.03億 | 122.33%2,909万 | 92.46%7,054.4万 | 152.57%8,592.4万 | 104.67%106.4万 | 233.83%1.78億 | -2,133.05%-1.3億 | 299.67%3,665.4万 | 111.59%3,402万 | -141.20%-2,277.7万 |
| その他の投資活動純額 | 116.16%1,192.2万 | 113.84%1,664.4万 | -53.57%-3,226.6万 | -207.95%-2.79億 | -1,857.13%-6,440.9万 | -99.43%-7,378.3万 | -3,658.72%-1.2億 | 55.55%-2,101万 | -61.89%-9,075.4万 | 94.00%-329.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451.07%6,890.8万 | 95.99%-1,616.8万 | 18.08%-9,358.4万 | -46.89%-7.22億 | -18.38%-1.84億 | 76.45%-1,962.8万 | -183.14%-4.04億 | -4.09%-1.14億 | 17.17%-4.91億 | -94.89%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.39%-2,749.5万 | -129.08%-3,090万 | -98.13%-2,353.2万 | 542.90%2.13億 | -133.38%-1,629.8万 | 334.29%1.35億 | 33.65%1.06億 | 68.45%-1,187.7万 | -88.40%3,311.9万 | -39.04%4,882.1万 |
| 借入金純額 | -124.90%-3,216.7万 | -162.46%-3,171.1万 | -258.99%-1,275.7万 | -0.17%1.62億 | -131.87%-2,622.2万 | 383.66%1.29億 | -68.78%5,077万 | 121.49%802.4万 | 933.54%1.62億 | -27.54%8,227.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.47%-212.1万 | 2.83%-288万 | 98.85%-14.3万 | -0.58%-3,007.8万 | 55.78%-1,322.5万 | ---141.9万 | ---296.4万 | ---1,247万 | -108.92%-2,990.5万 | ---2,990.5万 |
| 配当金支払総額 | 99.99%-1,000 | ---1,098.2万 | ---1,095.2万 | ---2,214.4万 | ---1,106万 | ---1,108.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.59%679.4万 | -74.89%1,467.3万 | 104.31%32万 | 204.42%1.03億 | 1,063.36%3,420.9万 | 251.20%1,816.2万 | 170.30%5,844.2万 | -2,312.66%-743.1万 | -227.48%-9,900.7万 | 89.39%-355.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.39%-2,749.5万 | -129.08%-3,090万 | -98.13%-2,353.2万 | 542.90%2.13億 | -133.38%-1,629.8万 | 334.29%1.35億 | 33.65%1.06億 | 68.45%-1,187.7万 | -88.40%3,311.9万 | -39.04%4,882.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.67%2.32億 | -37.18%2.1億 | -34.98%1.6億 | -38.75%2.45億 | 13.09%3.07億 | -59.67%1.69億 | -22.03%3.35億 | -38.75%2.45億 | 135.27%4.01億 | 14.93%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.45%5,875.2万 | 113.16%2,186.4万 | -43.23%5,068.9万 | 44.70%-8,586.2万 | -471.21%-1.47億 | 194.02%1.38億 | -1,376.01%-1.66億 | 212.14%8,928.4万 | -167.39%-1.55億 | -115.63%-2,575.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.15%2.91億 | 37.67%2.32億 | -37.18%2.1億 | -34.98%1.6億 | -34.98%1.6億 | 13.09%3.07億 | -59.67%1.69億 | -22.03%3.35億 | -38.75%2.45億 | -38.75%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.70%-2,871.4万 | 132.21%703万 | -57.97%3,594.3万 | 20.06%-1.05億 | -39.08%-6,746.1万 | 4.06%-1.01億 | 73.29%-2,182.5万 | -18.04%8,551.7万 | -144.69%-1.32億 | -157.62%-4,850.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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