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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.20%25.05億 | 2.74%25.09億 | -6.22%22.78億 | -25.90%17.91億 | -25.90%17.91億 | -22.19%24.51億 | -28.70%24.42億 | -15.95%24.29億 | -22.43%24.17億 | -22.43%24.17億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.88%10.15億 | 108.02%11.15億 | 71.51%8.85億 | -16.86%2.81億 | -16.86%2.81億 | -5.96%6.47億 | -31.11%5.36億 | -17.83%5.16億 | -28.09%3.38億 | -28.09%3.38億 |
| -短期投資 | -17.41%14.9億 | -26.86%13.94億 | -27.18%13.93億 | -27.37%15.1億 | -27.37%15.1億 | -26.73%18.04億 | -27.99%19.06億 | -15.43%19.13億 | -21.43%20.79億 | -21.43%20.79億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.56%5.1億 | 5.41%3.7億 | 12.94%3.84億 | 29.39%3.83億 | 29.39%3.83億 | -1.16%3.41億 | -12.47%3.51億 | -48.33%3.4億 | -45.79%2.96億 | -45.79%2.96億 |
| -売掛金 | 49.56%5.1億 | 5.41%3.7億 | 12.94%3.84億 | 29.39%3.83億 | 29.39%3.83億 | -1.16%3.41億 | -12.47%3.51億 | -48.33%3.4億 | -45.79%2.96億 | -45.79%2.96億 |
| 棚卸資産 | 65.57%2.02億 | -0.93%1.06億 | -0.95%1.04億 | 11.54%1.16億 | 11.54%1.16億 | 29.79%1.22億 | 15.05%1.07億 | 34.62%1.05億 | 67.74%1.04億 | 67.74%1.04億 |
| 前払費用 | 44.39%2.7億 | -4.28%1.79億 | -2.21%1.77億 | 7.98%1.76億 | 7.98%1.76億 | -15.38%1.87億 | -40.26%1.87億 | -47.99%1.81億 | 35.83%1.63億 | 35.83%1.63億 |
| 制限付き現金 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 41.14%2.23億 | 35.03%2.12億 | 322.73%1.86億 | 298.33%2.39億 | 298.33%2.39億 | --1.58億 | --1.57億 | --4,400万 | -21.05%6,000万 | -21.05%6,000万 |
| 流動資産合計 | 2.55%37.37億 | 4.07%33.76億 | 0.97%31.29億 | -11.02%27.05億 | -11.02%27.05億 | -4.36%36.44億 | -23.35%32.44億 | -22.02%30.99億 | -22.45%30.4億 | -22.45%30.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.04%118.68億 | 4.12%96.63億 | 6.62%93.68億 | 9.80%95.83億 | 9.80%95.83億 | 11.36%91.97億 | 14.02%92.81億 | 12.89%87.86億 | 14.98%87.28億 | 14.98%87.28億 |
| -有形固定資産総額 | 21.78%164.16億 | 5.19%142億 | 6.50%138.07億 | 8.32%139.25億 | 8.32%139.25億 | 9.55%134.8億 | 11.92%135億 | 11.79%129.64億 | 12.24%128.55億 | 12.24%128.55億 |
| -減価償却累計额 | -6.19%-45.48億 | -7.54%-45.37億 | -6.25%-44.39億 | -5.21%-43.42億 | -5.21%-43.42億 | -5.86%-42.83億 | -7.57%-42.19億 | -9.54%-41.78億 | -6.86%-41.27億 | -6.86%-41.27億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 76.55%35.91億 | -0.15%20.33億 | -0.20%20.33億 | -0.25%20.33億 | -0.25%20.33億 | -0.29%20.34億 | -0.24%20.36億 | -0.24%20.37億 | -0.29%20.38億 | -0.29%20.38億 |
| -のれん | --27.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --8.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 25.17%3.63億 | 0.75%2.7億 | -24.33%2.83億 | -23.16%2.92億 | -23.16%2.92億 | -31.28%2.9億 | -30.75%2.68億 | -9.00%3.74億 | -4.04%3.8億 | -4.04%3.8億 |
| 非流動資産合計 | 37.33%158.22億 | 3.29%119.66億 | 4.35%116.84億 | 6.84%119.08億 | 6.84%119.08億 | 7.46%115.21億 | 9.62%115.85億 | 9.39%111.97億 | 11.12%111.46億 | 11.12%111.46億 |
| 資産合計 | 28.97%195.59億 | 3.46%153.42億 | 3.62%148.13億 | 3.01%146.13億 | 3.01%146.13億 | 4.36%151.65億 | 0.20%148.29億 | 0.61%142.96億 | 1.68%141.86億 | 1.68%141.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.68%2.42億 | -4.25%2.03億 | -12.14%1.81億 | -6.33%2.07億 | -6.33%2.07億 | 13.37%2.29億 | -25.87%2.12億 | -31.10%2.06億 | 10.50%2.21億 | 10.50%2.21億 |
| -買掛金 | 5.68%2.42億 | -4.25%2.03億 | -12.14%1.81億 | -6.33%2.07億 | -6.33%2.07億 | 13.37%2.29億 | -25.87%2.12億 | -31.10%2.06億 | 10.50%2.21億 | 10.50%2.21億 |
| 当期の未払費用 | 30.21%17.8億 | 2.32%13.65億 | -5.00%12.72億 | -5.53%13.84億 | -5.53%13.84億 | -1.51%13.67億 | 10.25%13.34億 | 30.51%13.39億 | 35.40%14.65億 | 35.40%14.65億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.16%7.34億 | -39.69%5.12億 | -4.57%4.59億 | 1.39%5.11億 | 1.39%5.11億 | 51.71%8.86億 | 37.82%8.49億 | -14.72%4.81億 | -20.50%5.04億 | -20.50%5.04億 |
| -短期借入金 | -28.94%5.23億 | -37.24%3.59億 | 12.31%3.01億 | 27.90%3.53億 | 27.90%3.53億 | 129.28%7.36億 | 67.25%5.72億 | -8.22%2.68億 | -24.59%2.76億 | -24.59%2.76億 |
| -資本リース債務 | 40.67%2.11億 | -44.77%1.53億 | -25.82%1.58億 | -30.70%1.58億 | -30.70%1.58億 | -42.97%1.5億 | 1.09%2.77億 | -21.69%2.13億 | -14.93%2.28億 | -14.93%2.28億 |
| 流動性繰延負債 | 34.72%34.92億 | 3.85%28.88億 | 3.04%29.17億 | 2.34%23.57億 | 2.34%23.57億 | 2.25%25.92億 | -0.32%27.81億 | 5.59%28.31億 | 10.99%23.03億 | 10.99%23.03億 |
| 流動負債合計 | 23.14%62.48億 | -4.02%49.68億 | -0.58%48.29億 | -0.76%44.59億 | -0.76%44.59億 | 7.75%50.74億 | 5.59%51.76億 | 6.28%48.57億 | 12.58%44.93億 | 12.58%44.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 66.86%54.08億 | 10.73%33.63億 | 3.45%33.62億 | 0.95%33.07億 | 0.95%33.07億 | -3.86%32.41億 | -12.38%30.37億 | -5.39%32.5億 | -5.10%32.76億 | -5.10%32.76億 |
| -長期借入金 | 95.44%41.59億 | 22.45%23.13億 | 26.13%22.64億 | 15.88%21.82億 | 15.88%21.82億 | 12.65%21.28億 | -3.67%18.89億 | -13.62%17.95億 | -13.35%18.83億 | -13.35%18.83億 |
| -リース債務 | 12.22%12.49億 | -8.54%10.5億 | -24.54%10.98億 | -19.24%11.25億 | -19.24%11.25億 | -24.90%11.13億 | -23.72%11.48億 | 7.22%14.55億 | 8.91%13.93億 | 8.91%13.93億 |
| 繰延負債 | 21.65%24.67億 | 5.01%20.75億 | 6.55%19.69億 | 6.62%20.77億 | 6.62%20.77億 | 2.22%20.28億 | -0.25%19.76億 | -2.89%18.48億 | -3.75%19.48億 | -3.75%19.48億 |
| 従業員福利厚生費 | 37.23%5.05億 | -1.10%3.58億 | 2.82%3.65億 | 4.02%3.62億 | 4.02%3.62億 | 24.32%3.68億 | 21.07%3.62億 | 17.55%3.55億 | 14.10%3.48億 | 14.10%3.48億 |
| その他の非流動性負債 | 25.21%4.52億 | 7.65%3.52億 | 4.71%3.11億 | -3.28%2.95億 | -3.28%2.95億 | 4.64%3.61億 | -7.37%3.27億 | -18.18%2.97億 | -19.31%3.05億 | -19.31%3.05億 |
| 非流動負債合計 | 47.25%88.32億 | 7.82%61.48億 | 4.47%60.07億 | 2.79%60.41億 | 2.79%60.41億 | 0.03%59.98億 | -6.51%57.02億 | -4.21%57.5億 | -4.58%58.77億 | -4.58%58.77億 |
| 負債合計 | 36.20%150.8億 | 2.19%111.16億 | 2.16%108.36億 | 1.25%105億 | 1.25%105億 | 3.43%110.72億 | -1.12%108.78億 | 0.32%106.07億 | 2.17%103.7億 | 2.17%103.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 7.10%48.59億 | 5.12%46.23億 | 5.89%44.03億 | 5.47%45.35億 | 5.47%45.35億 | 6.05%45.37億 | 3.78%43.98億 | 1.44%41.58億 | 1.37%43億 | 1.37%43億 |
| 資本剰余金 | 16.69%7.69億 | 16.82%7.57億 | 20.44%7.07億 | 20.45%6.95億 | 20.45%6.95億 | 20.04%6.59億 | 19.56%6.48億 | 16.70%5.87億 | 16.80%5.77億 | 16.80%5.77億 |
| 自己株式 | 18.55%8.82億 | 18.74%8.68億 | 21.39%8.4億 | 21.51%8.19億 | 21.51%8.19億 | 10.39%7.44億 | 8.46%7.31億 | 2.67%6.92億 | 0.00%6.74億 | 0.00%6.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.56%-2.68億 | 21.37%-2.87億 | 19.45%-2.94億 | 22.94%-2.99億 | 22.94%-2.99億 | -9.76%-3.6億 | -18.51%-3.65億 | -25.00%-3.65億 | -48.09%-3.88億 | -48.09%-3.88億 |
| 株主資本 | 9.43%44.79億 | 6.96%42.26億 | 7.81%39.77億 | 7.78%41.13億 | 7.78%41.13億 | 6.98%40.93億 | 4.00%39.51億 | 1.43%36.89億 | 0.39%38.16億 | 0.39%38.16億 |
| 資本合計 | 9.43%44.79億 | 6.96%42.26億 | 7.81%39.77億 | 7.78%41.13億 | 7.78%41.13億 | 6.98%40.93億 | 4.00%39.51億 | 1.43%36.89億 | 0.39%38.16億 | 0.39%38.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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