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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.21%27.58億 | 15.56%26.98億 | 18.75%23.35億 | -4.41%19.66億 | 10.78%20.57億 | 12.38%18.57億 | 8.66%16.52億 | -1.04%15.2億 | -7.40%15.36億 | -1.71%16.59億 |
| お客様からの領収書 | 2.21%27.58億 | 15.56%26.98億 | 18.75%23.35億 | -4.41%19.66億 | 10.78%20.57億 | 12.38%18.57億 | 8.66%16.52億 | -1.04%15.2億 | -7.40%15.36億 | -1.71%16.59億 |
| 現金支払カテゴリ | -4.76%-22.26億 | -11.66%-21.25億 | -19.81%-19.03億 | 4.34%-15.88億 | -6.74%-16.6億 | -11.69%-15.56億 | -9.09%-13.93億 | 1.27%-12.77億 | 4.52%-12.93億 | -0.97%-13.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.76%-22.26億 | -11.66%-21.25億 | -19.81%-19.03億 | 4.34%-15.88億 | -6.74%-16.6億 | -11.69%-15.56億 | -9.09%-13.93億 | 1.27%-12.77億 | 4.52%-12.93億 | -0.97%-13.54億 |
| 直接支払利息 | -31.56%-6,420万 | -20.79%-4,880万 | 4.27%-4,040万 | 3.21%-4,220万 | -28.99%-4,360万 | -13.80%-3,380万 | 3.88%-2,970万 | 18.90%-3,090万 | -7.02%-3,810万 | -21.50%-3,560万 |
| 直接受取利息 | 94.44%1,050万 | 285.71%540万 | -36.36%140万 | 0.00%220万 | 22.22%220万 | -48.57%180万 | -2.78%350万 | 0.00%360万 | 44.00%360万 | 0.00%250万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -42.27%-1.28億 | 15.27%-8,990万 | -56.26%-1.06億 | 29.27%-6,790万 | -90.85%-9,600万 | -6.34%-5,030万 | -15.37%-4,730万 | -5.13%-4,100万 | 30.73%-3,900万 | 34.31%-5,630万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.41%3.5億 | 53.38%4.4億 | 6.22%2.87億 | 4.25%2.7億 | 18.37%2.59億 | 17.76%2.19億 | 5.99%1.86億 | 3.36%1.75億 | -21.19%1.7億 | -7.99%2.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.06%-2.27億 | 34.22%-2.67億 | -225.50%-4.06億 | 25.02%-1.25億 | -0.12%-1.66億 | -871.35%-1.66億 | 83.62%-1,710万 | -18.64%-1.04億 | -6.02%-8,800万 | 84.86%-8,300万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.12%-1.42億 | -20.52%-1.43億 | -46.61%-1.19億 | 33.03%-8,110万 | -11.20%-1.21億 | -48.37%-1.09億 | -25.04%-7,340万 | 20.35%-5,870万 | 3.66%-7,370万 | 7.38%-7,650万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.75%510万 | -78.67%160万 |
| 事業取引の純額 | 26.09%-6,120万 | 71.60%-8,280万 | -487.90%-2.92億 | 58.25%-4,960万 | -89.17%-1.19億 | -97.48%-6,280万 | -4.61%-3,180万 | -72.73%-3,040万 | -95.56%-1,760万 | 98.11%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---520万 | ---- |
| 受領配当金 | 152.78%910万 | 33.33%360万 | 3.85%270万 | 73.33%260万 | -31.82%150万 | -15.38%220万 | 23.81%260万 | -27.59%210万 | 123.08%290万 | -31.58%130万 |
| その他の投資活動純額 | 25.84%-3,300万 | -2,442.11%-4,450万 | -44.12%190万 | -95.28%340万 | 2,020.59%7,210万 | -96.02%340万 | 591.38%8,550万 | -3,580.00%-1,740万 | 225.00%50万 | -150.00%-40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.06%-2.27億 | 34.22%-2.67億 | -225.50%-4.06億 | 25.02%-1.25億 | -0.12%-1.66億 | -871.35%-1.66億 | 83.62%-1,710万 | -18.64%-1.04億 | -6.02%-8,800万 | 84.86%-8,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-310万 | -256.59%-1.21億 | 120.37%7,740万 | -319.98%-3.8億 | 285.70%1.73億 | 59.03%-9,300万 | -99.65%-2.27億 | -291.41%-1.14億 | 153.85%5,940万 | -133.34%-1.1億 |
| 借入金純額 | 128.53%2.48億 | -57.35%1.08億 | 195.56%2.54億 | -175.98%-2.66億 | 1,081.42%3.5億 | 177.08%2,960万 | 30.31%-3,840万 | 69.92%-5,510万 | -221.40%-1.83億 | -137.45%-5,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.57%-2,200万 | 76.97%-2,460万 | ---1.07億 | ---- | 1,065.44%3.17億 | -90.34%2,720万 |
| 配当金支払総額 | -7.36%-1.9億 | -34.50%-1.77億 | -84.15%-1.31億 | 36.34%-7,130万 | -14.29%-1.12億 | -21.29%-9,800万 | -39.31%-8,080万 | 19.44%-5,800万 | 7.57%-7,200万 | 21.87%-7,790万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.31%-6,100万 | -17.04%-5,290万 | -5.36%-4,520万 | 0.23%-4,290万 | ---4,300万 | ---- | -66.67%-100万 | 75.00%-60万 | 7.69%-240万 | 21.21%-260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-310万 | -256.59%-1.21億 | 120.37%7,740万 | -319.98%-3.8億 | 285.70%1.73億 | 59.03%-9,300万 | -99.65%-2.27億 | -291.41%-1.14億 | 153.85%5,940万 | -133.34%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.25%1.8億 | -27.16%1.23億 | -60.23%1.69億 | 186.03%4.24億 | -20.83%1.48億 | -24.79%1.87億 | -16.45%2.49億 | 82.76%2.98億 | 19.68%1.63億 | 20.64%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.50%1.2億 | 223.98%5,170万 | 82.23%-4,170万 | -188.39%-2.35億 | 758.56%2.65億 | 30.87%-4,030万 | -36.21%-5,830万 | -130.35%-4,280万 | 543.84%1.41億 | 32.73%2,190万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.04%10万 | 224.39%510万 | 80.19%-410万 | -300.97%-2,070万 | 692.31%1,030万 | 138.24%130万 | 45.16%-340万 | -1.64%-620万 | -224.49%-610万 | -27.94%490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.98%3億 | 46.25%1.8億 | -27.16%1.23億 | -60.23%1.69億 | 186.03%4.24億 | -20.83%1.48億 | -24.79%1.87億 | -16.45%2.49億 | 82.76%2.98億 | 19.68%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.47%1.98億 | 74.99%2.94億 | -11.12%1.68億 | 36.98%1.89億 | 25.48%1.38億 | -2.22%1.1億 | -3.60%1.12億 | 21.58%1.17億 | -30.86%9,590万 | -8.33%1.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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