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| (FY)2022/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 3,028.26万 |
| お客様からの領収書 | --2,995.92万 |
| 政府機関からの領収書 | --32.34万 |
| 現金支払カテゴリ | -1,962.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,962.27万 |
| 直接支払利息 | ---215.09万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---45.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --805.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875.95万 |
| 固定資産取引の純額 | ---121.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,648万 |
| 投資商品取引の純額 | ---86.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---19.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,875.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450.14万 |
| 借入金純額 | --245.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,485.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---281.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,450.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --16.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --379.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --395.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---964.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
データなし
