| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.56%-4,411.5万 | -2.80%-6,358.8万 | 16.12%-5,589.9万 | -7.81%-2.38億 | 13.51%-5,370.7万 | -16.53%-5,553万 | -45.44%-6,185.7万 | 2.34%-6,663.9万 | -19.32%-2.21億 | -36.67%-6,209.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.43%-6,629.3万 | 16.25%-6,635.8万 | 34.98%-6,500万 | 3.86%-3.27億 | 16.42%-8,577.8万 | 25.09%-6,228.7万 | -5.94%-7,923.2万 | -25.19%-9,996.8万 | -86.99%-3.4億 | -119,436.05%-1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.57%113.4万 | -115.40%-37.5万 | -68.35%92.9万 | -17.16%1,067.2万 | -68.56%280.6万 | 51.27%249.6万 | 263.31%243.5万 | -22.76%293.5万 | 214.99%1,288.3万 | 283.99%892.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.22%320.7万 | 0.03%364.4万 | 1.37%355.5万 | -0.67%1,419.9万 | 13.33%347.7万 | -7.46%357.2万 | -0.87%364.3万 | -5.01%350.7万 | 36.74%1,429.5万 | -27.68%306.8万 |
| その他の非現金項目 | -6.07%429.9万 | -170.59%-9.6万 | -136.90%-6.9万 | -75.14%57.9万 | -3,277.21%-432.1万 | 727.67%457.7万 | -88.42%13.6万 | -59.87%18.7万 | 103.18%232.9万 | 100.18%13.6万 |
| 運転資金の増減額 | 54.00%-887.8万 | -284.26%-1,675万 | -159.84%-444.1万 | -492.74%-1,530.5万 | -91.55%93万 | -347.82%-1,929.8万 | -185.49%-435.9万 | 137.12%742.2万 | 112.20%389.7万 | 33,242.42%1,100.3万 |
| -前払費用増減額 | -115.57%-34.1万 | -1,930.39%-186.7万 | -106.81%-8.6万 | -56.85%108.6万 | -146.34%-246.9万 | -61.61%219万 | 105.54%10.2万 | 118.93%126.3万 | -21.32%251.7万 | -0.45%532.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.83%-469.9万 | 233.39%582.8万 | -186.13%-580.8万 | -316.44%-1,432.2万 | -100.21%-1.3万 | -663.81%-1,668.3万 | -161.22%-436.9万 | 170.59%674.3万 | 129.36%661.7万 | 226.25%607.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 501.37%146.9万 | 777.00%67.7万 | 3,111.11%144.5万 | 56.36%-145.5万 | -740.65%-103.4万 | 10.29%-36.6万 | -132.15%-10万 | 101.45%4.5万 | -416.10%-333.4万 | -135.65%-12.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,816.67%11.5万 | 720.00%4.1万 | 101.28%8,000 | 67.53%-61.1万 | -98.10%4,000 | 101.15%6,000 | 100.53%5,000 | 1.42%-62.6万 | -306.81%-188.2万 | 117.77%21万 |
| -その他運転資金の変動 | ---542.2万 | ---- | ---- | 85.71%-3,000 | 1,012.11%444.2万 | ---- | ---- | 82.35%-3,000 | 99.95%-2.1万 | -247.58%-48.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.56%-4,411.5万 | -2.80%-6,358.8万 | 16.12%-5,589.9万 | -7.81%-2.38億 | 13.51%-5,370.7万 | -16.53%-5,553万 | -45.44%-6,185.7万 | 2.34%-6,663.9万 | -19.32%-2.21億 | -36.67%-6,209.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.76%-7,599.2万 | 334.81%7,461.3万 | -80.40%2,213.3万 | 53.82%1.63億 | 36.02%6,746.1万 | -237.59%-3,426.7万 | -68.24%1,716万 | 604.69%1.13億 | -35.13%1.06億 | 69.56%4,959.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,475.00%-42.9万 | --0 | 99.23%-8,000 | 70.80%-151.6万 | 89.30%-18.1万 | 94.62%-1.2万 | 79.04%-28.8万 | 45.58%-103.5万 | 75.80%-519.1万 | -129.89%-169.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -120.59%-7,556.3万 | 327.63%7,461.3万 | -80.57%2,214.1万 | 48.01%1.65億 | 31.88%6,764.2万 | -236.32%-3,425.5万 | -68.51%1,744.8万 | 656.63%1.14億 | -45.10%1.11億 | 61.50%5,128.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.76%-7,599.2万 | 334.81%7,461.3万 | -80.40%2,213.3万 | 53.82%1.63億 | 36.02%6,746.1万 | -237.59%-3,426.7万 | -68.24%1,716万 | 604.69%1.13億 | -35.13%1.06億 | 69.56%4,959.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.15%67.9万 | 21.31%1.09億 | -4.68%165万 | 3,143.90%9,569.5万 | 236.96%15.5万 | 301.97%428.5万 | 372,916.67%8,952.4万 | -4.58%173.1万 | -75.34%295万 | -85.71%4.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --9,111.2万 | --0 | --319.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -37.76%67.9万 | -98.82%1.9万 | -4.68%165万 | 55.36%458.3万 | 236.96%15.5万 | 2.35%109.1万 | 6,591.67%160.6万 | -4.58%173.1万 | -75.34%295万 | -85.71%4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.15%67.9万 | 21.31%1.09億 | -4.68%165万 | 3,143.90%9,569.5万 | 236.96%15.5万 | 301.97%428.5万 | 372,916.67%8,952.4万 | -4.58%173.1万 | -75.34%295万 | -85.71%4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.64%1.81億 | -48.99%6,133.1万 | 29.44%9,344.7万 | -60.68%7,219.6万 | -6.04%7,953.8万 | 55.22%1.65億 | 26.81%1.2億 | -60.68%7,219.6万 | -4.77%1.84億 | -57.56%8,464.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.66%-1.19億 | 166.87%1.2億 | -166.87%-3,211.6万 | 119.07%2,125.1万 | 211.69%1,390.9万 | -294.36%-8,551.2万 | 288.89%4,482.7万 | 154.08%4,802.7万 | -1,111.77%-1.11億 | 21.50%-1,245.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.64%6,153.1万 | 9.64%1.81億 | -48.99%6,133.1万 | 29.44%9,344.7万 | 29.44%9,344.7万 | -6.04%7,953.8万 | 55.22%1.65億 | 26.81%1.2億 | -60.68%7,219.6万 | -60.68%7,219.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.80%-4,454.4万 | -2.32%-6,358.8万 | 17.39%-5,590.7万 | -6.00%-2.39億 | 15.52%-5,388.8万 | -16.01%-5,554.2万 | -41.54%-6,214.5万 | 3.51%-6,767.4万 | -9.43%-2.26億 | -38.15%-6,378.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
