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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.96%-8,376.6万 | -84.53%-5,228.6万 | -27.67%-4,426.2万 | -20.66%-1.3億 | -3,372.7万 | -3,324.6万 | -2,833.4万 | -3,466.8万 | -1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.67%-9,311.7万 | -55.72%-5,650.8万 | -38.37%-4,984.9万 | -38.47%-1.55億 | ---3,930万 | ---4,337.7万 | ---3,628.9万 | ---3,602.7万 | ---1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --231.6万 | --309.5万 | --103万 | --0 | --146.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 155.97%81.4万 | 533.33%76万 | 531.67%75.8万 | 413.60%128.4万 | --72.6万 | --31.8万 | --12万 | --12万 | --25万 |
| その他の非現金項目 | -95.82%1.9万 | -99.85%1,000 | -98.70%1.1万 | 111.58%201万 | --3.5万 | --45.5万 | --67.3万 | --84.7万 | --95万 |
| 運転資金の増減額 | -52.66%268.9万 | -126.33%-152.9万 | 18.72%-88.6万 | 729.33%1,205.8万 | --166.2万 | --568万 | --580.6万 | ---109万 | ---191.6万 |
| -前払費用増減額 | -117.24%-26.4万 | -410.70%-780.8万 | -428.69%-311.4万 | 162.09%518.6万 | --173.1万 | --153.1万 | --251.3万 | ---58.9万 | ---835.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.50%342.7万 | 112.14%678.2万 | 646.40%273.2万 | -3.32%701.6万 | --16.5万 | --415.4万 | --319.7万 | ---50万 | --725.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -9,380.00%-47.4万 | -623.96%-50.3万 | -50,300.00%-50.4万 | 82.44%-14.4万 | ---23.4万 | ---5,000 | --9.6万 | ---1,000 | ---82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -151.96%-8,376.6万 | -84.53%-5,228.6万 | -27.67%-4,426.2万 | -20.66%-1.3億 | ---3,372.7万 | ---3,324.6万 | ---2,833.4万 | ---3,466.8万 | ---1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330.06%-9,318.9万 | -226.05%-3,274.1万 | -160.55%-1,881万 | 187.96%6,047.2万 | -414.4万 | 757.6万 | 2,597.5万 | 3,106.5万 | -6,875.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.08%-77.9万 | 47.64%-43.2万 | 47.46%-15.5万 | -86.99%-449.9万 | ---121万 | ---216.9万 | ---82.5万 | ---29.5万 | ---240.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,048.28%-9,241万 | -220.56%-3,230.9万 | -159.49%-1,865.5万 | 197.93%6,497.1万 | ---293.4万 | --974.5万 | --2,680万 | --3,136万 | ---6,634.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330.06%-9,318.9万 | -226.05%-3,274.1万 | -160.55%-1,881万 | 187.96%6,047.2万 | ---414.4万 | --757.6万 | --2,597.5万 | --3,106.5万 | ---6,875.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,221.28%2.35億 | 113.58%1.28億 | 253,329.41%1.29億 | -11.75%8,968.2万 | 2,972.4万 | 4.7万 | 5,996.2万 | -5.1万 | 1.02億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 116.33%1.29億 | --1.29億 | -10.13%8,977.8万 | --2,998.7万 | --0 | --5,979.1万 | --0 | --9,989.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.79%4.8万 | 197.08%50.8万 | 156.86%2.9万 | -77.57%38.9万 | --21.2万 | --5.7万 | --17.1万 | ---5.1万 | --173.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4,178.7万 | ---- | ---- | ---48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,221.28%2.35億 | 113.58%1.28億 | 253,329.41%1.29億 | -11.75%8,968.2万 | --2,972.4万 | --4.7万 | --5,996.2万 | ---5.1万 | --1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.13%1.56億 | 385.87%1.13億 | 74.86%4,713.3万 | -73.52%2,695.4万 | --5,528万 | --8,090.3万 | --2,330万 | --2,695.4万 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.12%5,819.6万 | -25.29%4,303.7万 | 1,908.29%6,607.5万 | 126.96%2,017.9万 | ---814.7万 | ---2,562.3万 | --5,760.3万 | ---365.4万 | ---7,484.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 287.92%2.14億 | 93.13%1.56億 | 385.87%1.13億 | 74.86%4,713.3万 | --4,713.3万 | --5,528万 | --8,090.3万 | --2,330万 | --2,695.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.73%-8,454.5万 | -80.79%-5,271.8万 | -27.04%-4,441.7万 | -22.11%-1.34億 | ---3,493.7万 | ---3,541.5万 | ---2,915.9万 | ---3,496.3万 | ---1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |