(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-230.9万 | 8.69%-2,973.6万 | 46.55%-517.7万 | 46.62%-442.8万 | -45.16%-1,132.7万 | -29.41%-880.4万 | -289.07%-3,256.5万 | 8.01%-968.6万 | -50.68%-829.5万 | -317.17%-780.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 77.91%-251万 | -96.08%-6,280.4万 | -172.32%-1,834.9万 | 4.42%-1,236.1万 | -232.62%-2,073.2万 | -85.44%-1,136.2万 | -112.97%-3,203万 | -67.20%-673.8万 | -320.83%-1,293.2万 | -56.65%-623.3万 |
減価償却費及び償却費 | -14.35%136.7万 | 10.61%813.2万 | 34.65%340.4万 | -4.98%152.8万 | 2.36%160.4万 | -3.21%159.6万 | 31.87%735.2万 | 69.78%252.8万 | 16.02%160.8万 | 13.96%156.7万 |
その他の非現金項目 | 2.04%5万 | 15.79%19.8万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%4.9万 | --4.9万 | --17.1万 | --5万 | --5万 | --4.9万 |
運転資金の増減額 | -0.82%-257.6万 | 192.28%1,589.3万 | 203.75%810.7万 | 520.54%501.4万 | 199.48%532.7万 | 47.45%-255.5万 | -149.43%-1,722.3万 | 20.86%-781.4万 | 112.98%80.8万 | -236.05%-535.5万 |
-売掛金増減額 | -104.26%-19.1万 | 394.72%3,427.3万 | 215.23%861万 | 523.01%961.3万 | 371.58%1,070.3万 | 355.03%448.6万 | 30.73%-1,162.9万 | 24.94%-747.2万 | 1,674.49%154.3万 | -20,642.11%-394.1万 |
-在庫増減額 | 104.84%16.7万 | 163.96%138.8万 | 469.45%216.5万 | 1,128.81%432.1万 | -378.34%-164.5万 | -96.75%-345.3万 | -245.25%-217万 | 73.29%-58.6万 | -205.26%-42万 | -86.08%59.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -730.77%-118.8万 | -304.39%-1,251.7万 | -208.86%-436.4万 | -187.92%-398万 | -50.99%-403万 | -155.64%-14.3万 | 1,200.21%612.4万 | -11.05%400.9万 | 1,962.96%452.7万 | -11.44%-266.9万 |
-その他流動資産の変動 | 3.93%126.9万 | -14.01%330.7万 | 11.45%364.1万 | -197.90%-14万 | 784.21%16.8万 | 192.81%122.1万 | 107.56%384.6万 | 360.79%326.7万 | 38.83%14.3万 | 104.15%1.9万 |
-その他流動負債の変動 | 58.46%-45.9万 | -6.10%-332.2万 | ---- | ---- | ---- | ---110.5万 | -186.88%-313.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 38.95%-217.4万 | 29.49%-723.6万 | 135.30%137.7万 | 3.71%-480万 | -79.69%13.1万 | -76.11%-356.1万 | -517.20%-1,026.3万 | 40.40%-390.1万 | 21.96%-498.5万 | -74.82%64.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-230.9万 | 8.69%-2,973.6万 | 46.55%-517.7万 | 46.62%-442.8万 | -45.16%-1,132.7万 | -29.41%-880.4万 | -289.07%-3,256.5万 | 8.01%-968.6万 | -50.68%-829.5万 | -317.17%-780.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.54%1,083.5万 | 585.76%3,163.3万 | -115.97%-213.9万 | 636.31%1,046.3万 | 414.21%1,219.2万 | 146.91%1,111.7万 | -2.99%-651.2万 | -18.51%1,339.3万 | 289.32%142.1万 | 327.33%237.1万 |
固定資産取引の純額 | -58.89%-42.9万 | 55.88%-248.9万 | 58.79%-62.1万 | 17.16%-130.8万 | 77.36%-29万 | 78.82%-27万 | 26.17%-564.2万 | 50.61%-150.7万 | -64.14%-157.9万 | 33.76%-128.1万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -7.26%1,056万 | 4,469.75%3,495.8万 | -104.65%-71.4万 | 285.97%1,157.9万 | 274.59%1,270.6万 | 150.51%1,138.7万 | -150.03%-80万 | -20.74%1,535万 | 361.55%300万 | 1.83%339.2万 |
その他の投資活動純額 | --70.4万 | -294.42%-83.6万 | -1,708.00%-80.4万 | --19.2万 | -186.15%-22.4万 | ---- | 253.57%43万 | -58.33%5万 | ---- | 110.66%26万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.54%1,083.5万 | 585.76%3,163.3万 | -115.97%-213.9万 | 636.31%1,046.3万 | 414.21%1,219.2万 | 146.91%1,111.7万 | -2.99%-651.2万 | -18.51%1,339.3万 | 289.32%142.1万 | 327.33%237.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,310.71%3,965.5万 | -99.34%1,000 | 0 | -98.35%1.5万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,940.4万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | -91.07%25.1万 | -99.34%1,000 | --0 | -98.35%1.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | 1,310.71%3,965.5万 | -99.34%1,000 | --0 | -98.35%1.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.43%1,419.2万 | 4.93%1,229.5万 | 150.48%2,150.9万 | 0.08%1,547.3万 | -30.03%1,460.8万 | 4.93%1,229.5万 | -50.35%1,171.7万 | 51.74%858.7万 | 45.78%1,546.1万 | 192.08%2,087.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 268.61%852.6万 | 228.20%189.7万 | -297.33%-731.7万 | 187.81%603.6万 | 115.97%86.5万 | -74.75%231.3万 | 104.86%57.8万 | -38.79%370.8万 | -38.95%-687.4万 | -256.65%-541.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55.52%2,271.8万 | 15.43%1,419.2万 | 15.43%1,419.2万 | 150.48%2,150.9万 | 0.08%1,547.3万 | -30.03%1,460.8万 | 4.93%1,229.5万 | 4.93%1,229.5万 | 51.74%858.7万 | 45.78%1,546.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.83%-273.8万 | 15.66%-3,222.5万 | 48.20%-579.8万 | 41.91%-573.6万 | -27.88%-1,161.7万 | -12.33%-907.4万 | -138.61%-3,820.7万 | 17.58%-1,119.3万 | -52.68%-987.4万 | -647.56%-908.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし