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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.58%2.32億 | 7.39%1.73億 | -25.94%5,110万 | 30.71%6.01億 | 14.09%2.2億 | -4.43%1.51億 | 81.83%1.61億 | 236.59%6,900万 | -5.96%4.6億 | 45.54%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.38%1.74億 | 9.44%1.55億 | 0.16%1.24億 | 17.96%5.41億 | -12.41%1.19億 | 36.47%1.56億 | 23.26%1.42億 | 32.76%1.24億 | -5.17%4.58億 | 20.14%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --710万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.67%2,980万 | 12.87%3,070万 | 1.77%2,880万 | 13.99%1.12億 | -1.41%2,790万 | -4.41%2,820万 | 38.07%2,720万 | 38.73%2,830万 | 17.81%9,790万 | 34.12%2,830万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 5.05%-6,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.79%-7,130万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -106.35%-80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,260万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 183.04%2,790万 | -61.73%-1,310万 | -22.44%-1.02億 | 74.50%-1,780万 | 70.33%1.07億 | -594.12%-3,360万 | 82.51%-810万 | 10.86%-8,290万 | -73.63%-6,980万 | 74.17%6,270万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 77.72%-1,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.45%-5,340万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 172.29%4,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.57%-6,170万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,444.00%-3,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%250万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -139.49%-1,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 779.37%4,280万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.58%2.32億 | 7.39%1.73億 | -25.94%5,110万 | 30.71%6.01億 | 14.09%2.2億 | -4.43%1.51億 | 81.83%1.61億 | 236.59%6,900万 | -5.96%4.6億 | 45.54%1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.01%-2,420万 | -1,151.02%-1.23億 | 15.56%-4,340万 | 87.01%-1.29億 | -62.06%-4,570万 | 97.64%-2,220万 | 44.32%-980万 | -715.87%-5,140万 | -3,045.89%-9.94億 | -68.86%-2,820万 |
| 資本支出 | 3.86%-1,990万 | -18.08%-2,090万 | -21.97%-2,720万 | -31.56%-8,420万 | -4.44%-2,350万 | -22.49%-2,070万 | -11.32%-1,770万 | -156.32%-2,230万 | -40.97%-6,400万 | -34.73%-2,250万 |
| 事業取引の純額 | 87.10%-40万 | -1,368.75%-1.02億 | 47.27%-1,930万 | 96.57%-3,170万 | --0 | 99.66%-310万 | --800万 | ---3,660万 | -84,018.18%-9.23億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -343.75%-390万 | -100.00%-20万 | -58.67%310万 | -88.57%-1,320万 | -289.47%-2,220万 | 180.00%160万 | 94.12%-10万 | 212.50%750万 | -155.12%-700万 | ---570万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.01%-2,420万 | -1,151.02%-1.23億 | 15.56%-4,340万 | 87.01%-1.29億 | -62.06%-4,570万 | 97.64%-2,220万 | 44.32%-980万 | -715.87%-5,140万 | -3,045.89%-9.94億 | -68.86%-2,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.74%-8,090万 | 350.57%3.08億 | -419.48%-8,000万 | -168.35%-2.99億 | 53.40%-7,880万 | -151.68%-8,150万 | -122.23%-1.23億 | 85.32%-1,540万 | 182.56%4.37億 | 23.14%-1.69億 |
| 借入金純額 | 91.23%-370万 | 727.85%3.97億 | -111.90%-320万 | -112.43%-8,160万 | 97.67%-310万 | -121.54%-4,220万 | -110.59%-6,320万 | 967.74%2,690万 | 5,813.51%6.56億 | -1,289.29%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,000万 | -101.01%-4,000万 | ---4,000万 | 1.80%-5,990万 | ---4,000万 | --0 | ---1,990万 | --0 | 85.22%-6,100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.76%-4,180万 | -4.51%-4,170万 | -6.85%-4,210万 | -10.28%-1.59億 | -9.72%-3,950万 | -9.62%-3,990万 | -11.76%-3,990万 | -10.06%-3,940万 | -11.55%-1.44億 | -12.15%-3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 666.67%460万 | ---690万 | 282.76%530万 | 110.34%150万 | 3,700.00%380万 | 133.33%60万 | --0 | 42.00%-290万 | -1,135.71%-1,450万 | -90.00%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.74%-8,090万 | 350.57%3.08億 | -419.48%-8,000万 | -168.35%-2.99億 | 53.40%-7,880万 | -151.68%-8,150万 | -122.23%-1.23億 | 85.32%-1,540万 | 182.56%4.37億 | 23.14%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.71%7.48億 | 33.81%3.92億 | 62.53%4.68億 | -27.62%2.88億 | 29.09%3.64億 | -64.92%3.23億 | -4.03%2.93億 | -27.62%2.88億 | -17.17%3.98億 | -44.00%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.08%1.27億 | 1,167.14%3.59億 | -3,386.36%-7,230万 | 277.05%1.73億 | 2,038.78%9,500万 | 107.55%4,730万 | -95.47%2,830万 | 102.43%220万 | -34.99%-9,760万 | 95.31%-490万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.14%460万 | -293.33%-290万 | -253.85%-400万 | 159.35%730万 | -17.76%880万 | 49.55%-560万 | 115.31%150万 | 223.81%260万 | -20.59%-1,230万 | 813.33%1,070万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.26%8.79億 | 131.71%7.48億 | 33.81%3.92億 | 62.53%4.68億 | 62.53%4.68億 | 29.09%3.64億 | -64.92%3.23億 | -4.03%2.93億 | -27.62%2.88億 | -27.62%2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.70%2.12億 | 6.07%1.52億 | -48.82%2,390万 | 30.57%5.16億 | 15.36%1.96億 | -7.65%1.3億 | 97.25%1.43億 | 295.76%4,670万 | -10.76%3.96億 | 47.10%1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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