| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.89%1,072.4万 | -35.33%900.1万 | 24.31%516.9万 | -50.84%3,650.6万 | -60.58%749.9万 | -56.82%1,093.1万 | -51.77%1,391.8万 | -73.14%415.8万 | 57.00%7,426万 | 23.70%1,902.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.52%321.1万 | 150.09%831.3万 | -12.47%481.7万 | -74.36%1,012.2万 | -132.45%-221.5万 | -69.37%351万 | -84.32%332.4万 | -56.10%550.3万 | 3.14%3,948.2万 | 215.53%682.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -786.11%-98.8万 | 352.01%156.5万 | 532.00%15.8万 | -306.64%-56万 | 90.55%-10.8万 | 147.84%14.4万 | -195.39%-62.1万 | 101.20%2.5万 | 101.40%27.1万 | -82.01%-114.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.88%180.8万 | -66.43%156.2万 | -68.06%147万 | -34.21%1,598.2万 | -54.04%271.9万 | -26.11%400.7万 | -64.08%465.3万 | -30.19%460.3万 | 6.02%2,429.2万 | -6.02%591.6万 |
| 資産減損費用 | --6.5万 | --174万 | --0 | 8,161.90%694万 | 11,445.45%635万 | --0 | --0 | --59万 | -99.06%8.4万 | -99.09%5.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 32.95%93.6万 | 15.43%153.4万 | -24.54%82.4万 | 16.43%396.8万 | -4.85%84.3万 | -18.14%70.4万 | -20.04%132.9万 | 127.03%109.2万 | 21.50%340.8万 | 3.02%88.6万 |
| 繰延税金 | 72.09%-1.2万 | -317.75%-301.8万 | -90.94%37.8万 | -58.02%519.5万 | -109.93%-32.1万 | -102.02%-4.3万 | -80.24%138.6万 | 17.85%417.3万 | 79.49%1,237.4万 | 56.16%323.4万 |
| その他の非現金項目 | -3.70%254.9万 | -3.56%241万 | -13.69%235.8万 | 42.99%1,032.4万 | 5.70%244.6万 | 41.40%264.7万 | -17.63%249.9万 | 80.09%273.2万 | 36.72%722万 | 143.58%231.4万 |
| 運転資金の増減額 | 813.27%295.9万 | -128.42%-196.9万 | 74.87%-139.8万 | 63.30%286.1万 | -71.26%117.3万 | -88.58%32.4万 | 234.08%692.8万 | -810.64%-556.4万 | 190.26%175.2万 | 3,714.02%408.1万 |
| -売上債権増減額 | 77.99%-12.7万 | -133.87%-231.6万 | 92.52%-29.4万 | 208.96%400.1万 | -47.63%166.8万 | -126.60%-57.7万 | 268.47%683.8万 | -565.76%-392.8万 | 221.37%129.5万 | 6,735.42%318.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 242.51%308.6万 | 285.56%34.7万 | 32.52%-110.4万 | -349.45%-114万 | -155.25%-49.5万 | 34.68%90.1万 | 108.12%9万 | -7,690.48%-163.6万 | 152.29%45.7万 | 478.06%89.6万 |
| 利息の支払額 | 3.54%-223.2万 | 10.90%-175万 | -4.35%-213.6万 | -31.14%-859.2万 | -8.83%-226.7万 | -23.09%-231.4万 | 24.14%-196.4万 | -100.49%-204.7万 | -22.38%-655.2万 | -80.19%-208.3万 |
| 法人税等の支払額 | 24.39%242.8万 | 61.67%-138.6万 | 81.26%-130.2万 | -20.60%-973.4万 | -5.36%-112.1万 | -33.10%195.2万 | 63.57%-361.6万 | -27.02%-694.9万 | 27.96%-807.1万 | 19.15%-106.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.89%1,072.4万 | -35.33%900.1万 | 24.31%516.9万 | -50.84%3,650.6万 | -60.58%749.9万 | -56.82%1,093.1万 | -51.77%1,391.8万 | -73.14%415.8万 | 57.00%7,426万 | 23.70%1,902.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%58万 | 485.03%676.5万 | -744.29%-2,226.4万 | 164.23%5,507.4万 | 265.72%7,040万 | 62.82%-1,093.2万 | 87.33%-175.7万 | -116.36%-263.7万 | -223.02%-8,575万 | -674.79%-4,248.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.17%-29.1万 | -328.93%-84.5万 | 307.69%8.1万 | 472.85%870.6万 | 704.15%960.6万 | -6.75%-66.4万 | -60.16%-19.7万 | -160.00%-3.9万 | -105.36%-233.5万 | -329.73%-159万 |
| 事業取引の純額 | 1.61%-458.2万 | 80.83%-186.2万 | -2,369.54%-2,951.1万 | 275.53%5,315.1万 | 260.00%6,871.7万 | 44.82%-465.7万 | -146.02%-971.4万 | ---119.5万 | 10.38%-3,028.1万 | -558.32%-4,294.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --654.2万 | 798.68%423.4万 | 822.00%722万 | 98.98%-45.2万 | 84.35%115.4万 | --0 | 97.74%-60.6万 | 66.71%-100万 | -626.29%-4,439.8万 | -35.73%62.6万 |
| その他の投資活動純額 | 99.66%-1.9万 | -40.21%523.8万 | 86.60%-5.4万 | 27.53%-633.1万 | -9,162.24%-907.7万 | -163.06%-561.1万 | 234.67%876万 | -101.96%-40.3万 | -15,783.64%-873.6万 | -390.00%-9.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%58万 | 485.03%676.5万 | -744.29%-2,226.4万 | 164.23%5,507.4万 | 265.72%7,040万 | 62.82%-1,093.2万 | 87.33%-175.7万 | -116.36%-263.7万 | -223.02%-8,575万 | -674.79%-4,248.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%-996.7万 | -6.74%-880.9万 | -104.54%-1,440.2万 | -262.07%-3,892.6万 | -224.82%-1,059.2万 | -23.48%-1,304万 | 4.89%-825.3万 | 18.62%-704.1万 | -118.86%-1,075.1万 | 183.86%848.6万 |
| 借入金純額 | 0.00%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | -545.85%-816.8万 | 0.00%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | -134.52%-204.2万 | 0.00%-204.2万 | 110.67%183.2万 | 0.00%-204.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -18.51%-247.8万 | ---718.3万 | -159.11%-1,252.8万 | ---472.8万 | -108.43%-570.9万 | 0.24%-209.1万 | --0 | 62.64%-483.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.50%-386.8万 | -6.55%-383.8万 | 0.31%-358.5万 | 13.28%-1,430万 | 2.21%-353.7万 | 1.84%-356.5万 | 61.02%-360.2万 | 9.49%-359.6万 | -15.74%-1,648.9万 | 8.98%-361.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.76%-238.3万 | ---19.4万 | -83.02%-127.2万 | 48.69%-190万 | --0 | 9.47%-120.5万 | --0 | 65.78%-69.5万 | -166.13%-370.3万 | ---34.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -222.54%-167.4万 | 50.39%-25.7万 | 54.80%-32万 | -116.31%-203万 | -101.97%-28.5万 | 36.40%-51.9万 | 57.75%-51.8万 | -60.54%-70.8万 | -87.00%1,244.4万 | 4,598.76%1,448.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%-996.7万 | -6.74%-880.9万 | -104.54%-1,440.2万 | -262.07%-3,892.6万 | -224.82%-1,059.2万 | -23.48%-1,304万 | 4.89%-825.3万 | 18.62%-704.1万 | -118.86%-1,075.1万 | 183.86%848.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.97%1.09億 | 32.12%1.02億 | 58.31%1.3億 | -17.63%8,238.5万 | -31.56%6,721.9万 | -26.18%7,928.3万 | -23.18%7,683.5万 | -17.63%8,238.5万 | 358.73%1億 | -1.86%9,822.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.25%133.7万 | 78.02%695.7万 | -470.60%-3,149.7万 | 336.74%5,265.4万 | 549.46%6,730.7万 | 10.97%-1,304.1万 | -38.14%390.8万 | -124.06%-552万 | -128.61%-2,224.1万 | -6,555.56%-1,497.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.98%-109.4万 | 163.08%92.1万 | 8,720.00%258.6万 | -200.26%-461.7万 | -375.55%-410.4万 | --97.7万 | -237.22%-146万 | 98.21%-3万 | 871.52%460.5万 | -632.72%-86.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.10%1.1億 | 37.97%1.09億 | 32.12%1.02億 | 58.31%1.3億 | 58.31%1.3億 | -31.56%6,721.9万 | -26.18%7,928.3万 | -36.65%7,683.5万 | -17.63%8,238.5万 | -17.63%8,238.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.80%936.3万 | -39.19%824.6万 | 25.27%516万 | -49.81%3,610.1万 | -56.99%815.5万 | -58.42%1,026.7万 | -50.16%1,356万 | -70.62%411.9万 | 55.81%7,192.5万 | 22.61%1,896万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
