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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.20%16.66億 | -17.44%42.28億 | 26.29%12.25億 | -39.74%12.33億 | -30.13%11.69億 | 39.12%6.01億 | 0.10%51.21億 | 11.37%9.7億 | 53.95%20.46億 | 9.49%16.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 473.21%11.98億 | 84.13%-2.13億 | 602.36%14.87億 | 99.41%-400万 | -34.54%-13.75億 | -149.38%-3.21億 | -184.88%-13.42億 | -136.72%-2.96億 | -226.93%-6.74億 | -162.66%-10.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 229.41%1.54億 | -89.09%2.25億 | 69.41%-2,600万 | -51.19%2.66億 | -93.43%1.04億 | -695.00%-1.19億 | -2.18%20.62億 | 63.20%-8,500万 | 290.56%5.45億 | 383.51%15.82億 |
| 運転資金の増減額 | -78.57%1.74億 | -22.58%34.28億 | -140.26%-4.57億 | -63.77%8.26億 | 51.11%22.47億 | 271.31%8.12億 | 1,183.48%44.28億 | 4,103.70%11.35億 | 172.08%22.8億 | 519.58%14.87億 |
| -売掛金増減額 | -106.64%-4.67億 | 90.80%-5,400万 | 2.98%3.46億 | 62.83%-3.36億 | 8.00%1.62億 | -33.73%-2.26億 | 71.62%-5.87億 | -34.25%3.36億 | 25.41%-9.04億 | 457.14%1.5億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -70.09%3.23億 | -50.46%22.02億 | -188.28%-8.66億 | -93.26%1.51億 | 37.81%18.37億 | 1,072.97%10.8億 | 81.87%44.45億 | 400.00%9.81億 | 35.39%22.42億 | 347.32%13.33億 |
| -繰延取得費用の変更 | 58.62%-1,200万 | 31.42%-4.89億 | 28.77%-1.04億 | 11.51%-2.23億 | 37.26%-1.33億 | 71.84%-2,900万 | -14.26%-7.13億 | -10.61%-1.46億 | -15.07%-2.52億 | 14.17%-2.12億 |
| -未満期保険料の変更 | 34.17%2.67億 | -6.07%23.85億 | -40.49%1.69億 | 12.33%11.84億 | 2.71%8.33億 | -48.97%1.99億 | 57.90%25.39億 | 140.68%2.84億 | 18.29%10.54億 | 43.29%8.11億 |
| -その他運転資金の変動 | 129.72%6,300万 | 50.96%-6.16億 | 99.38%-200万 | -64.29%5,000万 | 24.03%-4.52億 | 55.93%-2.12億 | -23.74%-12.56億 | -123.78%-3.2億 | 150.36%1.4億 | -77.61%-5.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.20%16.66億 | -17.44%42.28億 | 26.29%12.25億 | -39.74%12.33億 | -30.13%11.69億 | 39.12%6.01億 | 0.10%51.21億 | 11.37%9.7億 | 53.95%20.46億 | 9.49%16.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.36%-13.72億 | -73.55%-29.99億 | -147.20%-11.05億 | 26.07%-8.45億 | 77.39%-2.53億 | -181.14%-7.96億 | -438.82%-17.28億 | -302.26%-4.47億 | -356.28%-11.43億 | -67.01%-11.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -40.97%-12.49億 | -95.26%-25.15億 | -106.52%-9.19億 | 30.25%-6.41億 | 92.99%-6,900万 | -183.51%-8.86億 | -148.95%-12.88億 | 60.41%-4.45億 | -287.55%-9.19億 | -19.39%-9.85億 |
| 貸付金の純収益支払い | 136.84%700万 | -208.47%-6,400万 | -88.73%800万 | -147.06%-800万 | -1,000.00%-4,500万 | 44.12%-1,900万 | -90.77%5,900万 | 745.45%7,100万 | -90.23%1,700万 | -98.54%500万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.89%-2,300万 | -13.74%-2.4億 | -144.68%-6,300万 | 55.65%-5,500万 | 56.12%-4,300万 | 39.23%-7,900万 | 38.84%-2.11億 | 338.98%1.41億 | -39.33%-1.24億 | 27.94%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | -156.91%-1.07億 | 37.50%-1.8億 | 38.79%-1.31億 | -20.51%-1.41億 | -134.15%-9,600万 | 123.81%1.88億 | 88.07%-2.88億 | -115.08%-2.14億 | 9.30%-1.17億 | 25.45%-4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.36%-13.72億 | -73.55%-29.99億 | -147.20%-11.05億 | 26.07%-8.45億 | 77.39%-2.53億 | -181.14%-7.96億 | -438.82%-17.28億 | -302.26%-4.47億 | -356.28%-11.43億 | -67.01%-11.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -237.19%-1.66億 | 63.65%-12.43億 | 54.97%-2.58億 | 74.29%-2.27億 | 4.25%-8.79億 | 111.57%1.21億 | 34.73%-34.2億 | 51.23%-5.73億 | 49.34%-8.83億 | -9.03%-9.18億 |
| 借入金純額 | --0 | ---700万 | --0 | --0 | ---5.01億 | --4.94億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.71%-3.35億 | --0 | 95.79%-2,800万 | 77.45%-1.54億 | 80.92%-1.53億 | 19.23%-25.2億 | 57.13%-3.7億 | 45.76%-6.65億 | -21.10%-6.83億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --1,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.80%-2.62億 | -0.10%-10.32億 | -5.91%-2.69億 | 2.71%-2.51億 | 0.38%-2.62億 | 2.34%-2.5億 | -3.20%-10.31億 | 3.05%-2.54億 | 4.80%-2.58億 | 4.36%-2.63億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,233.33%8,000万 | -10.98%7,300万 | 166.67%5,600万 | 16.67%700万 | -89.47%400万 | -64.71%600万 | -28.07%8,200万 | 250.00%2,100万 | -73.91%600万 | -53.09%3,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%1,600万 | -6.12%4,600万 | -250.00%-4,500万 | 32.35%4,500万 | 320.00%2,200万 | 580.00%2,400万 | 114.04%4,900万 | 171.43%3,000万 | 149.28%3,400万 | 88.10%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.19%-1.66億 | 63.65%-12.43億 | 54.97%-2.58億 | 74.29%-2.27億 | 4.25%-8.79億 | 111.57%1.21億 | 34.73%-34.2億 | 51.23%-5.73億 | 49.34%-8.83億 | -9.03%-9.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.90%7.22億 | -3.54%7.36億 | 9.41%8.6億 | -8.75%6.99億 | -41.42%6.62億 | -3.54%7.36億 | 145.34%7.63億 | 13.91%7.86億 | 16.77%7.66億 | 59.38%11.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.97%1.28億 | 48.15%-1,400万 | -176.00%-1.38億 | 705.00%1.61億 | 110.16%3,700万 | -120.16%-7,400万 | -106.99%-2,700万 | 39.76%-5,000万 | -37.50%2,000万 | -2,375.00%-3.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.40%8.5億 | -1.90%7.22億 | -1.90%7.22億 | 9.41%8.6億 | -8.75%6.99億 | -41.42%6.62億 | -3.54%7.36億 | -3.54%7.36億 | 13.91%7.86億 | 16.77%7.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.30%16.25億 | -15.74%39.61億 | 27.94%11.54億 | -38.71%11.78億 | -29.71%11.07億 | 72.85%5.22億 | -1.47%47.01億 | 11.08%9.02億 | 55.00%19.22億 | 13.15%15.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
