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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.20%-39.76万 | 287.77%250.99万 | 99.45%-3.22万 | 22.99%-1,957.82万 | 55.56%-186.52万 | -52.87%-1,047.55万 | 75.35%-133.67万 | 34.08%-590.08万 | -1,124.73%-2,542.37万 | -491.90%-419.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -759.63%-4,095.61万 | -395.61%-455.19万 | -44.24%-576.91万 | 33.92%-1,287.53万 | 52.58%-565.12万 | -362.09%-476.44万 | 147.33%153.98万 | 34.75%-399.96万 | -154.75%-1,948.31万 | -202.85%-1,191.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -26.37%-593.82万 | --0 | 96.65%-11.57万 | ---- | ---- | -77.78%-469.92万 | ---27.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.24%148.95万 | 2.36%158.54万 | 3.95%152.78万 | 48.63%617.45万 | 21.65%158.43万 | 33.34%157.18万 | 62.90%154.88万 | 103.43%146.97万 | 100.67%415.44万 | 167.07%130.24万 |
| 繰延税金 | 71.52%-7.59万 | -327.80%-29.19万 | -8.92%-36.25万 | 62.24%-73.4万 | ---26.28万 | ---26.65万 | --12.81万 | ---33.28万 | -292.61%-194.37万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 217.71%93.85万 | 156.11%30.51万 | 369.84%49.47万 | -45.55%100.67万 | 477.74%48.69万 | 149.06%29.54万 | -84.53%11.91万 | -87.98%10.53万 | 50.69%184.9万 | -91.89%8.43万 |
| 運転資金の増減額 | 171.29%514.67万 | 480.88%487.07万 | 205.62%371.4万 | 12.22%-881.05万 | -67.69%108.69万 | -14.07%-721.96万 | 127.39%83.85万 | 12.31%-351.63万 | -382.20%-1,003.7万 | 105.50%336.37万 |
| -売上債権増減額 | 112.68%42.62万 | -364.02%-84.1万 | 147.25%103.25万 | -36.32%-599.24万 | -120.06%-76.47万 | 33.12%-336.14万 | 117.35%31.86万 | -62.32%-218.49万 | -212.65%-439.58万 | 217.51%381.28万 |
| -棚卸資産増減額 | 225.15%163.56万 | 193.06%101.28万 | -102.86%-5.03万 | 77.49%-152.98万 | 63.49%-89.53万 | 26.97%-130.69万 | 40.45%-108.83万 | 342.28%176.08万 | -3,578.01%-679.57万 | -6,379.36%-245.19万 |
| -前払費用増減額 | 172.34%90.89万 | 428.46%61.31万 | 82.21%-15.69万 | -2,140.82%-197.08万 | -91.53%5.15万 | -309.60%-125.64万 | 244.41%11.6万 | -185.05%-88.19万 | 67.33%-8.8万 | 252.96%60.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 414.56%297.17万 | 55.04%429.12万 | 739.74%272.84万 | 79.14%240.05万 | 221.29%100.39万 | -217.45%-94.47万 | 42.31%276.78万 | 75.23%-42.65万 | 338.47%134万 | -61.32%31.24万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.96%-36.11万 | -228.21%-35.99万 | -147.07%-25.54万 | -49.66%-64.28万 | -160.17%-22.34万 | -64.36%-20.64万 | 22.87%-10.97万 | -36.19%-10.34万 | -64.85%-42.95万 | -20.82%-8.59万 |
| -その他運転資金の変動 | -202.19%-43.45万 | 113.26%15.46万 | 124.75%41.59万 | -423.81%-107.52万 | 63.98%191.48万 | -225.53%-14.38万 | -4.09%-116.59万 | -1,088.92%-168.03万 | 423.34%33.2万 | 764.98%116.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.20%-39.76万 | 287.77%250.99万 | 99.45%-3.22万 | 22.99%-1,957.82万 | 55.56%-186.52万 | -52.87%-1,047.55万 | 75.35%-133.67万 | 34.08%-590.08万 | -1,124.73%-2,542.37万 | -491.90%-419.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -873.30%-106.37万 | -102.94%-35.51万 | -313.69%-150.19万 | 127.40%1,127.85万 | 98.53%-31.03万 | 96.36%-10.93万 | 171.38%1,206.11万 | -123.35%-36.31万 | -1,827.91%-4,116.38万 | -4,749.11%-2,110.12万 |
| 資本支出 | ---106.37万 | 9.84%-35.51万 | -313.69%-150.19万 | 70.12%-106.72万 | 48.39%-31.03万 | --0 | -432.43%-39.38万 | -48.80%-36.31万 | -4,619.51%-357.13万 | ---60.12万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,245.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,708.35%-3,724.26万 | -4,616.66%-2,050万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873.30%-106.37万 | -102.94%-35.51万 | -313.69%-150.19万 | 127.40%1,127.85万 | 98.53%-31.03万 | 96.36%-10.93万 | 171.38%1,206.11万 | -123.35%-36.31万 | -1,827.91%-4,116.38万 | -4,749.11%-2,110.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.30%55.74万 | 116.08%119.88万 | -119.25%-66.41万 | -89.57%725.76万 | -102.56%-60.3万 | 246.69%1,186.83万 | -392.93%-745.67万 | -92.18%344.9万 | 1,402.46%6,958.07万 | 2,794.53%2,358.77万 |
| 借入金純額 | -83.50%27.25万 | 124.63%185.03万 | -119.25%-66.41万 | 59.14%-274.85万 | -124.08%-33.66万 | -51.77%165.1万 | -396.58%-751.18万 | 134.37%344.9万 | -270.00%-672.65万 | 171.70%139.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -85.46%1,109.75万 | -96.28%82.5万 | --1,021.73万 | ---- | ---- | 11,213.66%7,630.71万 | 7,285.12%2,219万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --28.49万 | ---- | ---- | ---109.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.30%55.74万 | 116.08%119.88万 | -119.25%-66.41万 | -89.57%725.76万 | -102.56%-60.3万 | 246.69%1,186.83万 | -392.93%-745.67万 | -92.18%344.9万 | 1,402.46%6,958.07万 | 2,794.53%2,358.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.15%382.9万 | -47.24%47.53万 | -28.05%267.35万 | 414.22%371.57万 | 0.48%545.21万 | -64.84%416.86万 | -97.48%90.08万 | 414.22%371.57万 | 138.88%72.26万 | 3,232.15%542.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.43%-90.39万 | 2.63%335.37万 | 21.91%-219.82万 | -134.82%-104.21万 | -62.46%-277.85万 | 119.96%128.35万 | 113.71%326.78万 | -108.05%-281.49万 | 612.47%299.31万 | -405.54%-171.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.35%292.5万 | -8.15%382.9万 | -47.24%47.53万 | -28.05%267.35万 | -28.05%267.35万 | 0.48%545.21万 | -64.84%416.86万 | -97.48%90.08万 | 414.22%371.57万 | 414.22%371.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.05%-146.13万 | 224.52%215.49万 | 75.51%-153.42万 | 28.80%-2,064.54万 | 54.66%-217.55万 | -10.21%-1,047.55万 | 68.52%-173.05万 | 31.88%-626.38万 | -1,247.65%-2,899.5万 | -576.69%-479.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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