(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.87%-1,148.7万 | 603.11%1,198.9万 | -71.85%2,898.2万 | -103.35%-161.8万 | -49.74%1,860万 | 181.93%1,438.3万 | -106.75%-238.3万 | -31.28%1.03億 | 50.29%4,823.1万 | 10.74%3,700.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -31.81%620.8万 | -21.43%643.2万 | -70.76%1,169.6万 | -235.26%-1,475.5万 | -4.76%916.1万 | -2.03%910.4万 | -19.62%818.6万 | -24.06%4,000.5万 | -14.14%1,090.9万 | -26.39%961.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -268.76%-240.8万 | -37.01%-213.6万 | 271.47%1,768.2万 | 4,412.92%2,436.8万 | -46.50%-447.4万 | 81.60%-65.3万 | 50.41%-155.9万 | 74.44%-1,031.2万 | 91.25%-56.5万 | 72.09%-305.4万 |
減価償却費及び償却費 | -41.18%219万 | 0.24%209.2万 | 3.30%851万 | -82.81%37.6万 | 10.46%232.4万 | 97.72%372.3万 | 1.11%208.7万 | -6.49%823.8万 | 2.97%218.7万 | -2.28%210.4万 |
繰延税金 | -12.29%-67.6万 | --0 | -2.19%89.3万 | -98.31%3.6万 | --0 | -628.07%-60.2万 | 70.84%145.9万 | -67.23%91.3万 | 32.17%212.8万 | -482.98%-218.3万 |
その他の非現金項目 | -1,123.89%-2,561.6万 | 128.10%207.3万 | -93.03%333.1万 | -72.62%498.7万 | -75.50%781.5万 | 92.97%-209.3万 | -126.90%-737.8万 | -61.12%4,777.5万 | -85.27%1,821.2万 | 15,972.64%3,190.4万 |
運転資金の増減額 | 2.53%377.6万 | 139.15%251.1万 | -245.50%-1,608.7万 | -213.72%-1,619.3万 | 205.62%283.7万 | 23.18%368.3万 | -83.94%-641.4万 | 3,565.83%1,105.6万 | 113.88%1,423.9万 | -109.14%-268.6万 |
-売上債権増減額 | -20.53%-72.8万 | -293.86%-44.9万 | 12.65%-283.1万 | 91.38%-13.9万 | -95.45%-197.4万 | 5.48%-60.4万 | -642.86%-11.4万 | -388.09%-324.1万 | -639.46%-161.3万 | -170.78%-101万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 4.08%476.8万 | 148.26%403.1万 | -186.13%-772.8万 | -70.13%-574.2万 | -26.36%178.5万 | -49.44%458.1万 | -1,067.79%-835.2万 | 52.99%897.3万 | -185.40%-337.5万 | -66.87%242.4万 |
-その他流動資産の変動 | 10.20%-26.4万 | -152.19%-107.1万 | -203.83%-552.8万 | -153.63%-1,031.2万 | 173.80%302.6万 | 94.59%-29.4万 | 146.95%205.2万 | 172.84%532.4万 | 458.85%1,922.7万 | -211.38%-410万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -179.87%-1,148.7万 | 603.11%1,198.9万 | -71.85%2,898.2万 | -103.35%-161.8万 | -49.74%1,860万 | 181.93%1,438.3万 | -106.75%-238.3万 | -31.28%1.03億 | 50.29%4,823.1万 | 10.74%3,700.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.81%-1.06億 | -29.75%-2,238.9万 | 82.20%-5,208.8万 | 142.48%5,030.1万 | -250.63%-5,700.6万 | 37.40%-2,812.7万 | 84.73%-1,725.6万 | 29.94%-2.93億 | 22.95%-1.18億 | 91.38%-1,625.8万 |
投資商品取引の純額 | -20.81%1,847万 | -42.94%1,360.6万 | 576.56%2.6億 | 749.73%1.93億 | -35.83%1,968.3万 | -38.03%2,332.4万 | 145.32%2,384.3万 | 106.03%3,842.5万 | 111.62%2,272.7万 | 113.73%3,067.1万 |
貸付金の純収益支払い | -155.33%-1.19億 | 6.02%-4,022.3万 | 24.37%-3.15億 | -21.92%-1.53億 | 54.25%-7,231.1万 | 35.95%-4,649.4万 | 28.56%-4,280.1万 | -288.30%-4.16億 | -389.83%-1.26億 | -549.49%-1.58億 |
固定資産取引の純額 | -2,133.33%-368.5万 | 4.55%-88.1万 | -77.36%-317.3万 | -103.67%-144.2万 | -5.41%-64.3万 | 51.61%-16.5万 | -610.00%-92.3万 | -4.87%-178.9万 | 17.77%-70.8万 | -46.63%-61万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---7.4万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 57.10%-205.6万 | 94.63%510.9万 | 139.91%583.4万 | 179.50%1,173.6万 | -136.77%-373.5万 | 50.25%-479.2万 | 785.38%262.5万 | -16,703.45%-1,461.9万 | -2,258.15%-1,476.2万 | 17,413.79%1,015.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.81%-1.06億 | -29.75%-2,238.9万 | 82.20%-5,208.8万 | 142.48%5,030.1万 | -250.63%-5,700.6万 | 37.40%-2,812.7万 | 84.73%-1,725.6万 | 29.94%-2.93億 | 22.95%-1.18億 | 91.38%-1,625.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.92%984.1万 | 299.97%4.26億 | 1,596.03%9,475.7万 | -77.80%1,648.6万 | 1,139.73%3,765.9万 | -98.08%-6,596.6万 | 435.85%1.07億 | -98.34%558.7万 | -63.68%7,424.6万 | -376.58%-362.2万 |
預金増減額 | 107.60%1,360.6万 | 62.55%1.89億 | 150.21%1.8億 | 582.28%2.23億 | 269.20%1,932.9万 | 34.32%-1.79億 | 511.87%1.16億 | -202.92%-3.59億 | -122.33%-4,632.7万 | -631.84%-1,142.4万 |
借入金純額 | --0 | 4,157.81%2.41億 | -116.91%-6,391万 | -262.04%-2.01億 | 105.05%2,341万 | -50.51%1.2億 | -9,959.32%-593.5万 | 472,246.25%3.78億 | 210,657.63%1.24億 | 20,129.82%1,141.7万 |
株式発行/消却(ネット) | 99.90%-3,000 | 57.62%-15.3万 | -799.46%-663.8万 | -4,978.05%-208.2万 | ---124.2万 | -3,181.11%-295.3万 | 40.53%-36.1万 | -3.65%-73.8万 | 78.53%-4.1万 | --0 |
配当金支払総額 | 1.13%-376.2万 | -3.78%-375.7万 | -15.80%-1,482.2万 | 1.55%-355.9万 | -6.17%-383.8万 | -36.58%-380.5万 | -30.03%-362万 | -19.06%-1,280万 | -30.22%-361.5万 | -30.22%-361.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.92%984.1万 | 299.97%4.26億 | 1,596.03%9,475.7万 | -77.80%1,648.6万 | 1,139.73%3,765.9万 | -98.08%-6,596.6万 | 435.85%1.07億 | -98.34%558.7万 | -63.68%7,424.6万 | -376.58%-362.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 275.93%5.46億 | 123.02%1.3億 | -75.96%5,824.2万 | 19.49%6,472.4万 | 76.74%6,547.1万 | 9.30%1.45億 | -75.96%5,824.2万 | 40.09%2.42億 | -66.03%5,416.7万 | -88.26%3,704.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -35.03%-1.08億 | 378.36%4.16億 | 138.93%7,165.1万 | 1,499.24%6,516.9万 | -104.36%-74.7万 | 16.79%-7,971万 | 179.41%8,693.9万 | -365.42%-1.84億 | -95.08%407.5万 | 110.98%1,712.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 569.21%4.38億 | 275.93%5.46億 | 123.02%1.3億 | 123.02%1.3億 | 19.49%6,472.4万 | 76.74%6,547.1万 | 9.30%1.45億 | -75.96%5,824.2万 | -75.96%5,824.2万 | -66.03%5,416.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -206.71%-1,517.2万 | 436.00%1,110.8万 | -74.49%2,580.9万 | -106.44%-306万 | -50.66%1,795.7万 | 179.44%1,421.8万 | -109.40%-330.6万 | -31.70%1.01億 | 52.17%4,752.3万 | 10.28%3,639.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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