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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-544.3万 | -189.10%-721.6万 | 53.55%-148.7万 | 24.21%-1,274.5万 | 31.64%-167.2万 | -21.96%-537.6万 | 40.68%-249.6万 | 44.38%-320.1万 | -12.97%-1,681.7万 | 43.37%-244.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.63%-1,159万 | 31.55%-162.9万 | -14.65%-384.3万 | 25.89%-1,190.1万 | 39.32%-172.2万 | 11.71%-444.7万 | 53.36%-238万 | -8.83%-335.2万 | 39.74%-1,605.8万 | 83.12%-283.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -370.00%-4.7万 | -12.08%-214.4万 | -25.00%-49.5万 | 68.20%-583.3万 | -4.03%-351.4万 | 97.14%-1万 | -243.45%-191.3万 | 97.18%-39.6万 | -676.79%-1,834万 | -1,830.29%-337.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.44%5,000 | -88.89%1,000 | -80.00%2,000 | -38.33%3.7万 | 350.00%9,000 | -18.18%9,000 | -62.50%9,000 | -56.52%1万 | -43.40%6万 | -87.50%2,000 |
| 繰延税金 | ---43.2万 | --0 | ---1.4万 | 106.02%9.7万 | 135.93%9.7万 | --0 | --0 | --0 | -8,160.00%-161.2万 | -114.29%-27万 |
| その他の非現金項目 | -92.54%5.7万 | -95.91%2万 | 10.34%9.6万 | 1,040.58%157.4万 | 129.36%23.4万 | 820.48%76.4万 | -40.80%48.9万 | 234.62%8.7万 | -93.30%13.8万 | -176.34%-79.7万 |
| 運転資金の増減額 | -73.79%-315.6万 | -419.48%-357.5万 | 405.78%288.8万 | 1,121.95%335.2万 | 273.58%347.8万 | -403.68%-181.6万 | 70.32%111.9万 | 122.71%57.1万 | -105.89%-32.8万 | -85.84%93.1万 |
| -売上債権増減額 | -508.33%-7.3万 | 66.44%-24.8万 | -2,143.48%-51.6万 | ---2.6万 | -4.96%74.8万 | 93.81%-1.2万 | -435.51%-73.9万 | 94.95%-2.3万 | --0 | --78.7万 |
| -前払費用増減額 | 222.16%21.5万 | -53.32%17.6万 | 4,083.33%23.9万 | 69.26%-19万 | -231.90%-38.5万 | -145.71%-17.6万 | 10.88%37.7万 | 99.51%-6,000 | -575.38%-61.8万 | -243.21%-11.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.43%-332.9万 | -334.01%-348.2万 | 389.00%306.6万 | 51.84%222.6万 | 31.44%229.5万 | -647.37%-218.4万 | 148.00%148.8万 | 149.02%62.7万 | -75.13%146.6万 | -71.68%174.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.42%3.1万 | -200.00%-2.1万 | 621.05%9.9万 | 225.35%135万 | 155.97%82万 | 1,584.85%55.6万 | 93.91%-7,000 | -104.04%-1.9万 | -226.36%-107.7万 | -528.76%-146.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 91.92%-8,000 | --0 | --0 | --0 | 65.22%-8,000 | 20.16%-9.9万 | 19.23%-2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.25%-544.3万 | -189.10%-721.6万 | 53.55%-148.7万 | 24.21%-1,274.5万 | 31.64%-167.2万 | -21.96%-537.6万 | 40.68%-249.6万 | 44.38%-320.1万 | -12.97%-1,681.7万 | 43.37%-244.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -21.29%79.1万 | -460.00%-1.8万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.50%80.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.29%79.1万 | -460.00%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.53%486.8万 | 818.29%2,630.9万 | 19.17%138万 | 938.67%1,099.5万 | -47.80%52.2万 | 645万 | 223.97%286.5万 | 115.8万 | -103.88%-131.1万 | -94.58%100万 |
| 借入金純額 | --0 | 41.69%-134万 | --134万 | -364.90%-264.9万 | -100.10%-1,000 | ---35万 | ---229.8万 | --0 | 3.20%100万 | 732.91%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.86%543万 | --2,764.9万 | --4万 | --1,689.5万 | --0 | --1,689.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 95.24%-56.2万 | --0 | --0 | -263.60%-549.4万 | --0 | ---1,181.5万 | 441.69%516.3万 | --115.8万 | ---151.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --224.3万 | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.80%-80万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.53%486.8万 | 818.29%2,630.9万 | 19.17%138万 | 938.67%1,099.5万 | -47.80%52.2万 | --645万 | 223.97%286.5万 | --115.8万 | -103.88%-131.1万 | -94.58%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,479.29%1,923.3万 | 5.76%31.2万 | -91.82%16.6万 | -89.62%202.9万 | -64.55%139.9万 | -94.53%42万 | -97.97%29.5万 | -89.62%202.9万 | 6,462.08%1,955.5万 | -29.33%394.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.54%-57.5万 | 5,074.25%1,909.3万 | 94.76%-10.7万 | 89.91%-175万 | 21.45%-115万 | 124.36%107.4万 | 105.66%36.9万 | 58.69%-204.3万 | -186.96%-1,733.7万 | -110.37%-146.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.26%-19.5万 | 29.51%-17.2万 | -18.12%25.3万 | 40.21%-11.3万 | 81.68%-8.3万 | -114.03%-9.5万 | 29.89%-24.4万 | 575.38%30.9万 | 72.21%-18.9万 | -198.03%-45.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,219.73%1,846.3万 | 4,479.29%1,923.3万 | 5.76%31.2万 | -91.82%16.6万 | -91.82%16.6万 | -64.55%139.9万 | -94.53%42万 | -97.97%29.5万 | -89.62%202.9万 | -89.62%202.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.25%-544.3万 | -189.10%-721.6万 | 53.55%-148.7万 | 24.29%-1,274.5万 | 32.14%-167.2万 | -21.96%-537.6万 | 40.68%-249.6万 | 44.38%-320.1万 | -13.09%-1,683.5万 | 42.95%-246.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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