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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.91%1,893.9万 | -179.87%-1,148.7万 | 603.11%1,198.9万 | -71.85%2,898.2万 | -91.34%417.8万 | -65.40%1,280.4万 | 181.93%1,438.3万 | -106.75%-238.3万 | -31.28%1.03億 | 50.29%4,823.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.17%520.6万 | -31.81%620.8万 | -21.43%643.2万 | -70.76%1,169.6万 | -235.26%-1,475.5万 | -4.76%916.1万 | -2.03%910.4万 | -19.62%818.6万 | -24.06%4,000.5万 | -14.14%1,090.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.17%-228.1万 | -268.76%-240.8万 | -37.01%-213.6万 | 271.47%1,768.2万 | 4,331.50%2,390.8万 | -31.43%-401.4万 | 81.60%-65.3万 | 50.41%-155.9万 | 74.44%-1,031.2万 | 91.25%-56.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,039.80%223.4万 | -41.18%219万 | 0.24%209.2万 | 3.30%851万 | 14.49%250.4万 | -90.68%19.6万 | 97.72%372.3万 | 1.11%208.7万 | -6.49%823.8万 | 2.97%218.7万 |
| 繰延税金 | ---121.2万 | -12.29%-67.6万 | --0 | -2.19%89.3万 | -98.31%3.6万 | --0 | -628.07%-60.2万 | 70.84%145.9万 | -67.23%91.3万 | 32.17%212.8万 |
| その他の非現金項目 | 313.61%2,737.7万 | -1,123.89%-2,561.6万 | 128.10%207.3万 | -93.03%333.1万 | -66.05%618.3万 | -79.25%661.9万 | 92.97%-209.3万 | -126.90%-737.8万 | -61.12%4,777.5万 | -85.27%1,821.2万 |
| 運転資金の増減額 | -30,630.61%-1,505.8万 | 2.53%377.6万 | 139.15%251.1万 | -245.50%-1,608.7万 | -193.45%-1,330.7万 | 98.18%-4.9万 | 23.18%368.3万 | -83.94%-641.4万 | 3,565.83%1,105.6万 | 113.88%1,423.9万 |
| -売上債権増減額 | 120.67%40.8万 | -20.53%-72.8万 | -293.86%-44.9万 | 12.65%-283.1万 | 91.38%-13.9万 | -95.45%-197.4万 | 5.48%-60.4万 | -642.86%-11.4万 | -388.09%-324.1万 | -639.46%-161.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -321.28%-1,692.8万 | 4.08%476.8万 | 148.26%403.1万 | -186.13%-772.8万 | -243.91%-1,160.7万 | 215.59%765万 | -49.44%458.1万 | -1,067.79%-835.2万 | 52.99%897.3万 | -185.40%-337.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.54%146.2万 | 10.20%-26.4万 | -152.19%-107.1万 | -203.83%-552.8万 | -108.12%-156.1万 | -39.63%-572.5万 | 94.59%-29.4万 | 146.95%205.2万 | 172.84%532.4万 | 458.85%1,922.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.91%1,893.9万 | -179.87%-1,148.7万 | 603.11%1,198.9万 | -71.85%2,898.2万 | -91.34%417.8万 | -65.40%1,280.4万 | 181.93%1,438.3万 | -106.75%-238.3万 | -31.28%1.03億 | 50.29%4,823.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.81%-1.02億 | -276.81%-1.06億 | -29.75%-2,238.9万 | 82.20%-5,208.8万 | 137.78%4,472.8万 | -216.36%-5,143.3万 | 37.40%-2,812.7万 | 84.73%-1,725.6万 | 29.94%-2.93億 | 22.95%-1.18億 |
| 投資商品取引の純額 | -24.89%1,719万 | -20.81%1,847万 | -42.94%1,360.6万 | 576.56%2.6億 | 735.64%1.9億 | -25.38%2,288.7万 | -38.03%2,332.4万 | 145.32%2,384.3万 | 106.03%3,842.5万 | 111.62%2,272.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -59.97%-1.17億 | -155.33%-1.19億 | 6.02%-4,022.3万 | 24.37%-3.15億 | -21.35%-1.52億 | 53.80%-7,302.7万 | 35.95%-4,649.4万 | 28.56%-4,280.1万 | -288.30%-4.16億 | -389.83%-1.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 108.81%3.4万 | -2,133.33%-368.5万 | 4.55%-88.1万 | -77.36%-317.3万 | -139.97%-169.9万 | 36.72%-38.6万 | 51.61%-16.5万 | -610.00%-92.3万 | -4.87%-178.9万 | 17.77%-70.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---7.4万 |
| その他の投資活動純額 | -136.16%-214.2万 | 57.10%-205.6万 | 94.63%510.9万 | 139.91%583.4万 | 160.34%890.8万 | -108.93%-90.7万 | 50.25%-479.2万 | 785.38%262.5万 | -16,703.45%-1,461.9万 | -2,258.15%-1,476.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.81%-1.02億 | -276.81%-1.06億 | -29.75%-2,238.9万 | 82.20%-5,208.8万 | 137.78%4,472.8万 | -216.36%-5,143.3万 | 37.40%-2,812.7万 | 84.73%-1,725.6万 | 29.94%-2.93億 | 22.95%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -863.86%-2.89億 | 114.92%984.1万 | 299.97%4.26億 | 1,596.03%9,475.7万 | -78.10%1,626.3万 | 1,145.89%3,788.2万 | -98.08%-6,596.6万 | 435.85%1.07億 | -98.34%558.7万 | -63.68%7,424.6万 |
| 預金増減額 | 29.21%2,497.5万 | 107.60%1,360.6万 | 62.55%1.89億 | 150.21%1.8億 | 582.28%2.23億 | 269.20%1,932.9万 | 34.32%-1.79億 | 511.87%1.16億 | -202.92%-3.59億 | -122.33%-4,632.7万 |
| 借入金純額 | -1,425.51%-3.1億 | --0 | 4,157.81%2.41億 | -116.91%-6,391万 | -262.04%-2.01億 | 105.05%2,341万 | -50.51%1.2億 | -9,959.32%-593.5万 | 472,246.25%3.78億 | 210,657.63%1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.88%-7.6万 | 99.90%-3,000 | 57.62%-15.3万 | -799.46%-663.8万 | -4,978.05%-208.2万 | ---124.2万 | -3,181.11%-295.3万 | 40.53%-36.1万 | -3.65%-73.8万 | 78.53%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | -9.60%-396.2万 | 1.13%-376.2万 | -3.78%-375.7万 | -15.80%-1,482.2万 | -4.62%-378.2万 | 0.00%-361.5万 | -36.58%-380.5万 | -30.03%-362万 | -19.06%-1,280万 | -30.22%-361.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863.86%-2.89億 | 114.92%984.1万 | 299.97%4.26億 | 1,596.03%9,475.7万 | -78.10%1,626.3万 | 1,145.89%3,788.2万 | -98.08%-6,596.6万 | 435.85%1.07億 | -98.34%558.7万 | -63.68%7,424.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569.21%4.38億 | 275.93%5.46億 | 123.02%1.3億 | -75.96%5,824.2万 | 19.49%6,472.4万 | 76.74%6,547.1万 | 9.30%1.45億 | -75.96%5,824.2万 | 40.09%2.42億 | -66.03%5,416.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49,721.42%-3.72億 | -35.03%-1.08億 | 378.36%4.16億 | 138.93%7,165.1万 | 1,499.24%6,516.9万 | -104.36%-74.7万 | 16.79%-7,971万 | 179.41%8,693.9万 | -365.42%-1.84億 | -95.08%407.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.93%6,597.5万 | 569.21%4.38億 | 275.93%5.46億 | 123.02%1.3億 | 123.02%1.3億 | 19.49%6,472.4万 | 76.74%6,547.1万 | 9.30%1.45億 | -75.96%5,824.2万 | -75.96%5,824.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.25%1,617.4万 | -206.71%-1,517.2万 | 436.00%1,110.8万 | -74.49%2,580.9万 | -94.78%247.9万 | -65.88%1,241.8万 | 179.44%1,421.8万 | -109.40%-330.6万 | -31.70%1.01億 | 52.17%4,752.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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