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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 355.42%4,654.14万 | 181.55%9,290.21万 | -18.24%2,795.12万 | 337.07%2,364.66万 | 5,368.01万 | -1,822.14万 | 47,631.83%3,299.68万 | 32,683.10%3,418.74万 | -997.47万 | -1.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 232.95%1,052.39万 | 236.31%4,441.34万 | 11.34%2,492.65万 | 202.48%2,253.78万 | --922.2万 | ---791.55万 | -60,205.21%-3,258.28万 | 55,946.53%2,238.72万 | ---2,199.14万 | ---3,471.096 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.68%307.71万 | -247.91%-2,345.83万 | 1.59%-909.95万 | -366.89%-2,011.03万 | ---806.41万 | --847.29万 | --1,585.98万 | ---924.62万 | --753.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 96.91%1,815.3万 | 164.00%6,220.36万 | 166.10%3,469.98万 | 243.91%1,312.2万 | --978.28万 | --921.88万 | --2,356.23万 | --1,304.03万 | --381.55万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -200.00%-192.83万 | -309.75%-192.83万 | --0 | --0 | ---- | --192.83万 | ---47.06万 | --239.89万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 694.59%155.71万 | 384.19%524.36万 | -52.60%-2,241.99万 | -66.39%393.83万 | --1,401.66万 | --19.6万 | 513.25%108.3万 | ---1,469.21万 | --1,171.82万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 143.76%1,290.13万 | -143.49%-376.96万 | -93.96%107.34万 | 101.34%18万 | --2,449.31万 | ---2,948.37万 | 17,213.50%866.74万 | 17,846.75%1,776.32万 | ---1,345.09万 | ---7,439.8709 |
| -売掛金増減額 | 250.07%1,107.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---738.02万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000.9462 |
| -前払費用増減額 | 184.46%30.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.07%157.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,224.48万 | ---- | ---- | ---- | ---6,438.9247 |
| -その他流動負債の変動 | -155.12%-5.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355.42%4,654.14万 | 181.55%9,290.21万 | -18.24%2,795.12万 | 337.07%2,364.66万 | --5,368.01万 | ---1,822.14万 | 47,631.83%3,299.68万 | 32,683.10%3,418.74万 | ---997.47万 | ---1.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%-2,899.25万 | -274.41%-2.12億 | -74.27%-6,490.62万 | -364.84%-5,042.07万 | -7,362.43万 | -1,477.8万 | -5,667.85万 | -3,724.55万 | -1,084.68万 | |
| 資本支出 | -96.19%-2,899.25万 | -274.41%-2.12億 | -331.35%-7,842.05万 | -167.34%-6,313.23万 | ---2,838.39万 | ---1,477.8万 | ---5,667.85万 | ---1,818.05万 | ---2,361.49万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.56万 | ---3.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --981.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -77.01%293.58万 | ---4,520.54万 | ---- | ---- | ---- | --1,276.81万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%-2,899.25万 | -274.41%-2.12億 | -74.27%-6,490.62万 | -364.84%-5,042.07万 | ---7,362.43万 | ---1,477.8万 | ---5,667.85万 | ---3,724.55万 | ---1,084.68万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.09%-1,831.63万 | 311.98%1.21億 | 1,236.98%2,224.27万 | 272.41%2,722.04万 | 3,323.21万 | 3,585.33万 | 20,784.25%2,941.5万 | 1,186.02%166.36万 | 730.92万 | |
| 借入金純額 | -344.98%-1,280.42万 | 922.16%1.2億 | 3,101.59%2,664.61万 | 830.89%2,753.41万 | --5,479.48万 | --522.65万 | ---1,457.21万 | ---88.77万 | ---376.72万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---97.24万 | -131.63%-432.49万 | ---286.83万 | -120.87%-117.44万 | ---28.22万 | --0 | 9,595.34%1,367.27万 | --0 | --562.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.25%-343.83万 | ---1,896.94万 | ---113.39万 | ---630.38万 | ---465.98万 | ---459.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.13%-110.15万 | -18.61%2,467.21万 | -115.72%-40.11万 | 31.50%716.44万 | ---1,662.07万 | --3,522.64万 | 17,196,793.86%3,031.43万 | 2,936.17%255.14万 | --544.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.09%-1,831.63万 | 311.98%1.21億 | 1,236.98%2,224.27万 | 272.41%2,722.04万 | --3,323.21万 | --3,585.33万 | 20,784.25%2,941.5万 | 1,186.02%166.36万 | --730.92万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.75%1,049.85万 | 198.41%862.28万 | 151.67%2,521.08万 | 5.25%2,476.45万 | --1,147.67万 | --862.28万 | 188,572.84%288.96万 | 20,490.80%1,001.73万 | --2,352.96万 | --7.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.89%-76.74万 | -67.28%187.56万 | -955.07%-1,471.24万 | 103.30%44.63万 | --1,328.78万 | --285.39万 | 7,926.72%573.33万 | -5,805.42%-139.44万 | ---1,351.24万 | ---1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.21%973.11万 | 21.75%1,049.85万 | 21.75%1,049.85万 | 151.67%2,521.08万 | --2,476.45万 | --1,147.67万 | 11,718.77%862.28万 | 11,718.77%862.28万 | --1,001.73万 | --6.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.18%1,754.89万 | -403.80%-1.19億 | -414.85%-5,039.87万 | -17.66%-3,952.13万 | --2,526.11万 | ---3,299.94万 | -34,013.46%-2,368.17万 | 15,355.80%1,600.7万 | ---3,358.96万 | ---1.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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