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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 251.25%1,098.7万 | 109.60%54.8万 | 109.89%95.1万 | 54.00%-1,750.2万 | 61.63%-530.5万 | 165.91%312.8万 | 48.69%-571万 | -15.22%-961.5万 | -31.38%-3,804.5万 | -13.72%-1,382.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.99%-944.2万 | 30.65%-1,231.7万 | 32.60%-1,143.3万 | -7.36%-6,291.3万 | -158.82%-1,271.3万 | 22.81%-1,547.6万 | 12.22%-1,776.1万 | -26.53%-1,696.3万 | -25.15%-5,860万 | 63.20%-491.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 46.67%-11.2万 | -156.42%-12.3万 | 234.65%30.7万 | -528.81%-25.3万 | -87.01%3.3万 | -257.89%-21万 | -92.82%21.8万 | ---22.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.59%267.9万 | 2.07%261.3万 | -0.93%256.2万 | 31.65%1,063.1万 | 8.86%279万 | 5.69%269.5万 | 31.69%256万 | 154.03%258.6万 | 134.53%807.5万 | 142.02%256.3万 |
| 繰延税金 | -57.58%1.4万 | -42.11%2.2万 | -46.81%2.5万 | 95.36%-3.2万 | 75.41%-15万 | 113.64%3.3万 | -70.31%3.8万 | 38.24%4.7万 | -911.76%-69万 | -817.65%-61万 |
| その他の非現金項目 | 96.33%-4.5万 | 38.34%-46万 | 25.78%-26.2万 | 77.96%-346.8万 | 91.25%-114.4万 | -5,004.17%-122.5万 | -838.61%-74.6万 | 87.08%-35.3万 | -31,570.00%-1,573.5万 | -119,009.09%-1,308万 |
| 運転資金の増減額 | -34.25%252.4万 | -58.79%-443.5万 | 45.13%-338.1万 | 19.35%-1,282.8万 | 16.12%-771.2万 | 184.79%383.9万 | 41.16%-279.3万 | -86.05%-616.2万 | -384.17%-1,590.5万 | -37.12%-919.4万 |
| -売上債権増減額 | -10.98%-345.6万 | -1,267.87%-323.5万 | 90.01%-21.8万 | -130.58%-925.3万 | -6,927.42%-423.3万 | -391.03%-311.4万 | 112.42%27.7万 | 25.11%-218.3万 | 36.11%-401.3万 | 111.48%6.2万 |
| -前払費用増減額 | 256.34%117.1万 | -379.40%-215.7万 | 38.47%-163.3万 | 113.31%42.5万 | 879.59%305.6万 | -211.62%-74.9万 | 123.39%77.2万 | -1,443.02%-265.4万 | -1,007.39%-319.4万 | -137.66%-39.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.17%696.9万 | 485.17%322万 | -200.23%-387.3万 | 106.62%9.1万 | -6.34%-513.2万 | 317.08%734.9万 | -178.72%-83.6万 | -305.41%-129万 | -120.13%-137.4万 | 18.66%-482.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -711.90%-216万 | 24.72%-226.3万 | 6,794.29%234.3万 | 44.14%-409.1万 | 65.26%-140.3万 | 116.38%35.3万 | -981.29%-300.6万 | 95.90%-3.5万 | -75.17%-732.4万 | -217.20%-403.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 251.25%1,098.7万 | 109.60%54.8万 | 109.89%95.1万 | 54.00%-1,750.2万 | 61.63%-530.5万 | 165.91%312.8万 | 48.69%-571万 | -15.22%-961.5万 | -31.38%-3,804.5万 | -13.72%-1,382.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.19%377.1万 | 197.52%1,546.7万 | -56.82%680.8万 | 115.16%3,391.1万 | 111.68%5,026.9万 | -235.83%-1,626.2万 | 89.13%-1,586.1万 | 113.88%1,576.5万 | -915.99%-2.24億 | 1,630.15%2,374.8万 |
| 資本支出 | -68.70%-199.4万 | -8.68%-165.2万 | -19.46%-136.3万 | -54.49%-523.4万 | -128.03%-139.1万 | -186.89%-118.2万 | -31.03%-152万 | 5.39%-114.1万 | -31.47%-338.8万 | 53.15%-61万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.57%-30.5万 | -126.06%-42.5万 | -33.62%-30.6万 | -0.09%-105.8万 | -5.97%-28.4万 | -17.43%-35.7万 | 7.39%-18.8万 | 18.79%-22.9万 | 5.63%-105.7万 | -7.20%-26.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -619.41%-1.32億 | ---50万 |
| 投資商品取引の純額 | 141.23%607万 | 223.96%1,754.4万 | -50.53%847.7万 | 145.96%4,020.3万 | 106.73%5,194.4万 | -222.73%-1,472.3万 | -13.13%-1,415.3万 | 115.29%1,713.5万 | ---8,746.7万 | --2,512.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.19%377.1万 | 197.52%1,546.7万 | -56.82%680.8万 | 115.16%3,391.1万 | 111.68%5,026.9万 | -235.83%-1,626.2万 | 89.13%-1,586.1万 | 113.88%1,576.5万 | -915.99%-2.24億 | 1,630.15%2,374.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 710.24%476.6万 | 135.86%123.8万 | -693.49%-450.7万 | -243.54%-8,781.9万 | -4,743.52%-8,301.8万 | -352.75%-78.1万 | -105.57%-345.2万 | -191.17%-56.8万 | -68.18%6,117.9万 | -131.82%-171.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -240.93%-8,500万 | ---8,287.5万 | ---106.2万 | ---- | ---- | 19,369.01%6,031.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.92%515.4万 | 120.27%835.5万 | -17.30%117.1万 | 222.47%1,710.7万 | 447.08%741.3万 | 442.32%448.5万 | 73.43%379.3万 | 51.28%141.6万 | -58.43%530.5万 | -76.23%135.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.77%-38.8万 | -15.12%-711.7万 | -186.19%-567.8万 | -348.99%-1,992.6万 | -146.20%-755.6万 | -711.58%-420.4万 | ---618.2万 | ---198.4万 | 1.81%-443.8万 | ---306.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710.24%476.6万 | 135.86%123.8万 | -693.49%-450.7万 | -243.54%-8,781.9万 | -4,743.52%-8,301.8万 | -352.75%-78.1万 | -105.57%-345.2万 | -191.17%-56.8万 | -68.18%6,117.9万 | -131.82%-171.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.87%6,143.2万 | -62.53%4,417.9万 | -63.57%4,092.7万 | -64.10%1.12億 | -24.15%7,898.1万 | -3.83%9,289.6万 | -38.48%1.18億 | -64.10%1.12億 | 82.31%3.13億 | -67.59%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.31%1,952.4万 | 168.95%1,725.3万 | -41.74%325.2万 | 64.40%-7,141万 | -563.56%-3,805.4万 | -284.67%-1,391.5万 | 73.68%-2,502.3万 | 104.60%558.2万 | -241.99%-2.01億 | 198.64%820.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.50%8,095.6万 | -33.87%6,143.2万 | -62.53%4,417.9万 | -63.57%4,092.7万 | -63.57%4,092.7万 | -24.15%7,898.1万 | -3.83%9,289.6万 | -38.48%1.18億 | -64.10%1.12億 | -64.10%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 446.76%868.8万 | 79.39%-152.9万 | 93.46%-71.8万 | 44.00%-2,379.4万 | 52.53%-698万 | 129.09%158.9万 | 40.62%-741.8万 | -11.72%-1,098.5万 | -30.11%-4,249万 | -7.25%-1,470.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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