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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.10%-1.24億 | -175.07%-9,142.8万 | 67.64%-3,323.8万 | -32.89%-1.03億 | -100.07%-7,730万 | -57.64%-3,863.7万 | 39.76%-2,451万 | -1.70%-4,068.9万 | -35.91%-4,000.7万 | 46.13%-2,943.7万 |
| 資本支出 | 66.39%-1,952.8万 | -41.94%-5,810.5万 | -53.65%-4,093.5万 | -32.34%-2,664.2万 | -73.88%-2,013.2万 | -5.55%-1,157.8万 | -8.03%-1,096.9万 | -49.57%-1,015.4万 | 53.13%-678.9万 | -7.03%-1,448.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -243.77%-1.16億 | 19.71%-3,369.1万 | 27.60%-4,196.2万 | -25.66%-5,795.5万 | -135.11%-4,612.1万 | -112.67%-1,961.7万 | 72.46%-922.4万 | 0.33%-3,349.8万 | -85.65%-3,360.8万 | 77.83%-1,810.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---896.6万 | ---- | ---- | ---- | 145.88%39万 | 72.27%-85万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,775.82%1,194.9万 | -98.77%63.7万 | 451.98%5,161.4万 | -6,657.60%-1,466.4万 | 97.15%-21.7万 | -3,651.72%-761.6万 | ---20.3万 | ---- | ---- | -90.82%400.1万 |
| その他の投資活動純額 | 54.65%-12.2万 | 86.24%-26.9万 | 43.58%-195.5万 | -85.89%-346.5万 | -1,171.26%-186.4万 | 104.23%17.4万 | -238.85%-411.4万 | --296.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.10%-1.24億 | -175.07%-9,142.8万 | 67.64%-3,323.8万 | -32.89%-1.03億 | -100.07%-7,730万 | -57.64%-3,863.7万 | 39.76%-2,451万 | -1.70%-4,068.9万 | -35.91%-4,000.7万 | 46.13%-2,943.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182.80%3,584.5万 | -130.38%-172.1万 | 150.22%566.5万 | -95.08%226.4万 | 4,606.3万 | -99.68%1.1万 | -71.51%345.5万 | 10,924.55%1,212.7万 | -98.88%11万 | |
| 借入金純額 | 2,515.10%3,629.9万 | -125.79%-150.3万 | 146.22%582.8万 | -64.25%236.7万 | --662.1万 | --0 | 200.00%1.6万 | 85.96%-1.6万 | -200.88%-11.4万 | --11.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.00%-9,000 | -400.00%-2万 | 87.10%-4,000 | -100.08%-3.1万 | --3,944.2万 | ---- | -100.14%-5,000 | -71.64%347.1万 | 408,133.33%1,224.1万 | -100.03%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.75%-44.5万 | -24.53%-19.8万 | -120.83%-15.9万 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182.80%3,584.5万 | -130.38%-172.1万 | 150.22%566.5万 | -95.08%226.4万 | --4,606.3万 | ---- | -99.68%1.1万 | -71.51%345.5万 | 10,924.55%1,212.7万 | -98.88%11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.08%8,029.1万 | 310.16%7,789.4万 | -71.60%1,899.1万 | -3.88%6,688.1万 | -3.36%6,958.2万 | 71.56%7,200.3万 | 71.62%4,196.9万 | 64.69%2,445.5万 | -4.62%1,484.9万 | -75.78%1,556.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,550.65%-3,477.2万 | -95.93%239.7万 | 300.72%5,890.3万 | -986.49%-2,934.6万 | -11.57%-270.1万 | -108.06%-242.1万 | 71.49%3,003.4万 | 82.32%1,751.4万 | 1,434.17%960.6万 | 98.52%-72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.31%4,551.9万 | 3.08%8,029.1万 | 310.16%7,789.4万 | -71.60%1,899.1万 | -3.88%6,688.1万 | -3.36%6,958.2万 | 71.56%7,200.3万 | 71.62%4,196.9万 | 64.69%2,445.5万 | -4.62%1,484.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,304.86%-8,259.4万 | 26.55%374.6万 | 119.73%296万 | 67.86%-1,500.3万 | -1,030.52%-4,668.4万 | -85.39%501.7万 | 210.97%3,434万 | 317.04%1,104.3万 | 36.33%-508.8万 | 92.26%-799.1万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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