アレジオンに関するコメント

アナリストは、アレジオンの売上高成長が鈍化すると予測しており、2024年までの予測された年率2.4％の成長率は、歴史的な年率5.7％の成長率を大幅に下回っています。これは、予想される業界成長率である年率5.2％よりも遅いです。ただし、ビジネスの展望は大きな変化はなく、安定しています。

EPSの成長は、アレジオンの年間シェア価格の8%の利益を凌駕しています。市場を下回ったにもかかわらず、アレジオンの直近1年間のTSRは13%で、過去半世紀で平均10%のリターンを上回っています。ビジネスの基本的な要素が改善すればリターンが向上する可能性があります。

アレジオンの高いroeは、高い借金水準によりリスクがあるかもしれません。借り入れが困難になると、パフォーマンスが低下する可能性があります。借金がない高いroeは、品質の高いビジネスを示すことができますが、将来の利益成長と必要な投資も考慮する必要があります。

アレジオンの一貫した高いROCEとこの水準で資本を再投資できる能力は、未来への強い可能性を示唆しています。株価が以前よりも「高く」なっているにもかかわらず、強力な基本面からは、さらなる研究を行う価値があります。

アレジオンの高い P/E 比率は、弱い収益予測と遅れた成長との組み合わせで、株価の潜在的なリスクを示しています。現在の価格水準は、大幅な改善がない限り持続不能かもしれません。

アレジオンの17%のeps成長とその再投資戦略は、投資家にとって魅力的とされています。年間約19%の増加と堅牢な配当記録を持つアレジオンは、堅実なビジネス成長と慎重な配当比率による配当カットの可能性が低いことから、株主に潜在的な価値を約束しています。

アナリストのジュリアン・ミッチェル氏は、米国非住宅建築市場の減速によるアレジオンの業績不振を懸念しています。バークレイズも、キャリアのセキュリティ部門の買収に対する評価とレバレッジの懸念から、アレジオンに対する投資家のネガティブな反応が予想されています。

アレジオンの一貫したepsの成長と高いtsrは、長期的なパフォーマンスの良さを示唆しています。epsの成長が株価上昇を超えているため、持続可能な成長可能性が続く場合は、市場の悲観主義は買いのチャンスを提供するかもしれません。

高いROEは良いサインであることが多いですが、高い負債レベルを示すこともあり、リスクがあることを示す場合もあります。さらに、高いROEは常に利益が増えるとは限りません。Allegionの資本構造で債務を利用することでROEを向上させることができますが、リスクが高まり、将来的な企業の選択肢が制限される可能性があります。