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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%23.9万 | 173.46万 | 391.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -189.56%-48.55万 | --122.15万 | --54.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.41万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.28%122.49万 | --26.52万 | --138.06万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%10.54万 | --2.06万 | --10.54万 |
| 運転資金の増減額 | -153.13%-86.07万 | ---2.76万 | --162.01万 |
| -売掛金増減額 | -183.42%-51.75万 | --41.63万 | --62.03万 |
| -在庫増減額 | 80.76%73.42万 | --69.76万 | --40.62万 |
| -前払費用増減額 | -152.76%-82.59万 | ---62.37万 | ---32.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.21%-25.79万 | ---58.41万 | --88.32万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.78%6,392 | --6.64万 | --3.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%23.9万 | --173.46万 | --391.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.70%-55.34万 | -28.8万 | -23.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.93%-44.94万 | ---18.41万 | ---97.57万 |
| 事業取引の純額 | -114.01%-10.4万 | ---- | --74.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.70%-55.34万 | ---28.8万 | ---23.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%4.71万 | -171.85万 | -379.74万 |
| 借入金純額 | 102.10%10.87万 | ---174.98万 | ---517.36万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-12.38万 | ---3.09万 | ---12.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.85%6.22万 | ---- | --150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%4.71万 | ---171.85万 | ---379.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.28%112.12万 | --112.58万 | --123.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.99%-26.73万 | ---27.19万 | ---11.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.84%85.38万 | --85.38万 | --112.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.16%-21.05万 | --155.06万 | --294.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
