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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,127.07%-2.13万 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1万 | -183.68%-4.15万 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95万 | 178.37%4.95万 | 37.91%-17.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 461.43%93.42万 | 21.16%-12.81万 | -47.45%-66.01万 | -8.56%-12.26万 | 0.76%-11.64万 | -115.18%-25.85万 | -67.10%-16.25万 | 47.73%-44.77万 | -74.06%-11.3万 | 80.09%-11.73万 |
| 運転資金の増減額 | -44.94%14.24万 | -24.37%12.32万 | 88.63%61.91万 | -50.05%8.12万 | 308.63%11.64万 | 108.46%25.86万 | 67.18%16.29万 | 52.55%32.82万 | -69.86%16.25万 | 70.57%-5.58万 |
| -売上債権増減額 | 103.29%34 | 101.39%93 | -163.00%-252 | -118.95%-321 | 455.43%7,784 | -121.15%-1,032 | -67.75%-6,683 | 152.63%400 | -68.51%1,694 | 54.38%-2,190 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%8,795 | -35.77%2,755 | -80.95%854 | 124.67%4,334 | --852 | ---8,795 | --4,289 | --4,484 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.24%14.24万 | -27.04%12.31万 | 81.39%61.05万 | -49.70%7.87万 | 285.52%10.78万 | 86.70%25.53万 | 66.36%16.87万 | 55.90%33.66万 | -70.68%15.65万 | 68.56%-5.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16,127.07%-2.13万 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1万 | -183.68%-4.15万 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95万 | 178.37%4.95万 | 37.91%-17.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.14万 | 5,000 | -65.40%4.11万 | 181.53%4.11万 | 0 | 0 | 0 | -82.53%11.87万 | -214.56%-5.04万 | |
| 借入金純額 | --2.14万 | --5,000 | --4.11万 | 183.78%4.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.52%12万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.33%-1,350 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.14万 | --5,000 | -65.40%4.11万 | 181.53%4.11万 | --0 | --0 | --0 | -82.53%11.87万 | -214.56%-5.04万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.93%304 | 18.87%252 | -79.62%212 | -35.10%660 | -86.66%685 | -53.88%552 | -79.62%212 | 36.48%1,040 | -94.99%1,017 | -53.94%5,135 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.29%114 | -84.71%52 | 104.83%40 | 49.32%-408 | 99.39%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | -397.84%-828 | 95.82%-805 | -144.94%-4,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.98%418 | -44.93%304 | 18.87%252 | 18.87%252 | -35.10%660 | -86.66%685 | -53.88%552 | -79.62%212 | -79.62%212 | -94.99%1,017 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16,127.07%-2.13万 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1万 | -183.68%-4.15万 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95万 | 178.37%4.95万 | 37.91%-17.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
