| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.52%188.3万 | 110.36%117.4万 | 73.77%-230.9万 | 8.69%-2,973.6万 | 46.55%-517.7万 | 46.62%-442.8万 | -45.16%-1,132.7万 | -29.41%-880.4万 | -289.07%-3,256.5万 | 8.01%-968.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.03%-24.4万 | 83.81%-335.6万 | 77.91%-251万 | -96.08%-6,280.4万 | -172.32%-1,834.9万 | 4.42%-1,236.1万 | -232.62%-2,073.2万 | -85.44%-1,136.2万 | -112.97%-3,203万 | -67.20%-673.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.26%124.9万 | -18.39%130.9万 | -14.35%136.7万 | 10.61%813.2万 | 34.65%340.4万 | -4.98%152.8万 | 2.36%160.4万 | -3.21%159.6万 | 31.87%735.2万 | 69.78%252.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 15.79%19.8万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%4.9万 | --4.9万 | --17.1万 | --5万 |
| 運転資金の増減額 | -106.80%-34.1万 | -81.53%98.4万 | -0.82%-257.6万 | 192.28%1,589.3万 | 203.75%810.7万 | 520.54%501.4万 | 199.48%532.7万 | 47.45%-255.5万 | -149.43%-1,722.3万 | 20.86%-781.4万 |
| -売上債権増減額 | -95.44%43.8万 | -126.81%-278.9万 | -104.26%-19.1万 | 394.72%3,427.3万 | 230.94%978.4万 | 522.16%960万 | 363.97%1,040.3万 | 355.03%448.6万 | 30.73%-1,162.9万 | 24.94%-747.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.25%-44.3万 | 227.72%210.1万 | 104.84%16.7万 | 163.96%138.8万 | 469.45%216.5万 | 1,128.81%432.1万 | -378.34%-164.5万 | -96.75%-345.3万 | -245.25%-217万 | 73.29%-58.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.99%195万 | 110.30%41.5万 | -730.77%-118.8万 | -304.39%-1,251.7万 | -208.86%-436.4万 | -187.92%-398万 | -50.99%-403万 | -155.64%-14.3万 | 1,200.21%612.4万 | -11.05%400.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.02%-2.1万 | 31.86%157.7万 | 3.93%126.9万 | -14.01%330.7万 | -85.86%46.2万 | -841.96%-106.1万 | 6,194.74%119.6万 | 192.81%122.1万 | 107.56%384.6万 | 360.79%326.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.67%-48.1万 | 63.70%-15.9万 | 58.46%-45.9万 | -6.10%-332.2万 | ---84.5万 | --55.5万 | ---43.8万 | ---110.5万 | -186.88%-313.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 59.65%-178.4万 | -1.26%-16.1万 | 38.95%-217.4万 | 29.49%-723.6万 | 123.20%90.5万 | 11.31%-442.1万 | -124.65%-15.9万 | -76.11%-356.1万 | -517.20%-1,026.3万 | 40.40%-390.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.52%188.3万 | 110.36%117.4万 | 73.77%-230.9万 | 8.69%-2,973.6万 | 46.55%-517.7万 | 46.62%-442.8万 | -45.16%-1,132.7万 | -29.41%-880.4万 | -289.07%-3,256.5万 | 8.01%-968.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%1,046.2万 | -165.70%-801万 | -2.54%1,083.5万 | 585.76%3,163.3万 | -115.97%-213.9万 | 636.31%1,046.3万 | 414.21%1,219.2万 | 146.91%1,111.7万 | -2.99%-651.2万 | -18.51%1,339.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.13%-28.6万 | -230.00%-95.7万 | -58.89%-42.9万 | 55.88%-248.9万 | 58.79%-62.1万 | 17.16%-130.8万 | 77.36%-29万 | 78.82%-27万 | 26.17%-564.2万 | 50.61%-150.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -7.18%1,074.8万 | -155.50%-705.2万 | -7.26%1,056万 | 4,469.75%3,495.8万 | -104.65%-71.4万 | 285.97%1,157.9万 | 274.59%1,270.6万 | 150.51%1,138.7万 | -150.03%-80万 | -20.74%1,535万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.55%-1,000 | --70.4万 | -294.42%-83.6万 | -1,708.00%-80.4万 | --19.2万 | -186.15%-22.4万 | ---- | 253.57%43万 | -58.33%5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%1,046.2万 | -165.70%-801万 | -2.54%1,083.5万 | 585.76%3,163.3万 | -115.97%-213.9万 | 636.31%1,046.3万 | 414.21%1,219.2万 | 146.91%1,111.7万 | -2.99%-651.2万 | -18.51%1,339.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-2,000 | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,310.71%3,965.5万 | -99.34%1,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,940.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -300.00%-2,000 | --1,000 | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | -91.07%25.1万 | -99.34%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-2,000 | --1,000 | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | 1,310.71%3,965.5万 | -99.34%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.65%1,588.3万 | 55.52%2,271.8万 | 15.43%1,419.2万 | 4.93%1,229.5万 | 150.48%2,150.9万 | 0.08%1,547.3万 | -30.03%1,460.8万 | 4.93%1,229.5万 | -50.35%1,171.7万 | 51.74%858.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.49%1,234.3万 | -890.17%-683.5万 | 268.61%852.6万 | 228.20%189.7万 | -297.33%-731.7万 | 187.81%603.6万 | 115.97%86.5万 | -74.75%231.3万 | 104.86%57.8万 | -38.79%370.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.23%2,822.6万 | 2.65%1,588.3万 | 55.52%2,271.8万 | 15.43%1,419.2万 | 15.43%1,419.2万 | 150.48%2,150.9万 | 0.08%1,547.3万 | -30.03%1,460.8万 | 4.93%1,229.5万 | 4.93%1,229.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.84%159.7万 | 101.87%21.7万 | 69.83%-273.8万 | 15.66%-3,222.5万 | 48.20%-579.8万 | 41.91%-573.6万 | -27.88%-1,161.7万 | -12.33%-907.4万 | -138.61%-3,820.7万 | 17.58%-1,119.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
