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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.85%1.84億 | 29.58%1.61億 | 73.57%1.25億 | -21.01%7,173.6万 | -27.75%9,082.1万 | 9.06%1.26億 | 7.43%1.15億 | 7.89%1.07億 | 279.30%9,944.8万 | 215.55%2,621.9万 |
| お客様からの領収書 | 15.46%1.91億 | 28.88%1.65億 | 76.97%1.28億 | -21.80%7,234.7万 | -28.17%9,251.3万 | 9.77%1.29億 | 7.52%1.17億 | 7.06%1.09億 | 337.87%1.02億 | 35,716.92%2,328.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -86.31%-684.5万 | -4.23%-367.4万 | -476.92%-352.5万 | 63.89%-61.1万 | 45.30%-169.2万 | -49.06%-309.3万 | -12.83%-207.5万 | 26.23%-183.9万 | -184.85%-249.3万 | -64.36%293.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.37%-9,002.5万 | -41.80%-7,356.7万 | -17.75%-5,187.9万 | 21.24%-4,405.9万 | 22.56%-5,594.4万 | -19.90%-7,224万 | 13.99%-6,025万 | 1.64%-7,005.1万 | -121.56%-7,122.2万 | -1,606.21%-3,214.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.37%-9,002.5万 | -41.80%-7,356.7万 | -17.75%-5,187.9万 | 21.24%-4,405.9万 | 22.56%-5,594.4万 | -19.90%-7,224万 | 13.99%-6,025万 | 1.64%-7,005.1万 | -121.56%-7,122.2万 | -1,606.21%-3,214.5万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.2万 |
| 直接支払利息 | 56.87%-59万 | 15.24%-136.8万 | -1,170.87%-161.4万 | 7.97%-12.7万 | -25.45%-13.8万 | 84.70%-11万 | -189.92%-71.9万 | -71.03%-24.8万 | 26.77%-14.5万 | ---19.8万 |
| 直接受取利息 | 3,205.33%247.9万 | -24.24%7.5万 | -89.96%9.9万 | -33.24%98.6万 | 25.70%147.7万 | 158.81%117.5万 | -7.35%45.4万 | -6.84%49万 | -70.70%52.6万 | 25.96%179.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.49%9,554.6万 | 21.60%8,647.6万 | 149.22%7,111.6万 | -21.21%2,853.6万 | -33.59%3,621.6万 | -0.39%5,453.3万 | 46.05%5,474.8万 | 31.04%3,748.6万 | 837.86%2,860.7万 | -149.39%-387.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.07%-9,142.8万 | 67.64%-3,323.8万 | -32.89%-1.03億 | -100.07%-7,730万 | -57.64%-3,863.7万 | 39.76%-2,451万 | -1.70%-4,068.9万 | -35.91%-4,000.7万 | 46.13%-2,943.7万 | -134.85%-5,464.8万 |
| 資本支出 | -41.94%-5,810.5万 | -53.65%-4,093.5万 | -32.34%-2,664.2万 | -73.88%-2,013.2万 | -5.55%-1,157.8万 | -8.03%-1,096.9万 | -49.57%-1,015.4万 | 53.13%-678.9万 | -7.03%-1,448.5万 | 49.31%-1,353.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.71%-3,369.1万 | 27.60%-4,196.2万 | -25.66%-5,795.5万 | -135.11%-4,612.1万 | -112.67%-1,961.7万 | 72.46%-922.4万 | 0.33%-3,349.8万 | -85.65%-3,360.8万 | 77.83%-1,810.3万 | -676.65%-8,164.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---896.6万 | ---- | ---- | ---- | 145.88%39万 | 72.27%-85万 | -1,017.66%-306.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.77%63.7万 | 451.98%5,161.4万 | -6,657.60%-1,466.4万 | 97.15%-21.7万 | -3,651.72%-761.6万 | ---20.3万 | ---- | ---- | -90.82%400.1万 | 220.39%4,359.9万 |
| その他の投資活動純額 | 86.24%-26.9万 | 43.58%-195.5万 | -85.89%-346.5万 | -1,171.26%-186.4万 | 104.23%17.4万 | -238.85%-411.4万 | --296.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.07%-9,142.8万 | 67.64%-3,323.8万 | -32.89%-1.03億 | -100.07%-7,730万 | -57.64%-3,863.7万 | 39.76%-2,451万 | -1.70%-4,068.9万 | -35.91%-4,000.7万 | 46.13%-2,943.7万 | -134.85%-5,464.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.38%-172.1万 | 150.22%566.5万 | -95.08%226.4万 | 4,606.3万 | -99.68%1.1万 | -71.51%345.5万 | 10,924.55%1,212.7万 | -98.88%11万 | 490,100.00%980万 | |
| 借入金純額 | -125.79%-150.3万 | 146.22%582.8万 | -64.25%236.7万 | --662.1万 | --0 | 200.00%1.6万 | 85.96%-1.6万 | -200.88%-11.4万 | --11.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-2万 | 87.10%-4,000 | -100.08%-3.1万 | --3,944.2万 | ---- | -100.14%-5,000 | -71.64%347.1万 | 408,133.33%1,224.1万 | -100.03%-3,000 | 490,100.00%980万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.53%-19.8万 | -120.83%-15.9万 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.38%-172.1万 | 150.22%566.5万 | -95.08%226.4万 | --4,606.3万 | ---- | -99.68%1.1万 | -71.51%345.5万 | 10,924.55%1,212.7万 | -98.88%11万 | 490,100.00%980万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310.16%7,789.4万 | -71.60%1,899.1万 | -3.88%6,688.1万 | -3.36%6,958.2万 | 71.56%7,200.3万 | 71.62%4,196.9万 | 64.69%2,445.5万 | -4.62%1,484.9万 | -75.78%1,556.9万 | -19.35%6,429.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.93%239.7万 | 300.72%5,890.3万 | -986.49%-2,934.6万 | -11.57%-270.1万 | -108.06%-242.1万 | 71.49%3,003.4万 | 82.32%1,751.4万 | 1,434.17%960.6万 | 98.52%-72万 | -215.97%-4,872.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,854.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.08%8,029.1万 | 310.16%7,789.4万 | -71.60%1,899.1万 | -3.88%6,688.1万 | -3.36%6,958.2万 | 71.56%7,200.3万 | 71.62%4,196.9万 | 64.69%2,445.5万 | -4.62%1,484.9万 | -75.78%1,556.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.55%374.6万 | 119.73%296万 | 67.86%-1,500.3万 | -1,030.52%-4,668.4万 | -85.39%501.7万 | 210.97%3,434万 | 317.04%1,104.3万 | 36.33%-508.8万 | 92.26%-799.1万 | -251.59%-1.03億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
