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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 225.32%2.76億 | -53.98%8,490万 | -20.61%1.85億 | 10.82%2.32億 | -32.92%2.1億 | 51.09%3.13億 | 29.31%2.07億 | -29.79%1.6億 | 50.53%2.28億 | 13.15%1.51億 |
| その他の非現金項目 | 4.73%3,100万 | 93.46%2,960万 | 3.38%1,530万 | -6.33%1,480万 | -6.51%1,580万 | -36.70%1,690万 | 6.80%2,670万 | -30.36%2,500万 | 6.21%3,590万 | 39.09%3,380万 |
| 運転資金の増減額 | 52.00%-4,920万 | -842.75%-1.03億 | -52.08%1,380万 | 139.56%2,880万 | -275.85%-7,280万 | 179.46%4,140万 | -230.25%-5,210万 | -79.60%4,000万 | 476.39%1.96億 | -189.21%-5,210万 |
| -売上債権増減額 | -290.70%-1,680万 | -116.04%-430万 | -79.62%2,680万 | 1,577.53%1.32億 | -124.52%-890万 | 328.30%3,630万 | 27.73%-1,590万 | -147.72%-2,200万 | 319.52%4,610万 | -328.57%-2,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.23%-2,980万 | -460.07%-1億 | -53.90%2,780万 | 210.44%6,030万 | -190.43%-5,460万 | 27.97%-1,880万 | -137.29%-2,610万 | -57.26%7,000万 | 1,113.33%1.64億 | -84.98%1,350万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,583.33%2,670万 | 89.60%-180万 | -540.74%-1,730万 | -141.54%-270万 |
| -その他流動負債の変動 | -220.83%-1,450万 | 445.45%1,200万 | 140.74%220万 | -42.11%-540万 | -147.50%-380万 | 480.95%800万 | 60.38%-210万 | -1,866.67%-530万 | 101.24%30万 | -313.27%-2,410万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 240.40%8,510万 | -84.34%2,500万 | -2.92%1.6億 | 166.02%1.64億 | -66.83%6,180万 | 125.54%1.86億 | -52.03%8,260万 | -30.20%1.72億 | 632.05%2.47億 | -78.74%3,370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.38%-290万 | -41.30%-650万 | ---460万 | --0 | -809.09%-1,000万 | -450.00%-110万 | 0.00%-20万 | -100.00%-20万 | 75.00%-10万 | 0.00%-40万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.00%-20万 | 0.00%-10万 | 50.00%-10万 | 0.00%-20万 | ---20万 | --0 | 50.00%-10万 | 0.00%-20万 | ---20万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 97.34%-430万 | ---1.62億 | --0 | ---- | --20万 | --0 | ---3,520万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -42.50%230万 | 5.26%400万 | -60.42%380万 | 15.66%960万 | 5.06%830万 | 9.72%790万 | 105.71%720万 | -10.26%350万 | 285.71%390万 | -200.00%-210万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.57%1,440万 | -50.00%630万 | 106.93%1,260万 | -39.66%-1.82億 | -283.78%-1.3億 | 74.96%-3,390万 | 63.68%-1.35億 | -2,267.44%-3.73億 | -24.23%1,720万 | 111.44%2,270万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -90.66%780万 | 171.92%8,350万 | -147.45%-1.16億 | 37.09%2.45億 | 352.83%1.79億 | -144.40%-7,060万 | -49.04%1.59億 | 276.17%3.12億 | -758.36%-1.77億 | -79.37%2,690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -450.00%-70万 | 100.23%20万 | -29,366.67%-8,780万 | -84.21%30万 | 143.18%190万 | -46.67%-440万 | -207.14%-300万 | 165.12%280万 | -204.88%-430万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | -8.34%-1.16億 | 0.56%-1.07億 | -3.87%-1.07億 | -4.03%-1.03億 | -8.29%-9,930万 | -0.11%-9,170万 | -4.69%-9,160万 | 0.11%-8,750万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228.66%-1.08億 | 85.83%-3,280万 | -561.16%-2.32億 | -29.79%5,020万 | 141.57%7,150万 | -411.03%-1.72億 | -74.55%5,530万 | 181.72%2.17億 | -309.71%-2.66億 | -238.38%-6,490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.64%1,260万 | -80.79%1,410万 | 81.23%7,340万 | 8.58%4,050万 | -34.45%3,730万 | 49.34%5,690万 | 78.04%3,810万 | -8.55%2,140万 | -26.65%2,340万 | 27.60%3,190万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -453.33%-830万 | 97.47%-150万 | -280.24%-5,930万 | 928.13%3,290万 | 116.33%320万 | -884.00%-1,960万 | -85.03%250万 | 935.00%1,670万 | 76.47%-200万 | -223.19%-850万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.87%430万 | -10.64%1,260万 | -80.79%1,410万 | 81.23%7,340万 | 8.58%4,050万 | -8.13%3,730万 | 6.56%4,060万 | 78.04%3,810万 | -8.55%2,140万 | -26.65%2,340万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 342.93%8,150万 | -88.12%1,840万 | -5.66%1.55億 | 218.22%1.64億 | -72.14%5,160万 | 125.03%1.85億 | -52.10%8,230万 | -30.28%1.72億 | 639.94%2.46億 | -78.94%3,330万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |