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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.07%-700万 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 66.27%1.38億 | -58.59%4,100万 | 278.95%7,200万 | 2.86億 | 32.81%8,500万 | 1,285.71%8,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.02%-900万 | -56.76%-1.16億 | -402.78%-3.62億 | -157.58%-1.7億 | 20.00%-3,600万 | -257.69%-8,200万 | -469.23%-7,400万 | ---7,200万 | -191.67%-6,600万 | 62.50%-4,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%8,700万 | 4.81%1.09億 | 6.58%4.21億 | 3.92%1.06億 | 31.31%1.3億 | -17.35%8,100万 | 8.33%1.04億 | --3.95億 | 6.25%1.02億 | 12.50%9,900万 |
| 繰延税金 | -380.00%-4,200万 | --2,500万 | 334.78%1.08億 | -5.77%4,900万 | 197.78%4,400万 | 131.25%1,500万 | --0 | ---4,600万 | 182.54%5,200万 | -273.08%-4,500万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -20.83%1,900万 | -150.00%-100万 | 0.00%1,000万 | 33.33%400万 | -33.33%600万 | --2,400万 | -86.67%200万 | 100.00%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | -250.00%-1,400万 | 211.54%2,900万 | 25.32%-1.18億 | 5.56%-6,800万 | ---2,000万 | -300.00%-400万 | 70.45%-2,600万 | ---1.58億 | 13.25%-7,200万 | --0 |
| -売上債権増減額 | 333.33%1,400万 | 20.00%4,800万 | 81.62%-2,500万 | 41.27%-3,700万 | 29.03%-2,200万 | -20.00%-600万 | 208.11%4,000万 | ---1.36億 | -950.00%-6,300万 | -40.91%-3,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.00%-1,200万 | 46.15%-6,300万 | -194.44%-6,800万 | -85.14%1,100万 | -12.77%4,100万 | -109.09%-300万 | -42.68%-1.17億 | --7,200万 | 76.19%7,400万 | 235.71%4,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -420.00%-1,600万 | -13.73%4,400万 | 73.40%-2,500万 | 49.40%-4,200万 | -143.75%-3,900万 | 119.23%500万 | 64.52%5,100万 | ---9,400万 | 30.25%-8,300万 | 84.47%-1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -35.56%5,800万 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900万 | -9.09%9,000万 | 278.95%7,200万 | --2.86億 | 32.81%8,500万 | 1,285.71%8,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-3,100万 | 20.00%-3,600万 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200万 | -36.11%-4,900万 | 13.16%-3,300万 | -9.76%-4,500万 | -2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600万 |
| 資本支出 | 6.06%-3,100万 | 20.00%-3,600万 | -8.11%-1.6億 | 0.00%-3,300万 | -36.11%-4,900万 | 13.16%-3,300万 | -9.76%-4,500万 | ---1.48億 | -3.13%-3,300万 | -33.33%-3,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 101.15%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.55%-4,200万 | 20.00%-3,600万 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200万 | -5.56%-3,800万 | -15.79%-4,400万 | -9.76%-4,500万 | ---2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.67%-1.7億 | 53.75%-7,400万 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800万 | -1,164.71%-2.15億 | 123.82%8,600万 | -152.46%-1.6億 | 5,400万 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700万 |
| 借入金純額 | 7.69%-1,200万 | -15.38%-1,500万 | 25.37%-5,000万 | 17.65%-1,400万 | 9.09%-1,000万 | 48.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | ---6,700万 | 10.53%-1,700万 | -102.15%-1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,900.00%-8,000万 | --0 | -233.33%-4,000万 | --0 | -116.67%-2,600万 | ---400万 | ---1,000万 | ---1,200万 | --0 | 91.55%-1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.73%-7,800万 | 56.93%-5,900万 | -206.02%-1.41億 | -50.00%7,200万 | -3,083.33%-1.79億 | 130.65%1.03億 | -142.95%-1.37億 | --1.33億 | 169.90%1.44億 | -99.73%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.70%-1.48億 | 53.75%-7,400万 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800万 | 17.65%-1,400万 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | --5,400万 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 6.48%17.59億 | -3.80%15.95億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 | 6.48%17.59億 | --16.52億 | -25.88%16.58億 | 56.95%16.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.30%-1.32億 | 92.48%-1,000万 | -103.81%-400万 | 75.00%1.61億 | 23.33%3,700万 | 77.00%-6,900万 | -147.00%-1.33億 | --1.05億 | 115.54%9,200万 | -97.49%3,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-100万 | ---200万 | 100.00%400万 | -66.67%300万 | -300.00%-400万 | 171.43%500万 | --0 | --200万 | 28.57%900万 | -50.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.18%4億 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 0.00%17.59億 | -3.80%15.95億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 | --17.59億 | 6.48%17.59億 | -25.88%16.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.63%2,700万 | 137.04%6,400万 | 63.77%2.26億 | 96.15%1.02億 | -14.89%4,000万 | -6.56%5,700万 | 222.73%2,700万 | --1.38億 | 62.50%5,200万 | 238.24%4,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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