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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.24%9.92億 | -0.82%15.75億 | -6.35%13.41億 | -25.36%46.63億 | -101.45%-1,700万 | 3.62%16.6億 | -13.27%15.88億 | -12.74%14.32億 | 54.55%62.47億 | 22.31%11.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.61%3.57億 | -10.64%2.94億 | -50.78%1.57億 | -40.49%10.2億 | -72.66%7,600万 | -1.00%2.96億 | -31.74%3.29億 | -51.30%3.19億 | -43.99%17.14億 | -57.36%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15.79%-2,200万 | -350.00%-2,700万 | -71.43%-2,400万 | -335.29%-1.6億 | -165.05%-1.21億 | 91.32%-1,900万 | -105.00%-600万 | 26.32%-1,400万 | 128.81%6,800万 | 341.56%1.86億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.29%3.14億 | -0.68%2.94億 | 1.58%3.22億 | -6.03%12.47億 | -0.92%3.24億 | -7.19%3.1億 | -9.48%2.96億 | -6.49%3.17億 | 5.23%13.27億 | -0.91%3.27億 |
| その他の非現金項目 | 472.97%2.12億 | 166.06%2.9億 | -123.66%-5,300万 | 404.51%4.05億 | -75.52%3,500万 | 153.62%3,700万 | 134.38%1.09億 | 103.64%2.24億 | 10.14%-1.33億 | 172.22%1.43億 |
| 運転資金の増減額 | -196.61%-4.56億 | -47.82%2.39億 | 117.16%4.43億 | -98.18%3,400万 | -9,266.67%-11億 | -15.11%4.72億 | -49.95%4.58億 | -47.56%2.04億 | 1,476.47%18.72億 | -71.43%1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.53%2.77億 | -84.69%3,000万 | -25.93%2.6億 | 127.27%4.5億 | -661.84%-5.79億 | 125.23%4.82億 | 712.50%1.96億 | 281.52%3.51億 | 197.06%1.98億 | 64.49%-7,600万 |
| -繰延手数料の変更 | -36.52%-1.57億 | -248.28%-4,300万 | -104.17%-100万 | -110.49%-5,800万 | -96.23%400万 | -199.14%-1.15億 | -80.41%2,900万 | -86.89%2,400万 | 360.83%5.53億 | -84.37%1.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -36,400.00%-3.65億 | -42.47%4,200万 | 430.23%1.42億 | -143.57%-4.17億 | -173.62%-4.46億 | -100.48%-100万 | -89.54%7,300万 | -120.09%-4,300万 | 416.89%9.57億 | 49.22%-1.63億 |
| -その他流動負債の変動 | -360.64%-2.45億 | -7.83%1.53億 | 81.73%-3,800万 | 11.65%-9,100万 | -853.33%-1.43億 | 236.23%9,400万 | 61.17%1.66億 | -70.49%-2.08億 | -128.93%-1.03億 | 76.19%-1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 183.33%3,400万 | 1,050.00%5,700万 | 0.00%8,000万 | -43.82%1.5億 | -60.00%6,400万 | -86.21%1,200万 | -200.00%-600万 | 263.64%8,000万 | 351.89%2.67億 | 521.05%1.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.24%9.92億 | -0.82%15.75億 | -6.35%13.41億 | -25.36%46.63億 | -101.45%-1,700万 | 3.62%16.6億 | -13.27%15.88億 | -12.74%14.32億 | 54.55%62.47億 | 22.31%11.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.10%10.6億 | 47.24%-11.07億 | 1,016.49%35.01億 | 57.78%-72.88億 | 8.41%-30.73億 | 61.21%-17.35億 | 44.05%-20.98億 | 93.28%-3.82億 | -55.55%-172.63億 | 64.77%-33.55億 |
| 投資商品取引の純額 | 11.47%5.93億 | 3.97%4.19億 | -12.08%6.04億 | 263.83%19.43億 | -42.06%3.21億 | 60.73%5.32億 | 272.96%4.03億 | 137.38%6.87億 | 75.24%-11.86億 | 135.90%5.54億 |
| 貸付金の純収益支払い | 131.69%7.08億 | 39.16%-15.07億 | 198.47%9.03億 | 40.05%-90.15億 | 6.92%-33.87億 | 49.48%-22.34億 | 26.56%-24.77億 | 74.55%-9.17億 | -331.60%-150.37億 | 48.48%-36.39億 |
| 固定資産取引の純額 | -191.60%-1.2億 | 57.02%1.79億 | 614.29%1.8億 | 171.32%3.63億 | 229.66%1.53億 | 142.53%1.31億 | 5,800.00%1.14億 | 56.79%-3,500万 | 69.74%-5.09億 | -71.01%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --700万 | --19.49億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 26.22%-1.21億 | -48.55%-2.05億 | -15.38%-1.35億 | -9.04%-5.79億 | -5.26%-1.6億 | -121.62%-1.64億 | 2.82%-1.38億 | 28.22%-1.17億 | -19.86%-5.31億 | -2.01%-1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.10%10.6億 | 47.24%-11.07億 | 1,016.49%35.01億 | 57.78%-72.88億 | 8.41%-30.73億 | 61.21%-17.35億 | 44.05%-20.98億 | 93.28%-3.82億 | -55.55%-172.63億 | 64.77%-33.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.39%-8.74億 | -278.55%-9.82億 | -209.48%-36.38億 | -66.83%38.39億 | -47.46%14.08億 | -137.53%-14.42億 | -73.38%5.5億 | 11.25%33.23億 | 400.81%115.75億 | -0.56%26.8億 |
| 預金増減額 | 85.66%-2.12億 | -1,118.75%-29.34億 | -77.32%3.89億 | -78.12%23.42億 | -72.20%18.17億 | -127.76%-14.78億 | 113.88%2.88億 | 87.23%17.15億 | 137.26%107.03億 | 209.37%65.37億 |
| 借入金純額 | -454.25%-5.42億 | 440.99%20.72億 | -320.18%-38.73億 | -33.42%20.08億 | 92.23%-2.87億 | 116.17%1.53億 | -92.13%3.83億 | -36.89%17.59億 | 153.88%30.16億 | -348.19%-36.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 50.00%-100万 | -7.41%-2,900万 | 98.00%-3,300万 | 92.16%-400万 | --0 | 99.67%-200万 | 95.38%-2,700万 | 17.25%-16.5億 | 91.41%-5,100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.71%-1.19億 | 0.00%-1.19億 | -0.81%-1.25億 | 3.24%-4.78億 | -4.42%-1.18億 | 4.10%-1.17億 | 6.30%-1.19億 | 6.06%-1.24億 | -29.66%-4.94億 | 1.74%-1.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.39%-8.74億 | -278.55%-9.82億 | -209.48%-36.38億 | -66.83%38.39億 | -47.46%14.08億 | -137.53%-14.42億 | -73.38%5.5億 | 11.25%33.23億 | 400.81%115.75億 | -0.56%26.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.63%81.24億 | -18.45%86.4億 | 19.56%74.39億 | 9.74%62.22億 | 59.35%91.18億 | 123.53%106.38億 | 129.58%105.95億 | 9.74%62.22億 | -65.79%56.7億 | -50.41%57.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.65%11.78億 | -1,385.00%-5.14億 | -72.47%12.04億 | 117.17%12.14億 | -437.75%-16.82億 | -256.23%-15.17億 | -72.79%4,000万 | 513.72%43.73億 | 105.13%5.59億 | 108.49%4.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%200万 | -166.67%-200万 | ---300万 | 142.86%300万 | 50.00%300万 | 62.50%-300万 | 200.00%300万 | --0 | ---700万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%93.04億 | -23.63%81.24億 | -18.45%86.4億 | 19.56%74.39億 | 19.56%74.39億 | 59.35%91.18億 | 123.53%106.38億 | 129.58%105.95億 | 9.74%62.22億 | 9.74%62.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.12%5,800万 | -18.48%6.75億 | -8.54%6.32億 | -29.87%19.04億 | -225.16%-6.02億 | 75.94%9.87億 | -15.34%8.28億 | -0.58%6.91億 | 351.86%27.15億 | 587.14%4.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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