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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.77%5.92億 | 13.28%-5.16億 | -64.87%-5.95億 | 39.28%-3.61億 | -7.76%-5.94億 | -673.10%-5.51億 | -191.55%-7,129.9万 | -85.18%7,787.9万 | 321.75%5.25億 | 653.23%1.25億 |
| その他の非現金項目 | 133.77%951.3万 | -234.15%-2,816.6万 | 232.11%2,099.6万 | -74.83%632.2万 | 122.28%2,511.3万 | 135.05%1,129.8万 | -89.00%-3,223.8万 | -182.63%-1,705.7万 | 12.05%-603.5万 | 61.74%-686.2万 |
| 運転資金の増減額 | -123.25%-2,277万 | -43.23%9,793.7万 | 101.45%1.73億 | -12.25%8,564.2万 | -54.55%9,759.7万 | 231.27%2.15億 | 16.82%-1.64億 | -3.18%-1.97億 | -374.81%-1.91億 | 75.35%-4,013.9万 |
| -売上債権増減額 | -280.24%-5,930.3万 | -80.65%3,290.2万 | 35.07%1.7億 | 259.25%1.26億 | -89.74%3,504.6万 | 369.44%3.42億 | -310.87%-1.27億 | 72.67%-3,084.9万 | -262.28%-1.13億 | 170.66%6,955.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.30%718.6万 | -43.41%4,060.1万 | 123.12%7,174.3万 | -343.26%-3.1億 | 207.16%1.28億 | -281.10%-1.19億 | 146.71%6,574.2万 | -263.69%-1.41億 | 271.61%8,597.7万 | -37.55%-5,010.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44,150.32%-6,947.3万 | 99.89%-15.7万 | 41.41%-1.39億 | 2.16%-2.37億 | -20.33%-2.42億 | 6.57%-2.02億 | -58.35%-2.16億 | -195.03%-1.36億 | 31.74%1.43億 | 180.39%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 144.10%1,096.8万 | -8.74%-2,487.2万 | 36.27%-2,287.3万 | 20.00%-3,588.8万 | 75.04%-4,486万 | -280.03%-1.8億 | 19.94%-4,728.8万 | -177.60%-5,906.8万 | 79.62%-2,127.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 41.78%-437.4万 | -1,043.53%-751.3万 | 44.60%-65.7万 | 96.69%-118.6万 | -627.57%-3,584万 | ---492.6万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --364.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---265.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.17%364.5万 | 128.43%831.6万 | -586.14%-2,924.6万 | 116.46%601.6万 | -186.39%-3,654.5万 | 119.63%4,230.4万 | -312.81%-2.16億 | -111.00%-5,221.4万 | 2,504.65%4.75億 | 66.41%-1,974.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.15%-2,479万 | -109.75%-1,141.6万 | -53.25%1.17億 | 86.07%2.51億 | 166.70%1.35億 | 221.79%5,049.1万 | 28.77%-4,145.7万 | -132.13%-5,820万 | 331.21%1.81億 | -11.92%-7,834.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,646.09%1.22億 | --698万 | --0 | ---- | ---- | 8,509.03%1.24億 | ---147.3万 | --0 | ---- | ---104.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.02%-1,157.2万 | 91.58%-4,632.6万 | -493.75%-5.5億 | -128.57%-9,269.9万 | 22.32%-4,055.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661.37%9,606.8万 | -120.64%-1,711.3万 | -62.55%8,292.9万 | 99.10%2.21億 | -31.67%1.11億 | 282.38%1.63億 | 85.33%-8,925.6万 | -788.10%-6.09億 | 173.74%8,844.7万 | 1.85%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.55%239.2万 | -89.61%1,020.2万 | -6.06%9,814.9万 | -62.35%1.04億 | -0.73%2.77億 | -64.49%2.8億 | -50.54%7.87億 | 79.17%15.92億 | -3.88%8.88億 | -24.97%9.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 437.73%3,024万 | 89.50%-895.4万 | -774.25%-8,530.1万 | 94.18%-975.7万 | -4,779.00%-1.68億 | 100.69%358.6万 | 34.70%-5.2億 | -212.82%-7.97億 | 2,386.70%7.06億 | 90.23%-3,089.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -618.74%-877.7万 | 163.95%169.2万 | -177.26%-264.6万 | 165.81%342.5万 | 7.60%-520.4万 | -144.03%-563.2万 | 272.21%1,279万 | -134.36%-742.7万 | 35.54%-316.9万 | -156.56%-491.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711.39%2,385.5万 | -71.18%294万 | -89.61%1,020.2万 | -6.06%9,814.9万 | -62.35%1.04億 | -0.73%2.77億 | -64.49%2.8億 | -50.54%7.87億 | 79.17%15.92億 | -3.88%8.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,004.83%-6,947.3万 | 99.33%-113.8万 | 36.82%-1.69億 | 4.94%-2.68億 | -13.09%-2.82億 | 42.22%-2.49億 | -127.92%-4.32億 | -358.82%-1.89億 | -1.58%7,319.6万 | 129.26%7,437.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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