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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.79%-38.03万 | -32.90%-67.59万 | 49.62%-53万 | -167.54%-246.53万 | -72.16%-44.19万 | -83.55%-46.26万 | -103.35%-50.86万 | -546.93%-105.22万 | 23.17%-92.14万 | -25.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.22%-61.87万 | -49.40%-72.54万 | -232.63%-204.1万 | 1.92%-213.93万 | -81.21%-58.6万 | -79.08%-45.42万 | 59.75%-48.55万 | -54.22%-61.36万 | -317.00%-218.11万 | ---32.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 327.39%7.61万 | 1,116.51%13.92万 | 1,132.60%131.63万 | -84.26%13.79万 | 85.06%5.31万 | ---3.35万 | -98.64%1.14万 | 1,560.53%10.68万 | 139.32%87.63万 | --2.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.75%3.46万 | 59.94%5.08万 | -44.61%1.73万 | 228.27%13.17万 | 269.63%4.21万 | 187.33%2.67万 | 7.24%3.18万 | 5.35%3.12万 | 27.86%4.01万 | --1.14万 |
| 運転資金の増減額 | 207.22%5.84万 | -136.47%-15.67万 | 117.01%10.6万 | -334.07%-71.57万 | 18.84%2.86万 | -269.53%-5.45万 | -177.63%-6.63万 | -479.87%-62.35万 | 503.47%30.58万 | --2.41万 |
| -前払費用増減額 | 6,191.75%2.52万 | ---2.91万 | -14.35%-3.78万 | -99.52%273 | 237.67%3.3万 | -97.70%400 | --0 | -174.17%-3.31万 | 156.74%5.7万 | ---2.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.72%2.4万 | -535.47%-8.63万 | 125.47%14.54万 | -335.26%-56.96万 | -62.61%1.65万 | -34.58%-3.49万 | -76.85%1.98万 | -512.48%-57.1万 | 188.84%24.21万 | --4.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---6.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 146.50%9,327 | -109.52%-4.14万 | 91.93%-1,570 | -1,309.27%-8.01万 | -617.52%-2.08万 | -149.29%-2.01万 | -3.00%-1.98万 | -3.00%-1.95万 | 111.21%6,622 | --4,018 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.79%-38.03万 | -32.90%-67.59万 | 49.62%-53万 | -167.54%-246.53万 | -72.16%-44.19万 | -83.55%-46.26万 | -103.35%-50.86万 | -546.93%-105.22万 | 23.17%-92.14万 | ---25.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.01%-8.36万 | 101.41%1,183 | 51.92%-2.19万 | -13.00%-23.31万 | -2,251.52%-3.76万 | 8.13%-6.64万 | 6.88%-8.37万 | 0.98%-4.55万 | -74.04%-20.63万 | 1,747 |
| 固定資産取引の純額 | 7.38%-5.94万 | 101.60%1,184 | 91.18%-3,584 | -47.02%-21.64万 | -1,420.23%-3.76万 | -318.66%-6.41万 | 17.64%-7.4万 | 9.35%-4.06万 | -751.84%-14.72万 | --2,847 |
| 無形資産取引の純額 | -982.57%-2.42万 | 99.99%-1 | -277.68%-1.83万 | 71.68%-1.67万 | --0 | 96.07%-2,238 | ---9,666 | -339.82%-4,838 | 25.05%-5.91万 | ---1,100 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.01%-8.36万 | 101.41%1,183 | 51.92%-2.19万 | -13.00%-23.31万 | -2,251.52%-3.76万 | 8.13%-6.64万 | 6.88%-8.37万 | 0.98%-4.55万 | -74.04%-20.63万 | --1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260.00%34万 | 4,456.00%68.34万 | -99.77%7,500 | 174.33%357.65万 | -35.23%28.5万 | -90.00%2.5万 | -95.57%1.5万 | 1,082.35%325.15万 | -1.52%130.37万 | 44万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.67%6.63万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,260.00%34万 | 4,400.00%67.5万 | --0 | 154.77%226.08万 | -16.18%28.5万 | --2.5万 | -94.49%1.5万 | 603.91%193.58万 | -27.49%88.74万 | --34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --8,400 | -99.43%7,500 | 275.92%131.57万 | --0 | --0 | --0 | --131.57万 | --35万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260.00%34万 | 4,456.00%68.34万 | -99.77%7,500 | 174.33%357.65万 | -35.23%28.5万 | -90.00%2.5万 | -95.57%1.5万 | 1,082.35%325.15万 | -1.52%130.37万 | --44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.24%62.89万 | -74.58%62.03万 | 306.40%116.47万 | 159.04%28.66万 | 1,238.75%135.92万 | 959.94%186.31万 | 1,278.18%244.04万 | 159.04%28.66万 | 5.64%11.06万 | --10.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.41%-12.39万 | 101.50%8,646 | -125.28%-54.44万 | 399.06%87.81万 | -205.11%-19.45万 | -578.70%-50.39万 | -44,308.15%-57.73万 | 3,141.56%215.38万 | 2,881.18%17.59万 | --18.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.84%50.5万 | -66.24%62.89万 | -74.58%62.03万 | 306.40%116.47万 | 306.40%116.47万 | 1,238.75%135.92万 | 959.94%186.31万 | 1,278.18%244.04万 | 159.04%28.66万 | --28.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.29%-46.39万 | -13.92%-67.48万 | 49.72%-55.19万 | -139.27%-269.84万 | -88.08%-47.95万 | -63.12%-52.89万 | -74.20%-59.23万 | -426.31%-109.76万 | 12.95%-112.78万 | ---25.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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