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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.84%4,370.7万 | 310.49%1.24億 | 51.03%-8,151.5万 | 119.24%1.04億 | 77.42%-2,979.5万 | 411.76%3.59億 | 51.97%-5,898.6万 | 2.76%-1.66億 | 15.65%-5.41億 | 12.10%-1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.51%-1.12億 | 93.88%-1,688.9万 | 62.13%-6,593.5万 | 61.08%-4.4億 | 33.55%-1.38億 | 136.40%1.48億 | 0.50%-2.76億 | 27.56%-1.74億 | -32.64%-11.31億 | 19.72%-2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.26%3,783.8万 | 97.84%5,700.9万 | -2.63%850.8万 | -47.23%1.08億 | 30.71%2,233.5万 | -56.12%4,805.3万 | -12.70%2,881.5万 | -80.56%873.8万 | 1,285.01%2.05億 | -29.85%1,708.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.90%2,703.8万 | 5.31%2,469.2万 | -2.27%2,548.6万 | 13.42%9,703.1万 | -3.66%2,397.3万 | 13.96%2,353.2万 | 15.86%2,344.7万 | 31.86%2,607.9万 | -4.62%8,555万 | 16.01%2,488.5万 |
| その他の非現金項目 | -72.60%1,386.8万 | -20.64%1,936.1万 | 38.83%2,637.7万 | 2.20%1.07億 | 191.64%1,298.1万 | 82.75%5,061.1万 | -34.83%2,439.6万 | -45.87%1,899.9万 | -22.92%1.05億 | -86.53%445.1万 |
| 運転資金の増減額 | 20.38%3,072.9万 | -176.35%-4,930.3万 | -40.82%-1.21億 | 130.26%1,075.9万 | 149.67%679.2万 | 448.47%2,552.6万 | 93.17%6,457.8万 | -43.65%-8,613.7万 | 78.16%-3,555.3万 | 9.50%-1,367.5万 |
| -売上債権増減額 | 65.65%-3,709.2万 | 424.58%964万 | -97.86%41万 | -92.86%-8,793.9万 | 107.26%386.9万 | -181.06%-1.08億 | -146.41%-297万 | -51.75%1,915.3万 | 55.21%-4,559.7万 | 10.40%-5,326.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.57%592.5万 | 242.27%679.4万 | 105.46%2.2万 | 153.81%1,836.7万 | 163.18%1,199万 | 160.82%479.5万 | 121.58%198.5万 | -120.92%-40.3万 | -29.23%-3,413.6万 | -76.38%-1,897.8万 |
| -前払費用増減額 | -149.46%-827.7万 | 321.31%6,168.7万 | -6,010.28%-7,546.2万 | 76.55%-902.9万 | 169.34%2,339.8万 | -183.68%-331.8万 | -30.82%-2,787.4万 | 95.86%-123.5万 | -19.99%-3,850.7万 | -47.89%868.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.60%8,359.5万 | -10.00%7,447万 | 94.07%-486.5万 | -57.85%8,084万 | -137.68%-3,866.6万 | 70.25%1.19億 | 21.42%8,274.1万 | -68.20%-8,197.5万 | 117.33%1.92億 | 159.78%1.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -25.78%-1,404.6万 | 0.63%-1,095.1万 | -0.10%-1,284万 | -7.72%-4,650.2万 | -0.31%-1,148.8万 | -8.59%-1,116.7万 | -2.40%-1,102万 | -20.19%-1,282.7万 | -6.99%-4,317.1万 | -6.38%-1,145.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.45%62.4万 | -979.27%-1.91億 | -222.75%-2,856.3万 | 183.48%5,502.2万 | 142.85%1,768.9万 | 296.29%2,446.7万 | 13,644.30%2,171.6万 | 28.19%-885万 | -30.77%-6,591.1万 | -526.00%-4,127.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.84%4,370.7万 | 310.49%1.24億 | 51.03%-8,151.5万 | 119.24%1.04億 | 77.42%-2,979.5万 | 411.76%3.59億 | 51.97%-5,898.6万 | 2.76%-1.66億 | 15.65%-5.41億 | 12.10%-1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.03%-3,025万 | 489.53%3,394万 | 11.28%-6,762万 | -298.61%-3.36億 | -72.01%-2.41億 | -103.43%-1,076.4万 | -106.10%-871.3万 | 48.30%-7,621.7万 | 161.97%1.69億 | 66.16%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 75.47%-419.2万 | 49.63%-801.8万 | 6.61%-1,297.3万 | 13.67%-6,221.1万 | 29.24%-1,530.9万 | -3.53%-1,709.2万 | 0.85%-1,591.9万 | 22.22%-1,389.1万 | 5.65%-7,205.9万 | 1.15%-2,163.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -163.70%-685.8万 | 482.26%4,195.8万 | 12.32%-5,464.7万 | -205.93%-2.7億 | -89.91%-2.25億 | -96.79%1,076.6万 | -95.69%720.6万 | 51.87%-6,232.6万 | 232.22%2.55億 | 69.69%-1.19億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 66.36%-443.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -202.34%-1,319.4万 | 38,200.00%38.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.03%-3,025万 | 489.53%3,394万 | 11.28%-6,762万 | -298.61%-3.36億 | -72.01%-2.41億 | -103.43%-1,076.4万 | -106.10%-871.3万 | 48.30%-7,621.7万 | 161.97%1.69億 | 66.16%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.08%1.03億 | 146.27%1.31億 | -37.65%2,891.1万 | -59.57%1.72億 | -38.16%3,922.8万 | -88.84%3,313.8万 | 76.00%5,339.4万 | 32.66%4,637.1万 | -65.86%4.26億 | -78.30%6,343.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.20%2.54億 | -52.87%1.18億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 335.54%1.08億 | 168.81%1.33億 | -38.97%2,585.9万 | -43.14%1.47億 | -45.53%3,089.4万 | -83.79%2,480.5万 | 119.50%4,939.4万 | 56.22%4,237.1万 | 5.32%2.59億 | 25.92%5,671.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.37%-528.1万 | -132.05%-128.2万 | -23.70%305.2万 | 128.16%2,466.7万 | 107.50%833.4万 | 6.38%833.3万 | -48.94%400万 | -48.93%400万 | -117.49%-8,761.1万 | -3,940.40%-1.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.08%1.03億 | 146.27%1.31億 | -37.65%2,891.1万 | -59.57%1.72億 | -38.16%3,922.8万 | -88.84%3,313.8万 | 76.00%5,339.4万 | 32.66%4,637.1万 | -65.86%4.26億 | -78.30%6,343.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.16%9.71億 | 1.53%6.85億 | -6.18%8.15億 | 5.64%8.69億 | -3.74%10.35億 | 14.24%6.6億 | 25.76%6.74億 | 5.64%8.69億 | 64.74%8.22億 | -1.92%10.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.56%1.16億 | 2,124.43%2.9億 | 38.76%-1.2億 | -211.57%-6,006.3万 | -10.92%-2.31億 | -22.97%3.82億 | -128.43%-1,430.5万 | 30.79%-1.96億 | -83.79%5,383.3万 | 23.15%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 330.36%1,509.3万 | -2,300.00%-312万 | -556.85%-994.1万 | 186.02%639.1万 | 573.07%1,089.7万 | -423.72%-655.2万 | 98.53%-13万 | 197.23%217.6万 | 17.61%-743万 | 153.08%161.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.50%11.02億 | 47.16%9.71億 | 1.53%6.85億 | -6.18%8.15億 | -6.18%8.15億 | -3.74%10.35億 | 14.24%6.6億 | 25.76%6.74億 | 5.64%8.69億 | 5.64%8.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.46%3,951.5万 | 255.05%1.16億 | 47.61%-9,448.8万 | 106.84%4,194.5万 | 70.64%-4,510.4万 | 359.74%3.42億 | 46.06%-7,490.5万 | 4.59%-1.8億 | 14.59%-6.13億 | 10.70%-1.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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