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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 46.21%-226.55万 | 97.02%-5.74万 | 36.45%-72.85万 | -10.42%-103.23万 | -116.14%-44.73万 | -412.65%-421.17万 | -1,886.29%-192.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.06%49.98万 | 83.87%-37.38万 | 84.73%-33.85万 | -65.43%-883.33万 | -1.68%-269.08万 | -95.38%-160.89万 | -65.12%-231.72万 | -375.08%-221.64万 | -129.90%-533.95万 | -419.75%-264.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 615.73%29.51万 | -1,473.81%-661 | 239.04%2,347 | 2,260.99%13.67万 | 14,986.35%19.57万 | -672.13%-5.72万 | -100.44%-42 | -169.72%-1,688 | 262.39%5,791 | --1,297 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 51.10%71.59万 | 14.44%18.35万 | 18.48%18.69万 | 16.29%18.09万 | 124,586.36%16.46万 | 411,920.87%47.38万 | --16.04万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 9,795.79%180.56万 | --180.56万 | --0 | ---- | ---- | -97.95%1.82万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -1.30%188.65万 | -123.88%-29.24万 | 235.54%26.42万 | --90.61万 | --100.85万 | --191.13万 | --122.46万 |
| その他の非現金項目 | ---16.91万 | ---- | ---- | -5.37%27.6万 | 278.25%25.92万 | --0 | -130.58%-13.38万 | 36,213.91%15.06万 | 8,172.71%29.17万 | ---14.54万 |
| 運転資金の増減額 | -158.56%-28.49万 | -86.98%4.32万 | -132.97%-14.74万 | 248.06%189.71万 | 358.22%63.18万 | 188.14%48.65万 | 144.69%33.17万 | 73.66%44.71万 | -309.58%-128.13万 | -159.77%-24.47万 |
| -売上債権増減額 | 98.99%-3,163 | 61.26%-1.76万 | -50.84%-3.1万 | -270.41%-11.5万 | 831.51%26.4万 | -1,398.12%-31.32万 | -65.72%-4.53万 | -84.42%-2.05万 | -494.75%-3.1万 | 101.69%2.83万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 233.03%157.7万 | 276.03%45.19万 | 205.04%50.41万 | 166.12%28.36万 | 1,796.93%33.74万 | -6,538.84%-118.55万 | -827.09%-25.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -195.32%-28.17万 | -34.97%6.07万 | -189.40%-11.64万 | 771.55%43.51万 | -416.50%-8.42万 | 678.26%29.56万 | 132.68%9.34万 | -54.85%13.02万 | -110.21%-6.48万 | -104.53%-1.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 46.03%-211.55万 | 105.68%9.26万 | 36.45%-72.85万 | -10.42%-103.23万 | -116.14%-44.73万 | -377.15%-392万 | -1,585.10%-163.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | 0 | -74.91%-33.55万 | 411.61%18.88万 | -0.38%-2.31万 | -558.79%-42.89万 | -67.89%-7.24万 | 77.48%-19.18万 | -163.30%-6.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | --0 | ---10.61万 | --41.83万 | ---2.31万 | ---42.89万 | ---7.24万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -284.34%-73.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.52%-19.18万 | -164.18%-6.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | --0 | -339.65%-84.34万 | -426.47%-31.91万 | -0.38%-2.31万 | -558.79%-42.89万 | -67.89%-7.24万 | 77.48%-19.18万 | -163.30%-6.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.90%245.02万 | -564.68%-32.53万 | 884.98%226.55万 | 350.29%581.95万 | 1,996.51%7万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -57.38%245.02万 | ---32.53万 | 904.19%251.05万 | ---- | ---- | 344.96%574.95万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -57.90%245.02万 | -564.68%-32.53万 | 884.98%226.55万 | ---- | ---- | 350.29%581.95万 | 1,996.51%7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.18%35.92万 | -39.48%72.43万 | -29.64%120.79万 | 19,029.06%171.66万 | -47.30%175.96万 | -94.26%24.57万 | 1,246.61%119.69万 | 19,029.06%171.66万 | -97.70%8,974 | 24,169.98%333.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.40%19.08万 | 61.62%-36.51万 | 6.97%-48.35万 | -129.79%-50.88万 | 65.99%-55.17万 | 261.16%151.38万 | -122.70%-95.12万 | -750.41%-51.97万 | 548.12%170.77万 | -33,813.50%-162.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.74%55万 | 46.18%35.92万 | -39.48%72.43万 | -29.64%120.79万 | -29.64%120.79万 | -47.30%175.96万 | -94.26%24.57万 | 1,246.61%119.69万 | 19,029.06%171.66万 | 19,029.06%171.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 46.03%-211.55万 | 105.68%9.26万 | 36.45%-72.85万 | -10.42%-103.23万 | -116.14%-44.73万 | -377.15%-392万 | -1,585.10%-163.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
