(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.99%-162.17万 | -15.67%-257.36万 | 34.37%-35.34万 | -10.91%-35.38万 | -129.72%-222.5万 | -92.23万 | -104.04%-44.52万 | -141.81%-53.85万 | -44.72%-31.9万 | -31.84%-96.86万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 29.61%-747.45万 | -25.77%-1,061.88万 | 35.89%-148.78万 | -38.15%-140.48万 | -42.72%-844.33万 | ---351.31万 | 16.61%-159.28万 | -91.97%-232.05万 | -31.29%-101.69万 | 34.31%-591.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --17.48万 | ---- | ---- | ---- | --3.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 8.49%167.76万 | 46.17%154.62万 | 72.93%66.37万 | 18.56%41.11万 | -33.10%105.78万 | ---5.98万 | -3.48%38.7万 | -2.44%38.38万 | -10.36%34.67万 | 6.23%158.11万 |
運転資金の増減額 | 55.52%113.34万 | 0.70%72.88万 | 2,198.22%27.18万 | 6.78%32.02万 | 34.44%72.37万 | --22.07万 | 40.88%21.61万 | -107.11%-1.3万 | 79.25%29.99万 | -18.15%53.83万 |
-売掛金増減額 | ---4.11万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 233.22%20.16万 | -934.20%-15.14万 | 100.76%85 | -161.98%-1.01万 | 76.64%-1.46万 | --1.42万 | ---3.39万 | ---1.12万 | --1.63万 | ---6.27万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 11.78%98.39万 | 19.21%88.02万 | 15,833.53%27.17万 | 16.50%33.04万 | 22.86%73.83万 | --20.65万 | 62.99%25万 | -100.95%-1,727 | 69.49%28.36万 | -8.62%60.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.99%-162.17万 | -15.67%-257.36万 | 34.37%-35.34万 | -10.91%-35.38万 | -129.72%-222.5万 | ---92.23万 | -104.04%-44.52万 | -141.81%-53.85万 | -44.72%-31.9万 | -31.84%-96.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.61%153.91万 | 9.67%250.73万 | -73.16%17.64万 | -18.02%41.87万 | 121.33%228.61万 | 103.47万 | -61.72%8.35万 | 194.61%65.71万 | 133.32%51.08万 | 40.90%103.29万 |
借入金純額 | -68.31%79.45万 | 118.16%250.72万 | 11.46%23.34万 | 159.50%49.91万 | 40.03%114.93万 | --59.58万 | -26.36%15.18万 | -6.10%20.94万 | -12.14%19.23万 | 11.96%82.08万 |
株式発行/消却(ネット) | 2,978,520.00%74.47万 | -100.00%25 | -100.00%25 | --0 | 435.89%113.68万 | --0 | --0 | --60万 | --53.68万 | --21.21万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.61%153.91万 | 9.67%250.73万 | -73.16%17.64万 | -18.02%41.87万 | 121.33%228.61万 | --103.47万 | -61.72%8.35万 | 194.61%65.71万 | 133.32%51.08万 | 40.90%103.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.21%14.86万 | 75.14%11.59万 | -30.26%17.99万 | 75.14%11.59万 | 3,501.20%6.62万 | --1.49万 | 52,798.74%37.66万 | 73,612.86%25.8万 | 3,501.20%6.62万 | -45.59%1,838 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -24.43%-8.26万 | -208.51%-6.63万 | -249.19%-17.7万 | -66.14%6.49万 | -4.99%6.11万 | --11.24万 | -9,042,825.00%-36.17万 | 32,674.59%11.86万 | 12,990.12%19.18万 | 4,278.70%6.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.06%-6,991 | 968.18%9.91万 | --6,067 | ---931 | ---1.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.25%5.91万 | 28.21%14.86万 | -97.61%8,996 | -30.26%17.99万 | 75.14%11.59万 | --11.59万 | 2,007.63%1.49万 | 52,798.74%37.66万 | 73,612.86%25.8万 | 3,501.20%6.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.99%-162.17万 | -15.67%-257.36万 | 34.37%-35.34万 | -10.91%-35.38万 | -129.72%-222.5万 | ---92.23万 | -104.04%-44.52万 | -141.81%-53.85万 | -44.72%-31.9万 | -31.84%-96.86万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし