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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.34%3.18億 | -4.92%5.8億 | 31.53%2.92億 | -25.95%10.5億 | -688.89%-5,300万 | 55.75%2.71億 | -35.65%6.1億 | -22.65%2.22億 | 37.67%14.18億 | -93.02%900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.78%2.36億 | -8.33%2.2億 | 7.04%-1.32億 | 305.17%2.35億 | -109.09%-200万 | 247.50%1.39億 | 72.66%2.4億 | 0.70%-1.42億 | -87.87%5,800万 | 22.22%2,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.01%1.39億 | 13.27%1.28億 | 21.15%1.26億 | 8.67%4.51億 | 15.24%1.21億 | 8.65%1.13億 | 8.65%1.13億 | 1.96%1.04億 | 5.33%4.15億 | 5.00%1.05億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -64.06%2,300万 | -14.92%4.22億 | -77.50%2,700万 | 1.29%1.57億 | 19.18%1.74億 | -14.67%6,400万 | 4,609.09%4.96億 | 11,900.00%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 49.03%-7,900万 | 374.00%2.37億 | 47.98%2.56億 | -135.14%-1.43億 | 14.57%-2.11億 | -12.32%-1.55億 | -90.81%5,000万 | -30.24%1.73億 | 244.92%4.07億 | -24,600.00%-2.47億 |
| -売上債権増減額 | -400.00%-3,000万 | --0 | -25.00%-5,500万 | -107.60%-1,900万 | -46.94%2,600万 | -82.14%1,000万 | -104.28%-1,100万 | 60.71%-4,400万 | 478.79%2.5億 | 590.00%4,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.86%-2.11億 | 28.21%-2,800万 | 8.08%4.68億 | -358.82%-4,400万 | 22.30%-2.23億 | 30.87%-2.15億 | -128.89%-3,900万 | -9.79%4.33億 | -81.11%1,700万 | -362.90%-2.87億 |
| -その他運転資金の変動 | 224.00%1.62億 | 165.00%2.65億 | 27.31%-1.57億 | -157.14%-8,000万 | -55.56%-1,400万 | -57.26%5,000万 | -34.21%1億 | -80.00%-2.16億 | 48.94%1.4億 | -112.68%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.34%3.18億 | -4.92%5.8億 | 31.53%2.92億 | -25.95%10.5億 | -688.89%-5,300万 | 55.75%2.71億 | -35.65%6.1億 | -22.65%2.22億 | 37.67%14.18億 | -93.02%900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.06%-3.01億 | 15.96%-4.53億 | 430.00%3.18億 | 20.85%-9.64億 | 53.33%-1.54億 | -98.20%-3.31億 | 29.08%-5.39億 | 53.85%6,000万 | -20.83%-12.18億 | -407.69%-3.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.77%-2.65億 | -3.92%-5.3億 | 54.03%-5,700万 | 10.59%-14.94億 | 30.52%-5.03億 | -13.33%-3.57億 | -48.26%-5.1億 | 56.94%-1.24億 | -472.26%-16.71億 | -609.80%-7.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 488.24%6億 | 350.00%500万 | -35.83%1.2億 | 35.38%6.16億 | -16.50%3.29億 | -31.08%1.02億 | 99.52%-200万 | -42.99%1.87億 | 164.45%4.55億 | 936.84%3.94億 |
| その他の投資活動純額 | 130.26%2,300万 | 366.67%7,200万 | 8,600.00%2.55億 | -4,200.00%-8,600万 | --2,000万 | ---7,600万 | -2,600.00%-2,700万 | -200.00%-300万 | 80.00%-200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.06%-3.01億 | 15.96%-4.53億 | 430.00%3.18億 | 20.85%-9.64億 | 53.33%-1.54億 | -98.20%-3.31億 | 29.08%-5.39億 | 53.85%6,000万 | -20.83%-12.18億 | -407.69%-3.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.20%-8,000万 | 280.39%9,200万 | 95.61%-500万 | 54.77%-1.47億 | -448.28%-1.59億 | 296.67%1.77億 | -34.21%-5,100万 | 32.14%-1.14億 | 64.44%-3.25億 | 67.42%-2,900万 |
| 借入金純額 | -129.55%-6,500万 | 256.60%8,300万 | 148.96%4,700万 | 133.51%1.29億 | 211.54%5,800万 | 334.04%2.2億 | 23.19%-5,300万 | 43.53%-9,600万 | 60.35%-3.85億 | 53.57%-5,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.69%-1,400万 | 25.64%-2,900万 | -11.11%-2,000万 | ---1.37億 | ---6,700万 | ---1,300万 | ---3,900万 | ---1,800万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.67%-100万 | --3,800万 | ---3,200万 | -331.67%-1.39億 | -752.17%-1.5億 | -850.00%-3,000万 | ---- | ---- | 5.26%6,000万 | 0.00%2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.20%-8,000万 | 280.39%9,200万 | 95.61%-500万 | 54.77%-1.47億 | -448.28%-1.59億 | 296.67%1.77億 | -34.21%-5,100万 | 32.14%-1.14億 | 64.44%-3.25億 | 67.42%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.23%11.32億 | 70.02%9.13億 | -16.53%3.08億 | -25.30%3.69億 | -6.26%6.74億 | -30.55%5.57億 | -17.64%5.37億 | -25.30%3.69億 | -64.36%4.94億 | 38.54%7.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.85%-6,300万 | 995.00%2.19億 | 260.12%6.05億 | 51.20%-6,100万 | -4.57%-3.66億 | 240.96%1.17億 | -86.67%2,000万 | 6.33%1.68億 | 85.99%-1.25億 | -1,300.00%-3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.61%10.69億 | 103.23%11.32億 | 70.02%9.13億 | -16.53%3.08億 | -16.53%3.08億 | -6.26%6.74億 | -30.55%5.57億 | -17.64%5.37億 | -25.30%3.69億 | -25.30%3.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.63%5,300万 | -19.00%8,100万 | 108.16%2.04億 | -75.49%-4.44億 | 22.24%-5.56億 | 39.01%-8,600万 | -83.44%1億 | 9,900.00%9,800万 | -134.28%-2.53億 | -2,748.15%-7.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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