| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.87%-381.9万 | -169.22%-838.9万 | -13.09%-527.1万 | 20.34%-1,980.8万 | -135.68%-1,039.1万 | 76.47%-164万 | 45.19%-311.6万 | 40.24%-466.1万 | -4.68%-2,486.5万 | 29.51%-440.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -220.03%-584.7万 | -400.39%-894.2万 | -48.84%-711.3万 | 42.43%-1,573.2万 | -61.40%-733.9万 | 71.31%-182.7万 | 77.64%-178.7万 | 43.26%-477.9万 | -4.45%-2,732.9万 | 33.12%-454.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---1万 | ---4.2万 | --0 | --1.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -66.67%4,000 | 37.21%5.9万 | -29.59%11.9万 | 20.93%5.2万 | -72.09%1.2万 | -71.43%1.2万 | 4.88%4.3万 | 39.67%16.9万 | 7.50%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 13,918.18%152万 | 114.03%22.3万 | 813.10%163.3万 | -1,381.19%-538.1万 | -1,624.27%-355.2万 | 98.93%-1.1万 | -190.54%-158.9万 | -118.10%-22.9万 | 73.55%42万 | -57.25%-20.6万 |
| -前払費用増減額 | 147.03%20.6万 | -589.80%-48万 | -25.10%18.5万 | -96.84%5.1万 | -84.78%14.4万 | -7.09%-43.8万 | -86.93%9.8万 | -24.23%24.7万 | 654.30%161.3万 | 1,884.91%94.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.32%72.3万 | 123.95%40.4万 | 141.76%19.5万 | -404.14%-536.4万 | -225.31%-363.7万 | 173.37%42.7万 | -262.84%-168.7万 | -16.75%-46.7万 | -270.79%-106.4万 | -2,229.17%-111.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --70.7万 | --18.3万 | 5,320.83%130.1万 | ---3,000 | ---2.7万 | --0 | --0 | --2.4万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---11.6万 | --11.6万 | -45.45%-4.8万 | 49.61%-6.5万 | 5.88%-3.2万 | --0 | --0 | -6.45%-3.3万 | -95.45%-12.9万 | -13.33%-3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.87%-381.9万 | -169.22%-838.9万 | -13.09%-527.1万 | 20.34%-1,980.8万 | -135.68%-1,039.1万 | 76.47%-164万 | 45.19%-311.6万 | 40.24%-466.1万 | -4.68%-2,486.5万 | 29.51%-440.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -38.79%1,619.6万 | -102.02%-9.6万 | -87.04%54.2万 | 44.95%850万 | -37.76%725万 | 173.67%2,645.9万 | 111.64%476.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -38.58%1,625万 | --0 | -88.04%50万 | 44.95%850万 | -37.76%725万 | 173.85%2,645.9万 | 111.64%476.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -38.79%1,619.6万 | -102.02%-9.6万 | -87.04%54.2万 | 44.95%850万 | -37.76%725万 | 173.67%2,645.9万 | 111.64%476.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.6万 | 1,579.4万 | 1,579.4万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --707.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,579.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---44.6万 | ---- | ---- | --1,579.4万 | --1,579.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.33%2,194.2万 | 54.55%1,206.7万 | 232.21%1,733.8万 | 43.97%521.9万 | 148.64%1,209.4万 | 72.38%1,319.2万 | 4.47%780.8万 | 43.97%521.9万 | -52.55%362.5万 | -36.23%486.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -288.43%-426.5万 | 83.40%987.4万 | -303.59%-527.1万 | 664.24%1,218.2万 | 1,394.93%530.7万 | 60.63%-109.8万 | 2,907.82%538.4万 | -32.74%258.9万 | 139.71%159.4万 | 108.87%35.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.16%1,767.7万 | 66.33%2,194.2万 | 54.55%1,206.7万 | 232.21%1,733.8万 | 232.21%1,733.8万 | 148.64%1,209.4万 | 72.38%1,319.2万 | 4.47%780.8万 | 43.97%521.9万 | 43.97%521.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.87%-381.9万 | -169.22%-838.9万 | -13.09%-527.1万 | 20.34%-1,980.8万 | -135.68%-1,039.1万 | 76.47%-164万 | 45.19%-311.6万 | 40.24%-466.1万 | -3.99%-2,486.5万 | 29.51%-440.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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