(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 214.77%5.92億 | 13.28%-5.16億 | -64.87%-5.95億 | 39.28%-3.61億 | ---5.94億 |
その他の非現金項目 | 133.77%951.3万 | -234.15%-2,816.6万 | 232.11%2,099.6万 | -74.83%632.2万 | --2,511.3万 |
運転資金の増減額 | -123.25%-2,277万 | -43.23%9,793.7万 | 101.45%1.73億 | -12.25%8,564.2万 | --9,759.7万 |
-売上債権増減額 | -280.24%-5,930.3万 | -80.65%3,290.2万 | 35.07%1.7億 | 259.25%1.26億 | --3,504.6万 |
-棚卸資産増減額 | -82.30%718.6万 | -43.41%4,060.1万 | 123.12%7,174.3万 | -343.26%-3.1億 | --1.28億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -44,150.32%-6,947.3万 | 99.89%-15.7万 | 41.41%-1.39億 | 2.16%-2.37億 | ---2.42億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | --0 | 144.10%1,096.8万 | -8.74%-2,487.2万 | 36.27%-2,287.3万 | ---3,588.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 41.78%-437.4万 | -1,043.53%-751.3万 | ---65.7万 |
事業取引の純額 | --364.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---265.2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.17%364.5万 | 128.43%831.6万 | -586.14%-2,924.6万 | 116.46%601.6万 | ---3,654.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -117.15%-2,479万 | -109.75%-1,141.6万 | -53.25%1.17億 | 86.07%2.51億 | --1.35億 |
株式発行/消却(ネット) | 1,646.09%1.22億 | --698万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 661.37%9,606.8万 | -120.64%-1,711.3万 | -62.55%8,292.9万 | 99.10%2.21億 | --1.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.55%239.2万 | -89.61%1,020.2万 | -6.06%9,814.9万 | -62.35%1.04億 | --2.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 437.73%3,024万 | 89.50%-895.4万 | -774.25%-8,530.1万 | 94.18%-975.7万 | ---1.68億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -618.74%-877.7万 | 163.95%169.2万 | -177.26%-264.6万 | 165.81%342.5万 | ---520.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 711.39%2,385.5万 | -71.18%294万 | -89.61%1,020.2万 | -6.06%9,814.9万 | --1.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | -6,004.83%-6,947.3万 | 99.33%-113.8万 | 36.82%-1.69億 | 4.94%-2.68億 | ---2.82億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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