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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.22%-200.03万 | -1,247.62%-61.24万 | -55.71%-44.31万 | 57.65%-47.84万 | 21.73%-46.64万 | 54.33%-195.68万 | 105.19%5.34万 | 64.65%-28.46万 | -53.86%-112.97万 | 65.28%-59.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.75%-397.62万 | 73.09%-138.23万 | 58.85%-89.14万 | 58.06%-86.58万 | 36.11%-83.67万 | 31.30%-1,067.57万 | -926.67%-513.58万 | 18.12%-216.61万 | 11.22%-206.42万 | 86.99%-130.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15万 | --20.45万 | --0 | --0 | --2.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.99%13.98万 | -127.42%-1.26万 | 167.27%8.98万 | -13.22%2.71万 | 35.39%3.54万 | 65.94%13.7万 | 195.73%4.6万 | -44.55%3.36万 | -44.88%3.13万 | 96.71%2.62万 |
| その他の非現金項目 | -15.72%84.89万 | -56.42%21.02万 | 81.56%21.41万 | 3.89%21.38万 | 4.81%21.08万 | -76.96%100.71万 | 429.38%48.24万 | -66.21%11.79万 | -10.76%20.57万 | -94.56%20.11万 |
| 運転資金の増減額 | 267.72%48.66万 | 470.78%54.32万 | 8,771.49%3.95万 | -162.01%-7.65万 | 77.20%-1.96万 | 124.08%13.23万 | 128.14%9.52万 | -100.33%-456 | -67.69%12.34万 | 88.25%-8.58万 |
| -売上債権増減額 | 651.41%8.65万 | 149.59%19.6万 | -229.18%-28.51万 | -82.63%7.7万 | 333.84%9.86万 | 86.64%-1.57万 | -112.73%-39.52万 | -548.36%-8.66万 | 62,434.41%44.34万 | -52.94%2.27万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.82%-7.68万 | -7.25%10.57万 | 164.66%6.56万 | 16.17%-16.58万 | 68.57%-8.23万 | 43.22%-44.72万 | 169.42%11.39万 | 68.58%-10.15万 | 15.80%-19.78万 | 3.71%-26.18万 |
| -前払費用増減額 | -148.16%-2.09万 | -71.05%1,623 | -83.56%1,112 | -227.75%-2.54万 | -84.29%1,761 | -87.76%4.35万 | 114.19%5,607 | -97.05%6,766 | -92.58%1.99万 | 110.88%1.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.76%49.79万 | -35.29%23.99万 | ---- | ---- | -126.54%-3.77万 | --55.17万 | --37.08万 | ---- | ---- | 135.16%14.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.22%-200.03万 | -1,247.62%-61.24万 | -55.71%-44.31万 | 57.65%-47.84万 | 21.73%-46.64万 | 54.33%-195.68万 | 105.19%5.34万 | 64.65%-28.46万 | -53.86%-112.97万 | 65.28%-59.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-9,892 | 63.43%-828 | 25.95%-525 | 54.12%-8,539 | 0 | 92.72%-8.78万 | -108.49%-2,264 | 99.72%-709 | 96.94%-1.86万 | 82.36%-6.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.54%-2,049 | 141.24%661 | 5.22%-672 | 86.09%-2,038 | --0 | 93.03%-8.32万 | -106.01%-1,603 | 99.71%-709 | 97.55%-1.46万 | 82.36%-6.62万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.58%-7,843 | -125.26%-1,489 | --147 | ---- | ---- | 61.81%-4,625 | ---661 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-9,892 | 63.43%-828 | 25.95%-525 | 54.12%-8,539 | --0 | 92.72%-8.78万 | -108.49%-2,264 | 99.72%-709 | 96.94%-1.86万 | 82.36%-6.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%215.98万 | 34.73%74.78万 | 52.73%42万 | 24.00%64.6万 | -51.76%34.6万 | -61.20%206.82万 | -48.58%55.5万 | -52.62%27.5万 | -68.84%52.1万 | -64.11%71.72万 |
| 借入金純額 | -43.48%22.04万 | 604.19%7.04万 | --0 | -46.43%15万 | --0 | -57.25%39万 | -95.85%1万 | --0 | -30.86%28万 | 170.05%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.91%193.93万 | -22.83%70.29万 | --45万 | --78.64万 | --0 | -60.59%152.82万 | 181.82%91.1万 | --0 | --0 | -71.17%61.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -110.91%-3万 | ---29.04万 | --34.6万 | -72.22%15万 | -171.06%-36.6万 | --27.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%215.98万 | 34.73%74.78万 | 52.73%42万 | 24.00%64.6万 | -51.76%34.6万 | -61.20%206.82万 | -48.58%55.5万 | -52.62%27.5万 | -68.84%52.1万 | -64.11%71.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.38%20.97万 | 2,504.84%9.16万 | -38.37%10.16万 | -66.35%3.96万 | 118.38%20.97万 | -77.12%9.6万 | -95.64%3,516 | -73.34%16.49万 | -57.29%11.77万 | -77.12%9.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 534.15%14.96万 | -77.80%13.45万 | -129.85%-2.36万 | 125.35%15.9万 | -318.31%-12.04万 | 114.76%2.36万 | 687.87%60.61万 | 97.83%-1.03万 | -289.93%-62.74万 | 159.13%5.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.23%-203 | 133.25%13.3万 | 108.98%1.36万 | -114.38%-9.7万 | -48.48%-4.98万 | 154.93%9.01万 | -549.36%-39.99万 | -135.49%-15.11万 | 5,182.61%67.46万 | 34.34%-3.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.22%35.91万 | 71.22%35.91万 | 2,504.84%9.16万 | -38.37%10.16万 | -66.35%3.96万 | 118.38%20.97万 | 118.38%20.97万 | -95.64%3,516 | -73.34%16.49万 | -57.29%11.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.68%-201.02万 | -1,300.08%-61.32万 | -55.51%-44.36万 | 57.59%-48.7万 | 29.56%-46.64万 | 62.76%-204.46万 | 105.10%5.11万 | 72.94%-28.53万 | 14.42%-114.83万 | 68.34%-66.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
