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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.30%1.46億 | 199.09%2,110.8万 | 1,807.21%4.01億 | 10,142.31%1.07億 | 15,853.28%9,970.8万 | 412.02%2.16億 | -124.07%-2,130.2万 | -79.31%2,104.4万 | -96.62%104.7万 | -99.24%62.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.46%9,135.8万 | 188.01%3,682.8万 | 324.78%3.56億 | 499.16%1.13億 | 174.65%4,775.8万 | 886.65%2.37億 | -16.55%-4,184.5万 | -228.57%-1.58億 | -3,336.43%-2,825.4万 | -120.69%-6,397.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -64.98%665.8万 | -56.95%805.6万 | -3.77%7,492.7万 | -5.77%1,854.1万 | -4.78%1,866.1万 | -1.96%1,901.1万 | -2.52%1,871.4万 | -1.00%7,786.2万 | -6.93%1,967.7万 | 1.06%1,959.7万 |
| 繰延税金 | 803.42%1,420.9万 | 120.81%751.5万 | -204.63%-9,990.2万 | -346.81%-5,251.7万 | 30.25%-924.8万 | 82.46%-202万 | -23.26%-3,611.7万 | -745.44%-3,279.5万 | 594.00%2,127.8万 | -50.81%-1,325.8万 |
| その他の非現金項目 | -124.53%-7.9万 | 500.27%221.5万 | -76.80%632.9万 | 176.47%493.5万 | -89.45%70.3万 | -99.51%32.2万 | 100.78%36.9万 | 569.14%2,728.1万 | 11.77%178.5万 | 16.96%666.2万 |
| 運転資金の増減額 | 121.95%1,474.5万 | -543.69%-6,626.1万 | -388.48%-3,666.3万 | 94.13%-234.4万 | -29.86%1,791.9万 | 3.56%-6,717.2万 | -84.56%1,493.4万 | 149.75%1,270.9万 | -175.23%-3,992.2万 | -63.44%2,554.7万 |
| -売掛金増減額 | 7.11%-5,283万 | -16.51%1,610.5万 | -222.24%-3,628.7万 | 124.58%728万 | -20.76%-598.5万 | -827.44%-5,687.1万 | -65.82%1,928.9万 | 192.84%2,968.4万 | -2.58%-2,961.9万 | -136.74%-495.6万 |
| -在庫増減額 | 163.98%310.3万 | -523.02%-1,264.1万 | 91.26%-271.2万 | 146.53%715.4万 | 73.03%-298.7万 | -1,607.75%-485万 | 52.65%-202.9万 | -25.24%-3,102.1万 | -34.94%-1,537.5万 | -416.89%-1,107.7万 |
| -前払費用増減額 | 113.99%625.5万 | -101.81%-746.1万 | -554.04%-3,484.7万 | -438.81%-3,879.4万 | 22.37%472.1万 | -78.13%292.3万 | 75.92%-369.7万 | -146.41%-532.8万 | -155.44%-720万 | 209.11%385.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 732.32%5,909.7万 | -1,020,100.00%-6,121.2万 | 13.48%3,453.5万 | -43.54%1,357.7万 | 11.48%3,031万 | 82.76%-934.6万 | -100.02%-6,000 | 164.31%3,043.3万 | 696.40%2,404.7万 | -60.12%2,718.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.58%179.4万 | -58.37%177.7万 | -7.13%1,538.7万 | -34.08%270.2万 | 1.16%418.7万 | 0.64%422.9万 | 3.39%426.9万 | -2.83%1,656.9万 | -1.47%409.9万 | -3.65%413.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.51%-141.9万 | -287.89%-262.1万 | 66.76%-681.3万 | 60.49%-771万 | -58.46%201.4万 | 22.54%-251.2万 | 153.82%139.5万 | 2.89%-2,049.9万 | -358.78%-1,951.2万 | 154.61%484.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.46%-125.5万 | 95.15%-20.8万 | 16.87%-592.6万 | 269.63%1,344.7万 | -1,027.02%-1,434.1万 | 98.00%-74.5万 | -117.16%-428.7万 | -158.15%-712.9万 | -78.47%363.8万 | 200.85%154.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.30%1.46億 | 199.09%2,110.8万 | 1,807.21%4.01億 | 10,142.31%1.07億 | 15,853.28%9,970.8万 | 9,454.29%2.16億 | -198.27%-2,130.2万 | -79.31%2,104.4万 | -96.62%104.7万 | -99.24%62.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.09%5,185万 | -154.84%-3,995.1万 | 182.67%5,335.7万 | -175.64%-2,098.2万 | -1,441.41%-1.19億 | 398.11%1.21億 | 220.13%7,285万 | 2.51%-6,454.1万 | 3,838.54%2,774万 | 128.06%889.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.94%-708.8万 | -15.61%-793.1万 | -24.67%-4,769.4万 | -66.35%-1,668.2万 | -37.96%-1,445万 | 2.61%-970.2万 | 11.95%-686万 | -37.94%-3,825.5万 | -15.92%-1,002.8万 | -122.24%-1,047.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.85%175.8万 | --0 | 1,110.53%23万 |
| 投資商品取引の純額 | -129.87%-3,899.5万 | -140.17%-3,202万 | 460.33%1.01億 | -111.39%-430万 | -648.06%-1.05億 | 519.53%1.31億 | 248.06%7,971万 | 38.24%-2,804.4万 | 379.29%3,776.8万 | 170.86%1,914.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.09%5,185万 | -154.84%-3,995.1万 | 182.67%5,335.7万 | -175.64%-2,098.2万 | -1,441.41%-1.19億 | 398.11%1.21億 | 220.13%7,285万 | 2.51%-6,454.1万 | 3,838.54%2,774万 | 128.06%889.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165.38%-8,348.3万 | 20.99%-1,787.3万 | -18,306.23%-2.9億 | -101,928.41%-2.76億 | 839.15%156.7万 | -47.53%783.6万 | -41.16%-2,262万 | -105.41%-157.4万 | 91.48%-27.1万 | -120.52%-21.2万 |
| 借入金純額 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-300万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | -114.76%-300万 | 0.00%-75万 | 2.09%-75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.43%260.7万 | 290.61%1,122.6万 | -14.62%1,676万 | 111.15%164.7万 | 262.82%311.3万 | -43.66%912.6万 | 60.11%287.4万 | -22.47%1,963万 | 53.24%78万 | -80.10%85.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.56%-65.1万 | -14.57%-2,834.9万 | -1,567.07%-3.03億 | -92,057.48%-2.77億 | -148.75%-79.6万 | -5.06%-54万 | -44.96%-2,474.4万 | -9.85%-1,820.4万 | 89.75%-30.1万 | 87.27%-32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165.38%-8,348.3万 | 20.99%-1,787.3万 | -18,306.23%-2.9億 | -101,928.41%-2.76億 | 839.15%156.7万 | -47.53%783.6万 | -41.16%-2,262万 | -105.41%-157.4万 | 91.48%-27.1万 | -120.52%-21.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.91%4.21億 | 56.41%4.57億 | -13.35%2.92億 | 145.39%6.48億 | 161.46%6.66億 | 13.75%3.21億 | -13.35%2.92億 | 23.66%3.38億 | -14.97%2.64億 | -1.43%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.78%1.14億 | -226.92%-3,671.6万 | 466.08%1.65億 | -767.14%-1.9億 | -294.22%-1,808.4万 | 1,333.90%3.44億 | 152.61%2,892.8万 | -169.79%-4,507.1万 | 5.23%2,851.6万 | -82.13%931.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.62%5.35億 | 30.91%4.21億 | 56.41%4.57億 | 56.41%4.57億 | 145.39%6.48億 | 161.46%6.66億 | 13.75%3.21億 | -13.35%2.92億 | -13.35%2.92億 | -14.97%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.57%1.39億 | 145.33%1,276.6万 | 2,152.79%3.53億 | 1,104.42%9,020.7万 | 965.62%8,525.5万 | 1,779.21%2.06億 | -302.79%-2,816.2万 | -123.68%-1,721.1万 | -140.17%-898.1万 | -112.63%-984.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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