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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.14%66.01億 | 11.72%63.39億 | 18.48%56.74億 | 9.36%47.89億 | 1.48%43.79億 | 17.92%43.15億 | 48.17%36.6億 | 9.63%24.7億 | 40.33%22.53億 | 78.70%16.05億 |
| お客様からの領収書 | 4.87%66.26億 | 11.37%63.18億 | 18.49%56.73億 | 9.75%47.88億 | 1.12%43.63億 | 17.10%43.14億 | 49.19%36.84億 | 9.67%24.69億 | 39.01%22.52億 | 78.89%16.2億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -216.27%-2,430万 | 1,800.00%2,090万 | 10.00%110万 | -93.98%100万 | 1,283.33%1,660万 | 104.90%120万 | -6,225.00%-2,450万 | -69.23%40万 | 109.10%130万 | -104.09%-1,428.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.41%-42.59億 | -4.67%-41.19億 | -26.23%-39.35億 | 1.43%-31.18億 | -9.81%-31.63億 | -19.37%-28.8億 | -60.89%-24.13億 | -5.61%-15億 | -31.87%-14.2億 | -51.02%-10.77億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.41%-42.59億 | -4.67%-41.19億 | -26.23%-39.35億 | 1.43%-31.18億 | -9.81%-31.63億 | -19.37%-28.8億 | -60.89%-24.13億 | -5.61%-15億 | -31.87%-14.2億 | -51.02%-10.77億 |
| 直接受け取った配当 | --2,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -3.79%-1.53億 | 2.89%-1.48億 | -17.71%-1.52億 | 9.90%-1.29億 | -15.91%-1.44億 | -44.29%-1.24億 | -64.68%-8,580万 | 32.16%-5,210万 | -22.25%-7,680万 | -424.89%-6,282.4万 |
| 直接受取利息 | -9.85%1.01億 | 357.79%1.12億 | 419.15%2,440万 | -22.95%470万 | -12.86%610万 | -1.41%700万 | -12.35%710万 | -10.99%810万 | -13.74%910万 | -1.66%1,054.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -43.87%-5.54億 | -5.42%-3.85億 | -67.20%-3.65億 | -289.13%-2.18億 | 75.91%-5,610万 | 0.60%-2.33億 | -84.49%-2.34億 | -50.12%-1.27億 | -118.89%-8,460万 | -52.89%-3,865万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.88%17.65億 | 44.39%17.99億 | -6.20%12.46億 | 29.87%13.28億 | -5.77%10.23億 | 16.25%10.86億 | 16.86%9.34億 | 17.43%7.99億 | 55.49%6.81億 | 175.54%4.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.75%-20.07億 | -88.31%-6.3億 | -7.73%-3.34億 | -25.26%-3.1億 | 26.56%-2.48億 | 84.72%-3.37億 | -833.45%-22.08億 | -13.00%-2.37億 | 86.86%-2.09億 | -1,758.81%-15.92億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.09%-4.19億 | -69.07%-3.52億 | -20.21%-2.08億 | 11.68%-1.73億 | 20.90%-1.96億 | -25.84%-2.48億 | -60.03%-1.97億 | 32.55%-1.23億 | -50.41%-1.83億 | -91.42%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.56%-6,590万 | -66.17%-1.01億 | -11.19%-6,060万 | -5.42%-5,450万 | 24.75%-5,170万 | 4.58%-6,870万 | 20.35%-7,200万 | -795.05%-9,040万 | 44.29%-1,010万 | 32.03%-1,813万 |
| 事業取引の純額 | -772.04%-15.19億 | -28,933.33%-1.74億 | 99.24%-60万 | ---7,850万 | ---- | 98.93%-2,080万 | -8,328.70%-19.39億 | -37.72%-2,300万 | 98.85%-1,670万 | -105,070.01%-14.53億 |
| 投資商品取引の純額 | -7.14%-300万 | 95.69%-280万 | -1,447.62%-6,500万 | ---420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.75%-20.07億 | -88.31%-6.3億 | -7.73%-3.34億 | -25.26%-3.1億 | 26.56%-2.48億 | 84.72%-3.37億 | -833.45%-22.08億 | -13.00%-2.37億 | 86.86%-2.09億 | -1,758.81%-15.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.93%-18.66億 | -70.39%-10.31億 | -135.25%-6.05億 | -171.97%-2.57億 | 156.72%3.58億 | -155.52%-6.3億 | 482.74%11.35億 | 41.43%-2.97億 | -142.55%-5.06億 | 550.26%11.9億 |
| 借入金純額 | -333.56%-4.41億 | 90.97%-1.02億 | -16,692.54%-11.25億 | -101.03%-670万 | 322.85%6.52億 | -120.39%-2.92億 | 2,293.12%14.34億 | 81.78%-6,540万 | -127.75%-3.59億 | 1,102.27%12.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.19%-9.31億 | -157.28%-5.2億 | 1,752.09%9.07億 | -35.89%-5,490万 | -62.90%-4,040万 | 50.40%-2,480万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.86%-4.48億 | -5.64%-3.67億 | -118.19%-3.48億 | 26.58%-1.59億 | 30.51%-2.17億 | -25.46%-3.12億 | -34.45%-2.49億 | -53.06%-1.85億 | -19.70%-1.21億 | -17.55%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.56%-4,700万 | -8.88%-4,290万 | -8.54%-3,940万 | 0.82%-3,630万 | -5,128.57%-3,660万 | -600.00%-70万 | 99.78%-10万 | -74.24%-4,600万 | -983.30%-2,640万 | 70.49%-243.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.93%-18.66億 | -70.39%-10.31億 | -135.25%-6.05億 | -171.97%-2.57億 | 156.72%3.58億 | -155.52%-6.3億 | 482.74%11.35億 | 41.43%-2.97億 | -142.55%-5.06億 | 550.26%11.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.29%31.51億 | 24.25%30.21億 | 45.11%24.32億 | 194.71%16.76億 | 32.82%5.69億 | -21.75%4.28億 | 93.19%5.47億 | -14.88%2.83億 | 16.36%3.33億 | 863.08%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,627.61%-21.08億 | -54.95%1.38億 | -59.73%3.06億 | -32.84%7.61億 | 861.46%11.33億 | 184.99%1.18億 | -152.11%-1.39億 | 855.68%2.66億 | -199.36%-3,520万 | -86.17%3,542.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,093.98%-9,910万 | -102.93%-830万 | 6,004.17%2.83億 | 81.18%-480万 | -212.33%-2,550万 | 15.82%2,270万 | 1,033.33%1,960万 | 85.31%-210万 | -226.08%-1,430万 | 18,493.44%1,134.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.05%9.44億 | 4.29%31.51億 | 24.25%30.21億 | 45.11%24.32億 | 194.71%16.76億 | 32.82%5.69億 | -21.75%4.28億 | 93.19%5.47億 | -14.88%2.83億 | 16.36%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.59%12.71億 | 37.78%13.46億 | -11.22%9.77億 | 42.01%11.01億 | 0.81%7.75億 | 15.85%7.69億 | 13.49%6.64億 | 19.86%5.85億 | 63.75%4.88億 | 334.03%2.98億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |