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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.54%1,208.1万 | -40.10%819.8万 | 155.97%917.9万 | 704.82%4,503.8万 | 56.80%1,790.6万 | 278.15%985.9万 | 4.43%1,368.7万 | 126.77%358.6万 | -77.97%559.6万 | 108.32%1,142万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.48%210.1万 | -83.01%115万 | 9.30%690.2万 | 38.58%2,409.7万 | 17.61%434.7万 | 0.86%666.6万 | 47.79%676.9万 | 152.20%631.5万 | -27.83%1,738.9万 | 136.77%369.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.40%644.7万 | 0.41%641.6万 | 3.91%638.5万 | -1.64%2,506.8万 | -2.43%611.2万 | -4.04%642.1万 | -7.04%639万 | 8.63%614.5万 | 40.75%2,548.6万 | 30.77%626.4万 |
| 繰延税金 | -146.32%-6.3万 | -201.09%-27.9万 | 202.41%29.7万 | -35.30%-503.6万 | 20.61%-515.8万 | -91.24%13.6万 | -30.30%27.6万 | -135.11%-29万 | 39.33%-372.2万 | -597.85%-649.7万 |
| その他の非現金項目 | 164.72%99.8万 | 464.93%206.2万 | 20.64%56.7万 | 189.75%172.4万 | 261.51%51.2万 | 685.42%37.7万 | 22.07%36.5万 | -16.81%47万 | 7.01%59.5万 | 59.62%-31.7万 |
| 運転資金の増減額 | 129.44%150万 | -34.22%-222.4万 | 40.09%-618.3万 | 78.51%-877.9万 | 55.76%829.4万 | 76.52%-509.5万 | -800.54%-165.7万 | 57.52%-1,032.1万 | -156.69%-4,085.3万 | 278.45%532.5万 |
| -売上債権増減額 | 127.28%87.5万 | 1,062.59%542.9万 | 97.24%-29.2万 | 74.92%-556.8万 | 64.05%879万 | 73.61%-320.7万 | -125.17%-56.4万 | 40.01%-1,058.7万 | -12,960.00%-2,220.2万 | -43.10%535.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 309.51%455.9万 | 308.66%106万 | -108.88%-11.9万 | 93.59%-178.1万 | 78.34%-43.7万 | 42.42%-217.6万 | 96.18%-50.8万 | 115.38%134万 | -21.54%-2,780万 | 81.86%-201.8万 |
| -前払費用増減額 | 132.77%60.3万 | -44.72%77.5万 | -10.85%-123.6万 | 49.27%132.4万 | -28.43%287.7万 | 61.13%-184万 | 622.68%140.2万 | -179.25%-111.5万 | 124.17%88.7万 | 234.22%402万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -313.20%-453.7万 | -377.50%-948.8万 | -11,163.41%-453.6万 | -133.33%-275.4万 | -44.28%-293.6万 | 306.40%212.8万 | -118.62%-198.7万 | -93.76%4.1万 | -23.49%826.2万 | -218.18%-203.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.54%1,208.1万 | -40.10%819.8万 | 155.97%917.9万 | 704.82%4,503.8万 | 56.80%1,790.6万 | 278.15%985.9万 | 4.43%1,368.7万 | 126.77%358.6万 | -77.97%559.6万 | 108.32%1,142万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.72%-157.5万 | 19.70%-205.9万 | -190.70%-2,850万 | 62.33%-2,260.7万 | 14.49%-375.3万 | -38.03%-648.6万 | 94.73%-256.4万 | -327.56%-980.4万 | 1.57%-6,001.1万 | 91.43%-438.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.06%-157.5万 | 8.15%-235.5万 | 16.35%-297.3万 | 27.07%-1,160.3万 | 23.16%-375.3万 | 62.93%-173.2万 | 33.85%-256.4万 | -43.42%-355.4万 | -16.00%-1,591万 | -23.49%-488.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --29.6万 | -308.43%-2,552.7万 | 75.05%-1,100.4万 | --0 | -17,507.41%-475.4万 | --0 | -3,478.38%-625万 | 6.67%-4,410.1万 | 101.05%49.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.72%-157.5万 | 19.70%-205.9万 | -190.70%-2,850万 | 62.33%-2,260.7万 | 14.49%-375.3万 | -38.03%-648.6万 | 94.73%-256.4万 | -327.56%-980.4万 | 1.57%-6,001.1万 | 91.43%-438.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.17%-562.9万 | 47.39%-622.4万 | 2,547.43%1,953.8万 | -133.51%-2,131.7万 | -357.44%-681.7万 | -256.62%-340.8万 | -124.36%-1,183万 | -92.78%73.8万 | 77.51%6,360.5万 | -94.61%264.8万 |
| 借入金純額 | -85.03%-510.3万 | 68.77%-295.2万 | 2,571.95%2,362万 | -125.91%-1,739.5万 | -263.70%-607万 | -204.43%-275.8万 | -118.74%-945.1万 | -91.47%88.4万 | 71.59%6,714.6万 | -92.54%370.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.41%-49.7万 | ---- | ---- | -18.88%-182.6万 | -22.88%-47.8万 | -28.30%-47.6万 | ---- | ---- | -12.04%-153.6万 | -6.87%-38.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.33%-2.9万 | -50.23%-226.4万 | -2,695.89%-408.2万 | -4.54%-209.6万 | 59.91%-26.9万 | -85.11%-17.4万 | -36.63%-150.7万 | -6.57%-14.6万 | -3.99%-200.5万 | -194.30%-67.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.17%-562.9万 | 47.39%-622.4万 | 2,547.43%1,953.8万 | -133.51%-2,131.7万 | -357.44%-681.7万 | -256.62%-340.8万 | -124.36%-1,183万 | -92.78%73.8万 | 77.51%6,360.5万 | -94.61%264.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.73%3,129.2万 | 25.33%3,151.4万 | 4.20%3,190.1万 | 36.29%3,061.4万 | 20.96%2,383.6万 | -16.38%2,412万 | 48.62%2,514.5万 | 36.29%3,061.4万 | -2.89%2,246.3万 | 2.58%1,970.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14,034.29%487.7万 | 87.98%-8.5万 | 103.96%21.7万 | -87.88%111.4万 | -24.21%733.6万 | 99.57%-3.5万 | -105.42%-70.7万 | -0.22%-548万 | 3,381.06%919万 | 183.84%967.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 481.12%94.9万 | 56.92%-13.7万 | -5,590.91%-60.4万 | 116.65%17.3万 | -40.73%72.9万 | 77.03%-24.9万 | 71.33%-31.8万 | 114.47%1.1万 | -11.48%-103.9万 | 888.46%123万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.72%3,711.8万 | 29.73%3,129.2万 | 25.33%3,151.4万 | 4.20%3,190.1万 | 4.20%3,190.1万 | 20.96%2,383.6万 | -16.38%2,412万 | 48.62%2,514.5万 | 36.29%3,061.4万 | 36.29%3,061.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.27%1,050.6万 | -47.47%584.3万 | 19,293.75%620.6万 | 424.17%3,343.5万 | 116.54%1,415.3万 | 179.63%812.7万 | 20.51%1,112.3万 | 100.20%3.2万 | -188.26%-1,031.4万 | 328.03%653.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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